08.07. Warszawa (PAP) - PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189.t.j.) przekazujemy półroczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2010 r.
Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach
Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 48968058,26 1,61% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 115432966,3 3,79% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 97210579,02 3,19% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 170949003,00 5,61% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 36316000,00 1,19% OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 44860000,00 1,47% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 93763738,48 3,08% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 91034068,29 2,99% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 148554336 4,88% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 59757332,85 1,96% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 121010866,9 3,97% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 217602410,3 7,15% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 131115917,4 4,31% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 157377897,1 5,17% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 136820640,2 4,49%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
BOGDANKALubelski Węgiel Bogdanka 31088751,02 1,02% SA KGHM KGHM Polska Miedź SA 39024886,17 1,28% PGE PGE Polska Grupa 31470000,00 1,03% Energetyczna SA PKNORLENPolski Koncern Naftowy 66887936,77 2,20% ORLEN SA PKOBP Powszechna Kasa 98802567,63 3,24% Oszczędności Bank Polski SA
Depozyty bankowe
depozyt 64299904,16 2,11% typu (buy-sell-back) Należności 11625633,53 0,38% Środki pienięże 1425340,35 0,05%
kom mra
