Miesięczna struktura aktywów Data wyceny: 30/06/2008
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 67,86% emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,72% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 1,90% w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00% wartościowych, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 26,12% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematrerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru , prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje NFI 0,01%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa
10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 1,05% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach
- Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,14% o której mowa w pkt 5 obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 1,91% emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12
- Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, 0,00% o której mowa w pkt 5 obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt 9 i 11
- Listy zastawne 0,00%
- Kwity depozytowe 0,00%
- Środki pieniężne 0,27%
- Należności (bez odsetek od obligacji i 0,02% depozytów bankowych) Razem: 100,00%
kom abs/
Źródło artykułu: 
