14.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Roczna struktura aktywów grudzień 2009
Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2009 r.
Data wyceny: 31/12/2009
Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2406464405,44 68,99 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 282698500,00 8,10 SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 250027200,00 7,17 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 234499300,00 6,72 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 208649135,20 5,98 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 175749238,76 5,04 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 155152000,00 4,45 SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010 141486145,82 4,06 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 133669900,00 3,83 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 128701466,40 3,69 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 119988180,00 3,44 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 93662447,75 2,68 SKARB PANSTWA - BS120510 - 12/05/2010 63855017,69 1,83 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60595200,00 1,74 SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011 56228150,00 1,61 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 51743000,00 1,48 SKARB
PANSTWA - BS080910 - 08/09/2010 48547613,20 1,39 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 39963040,53 1,15 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 35200000,00 1,01 SKARB PANSTWA - BS010910 - 01/09/2010 34022662,60 0,98 SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011 32588500,00 0,93 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 30614100,00 0,88 SKARB PANSTWA - BS140710 - 14/07/2010 28823607,49 0,83 2. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 42337750,00 1,21 wartościowe, w walucie polskiej SKARB PANSTWA BSB- OK0711 42337750,00 1,21 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na
regulowanym 939078436,72 26,92 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP SA 94387793,92 2,71 Bank PeKaO SA 88798255,92 2,55 PKN Orlen SA 66944814,88 1,92 PGE SA 56654400,00 1,62 TPSA 47569939,30 1,36 ASSECO POLAND SA 46167551,30 1,32 KGHM SA 32919156,62 0,94 ING Bank Śląski S.A 25663928,76 0,74 PGNiG SA 25310142,42 0,73 BZ WBK SA 24739522,08 0,71 Globe Trade Centre SA 17902636,00 0,51 LPP SA 17383890,56 0,50 PBG SA 16367493,38 0,47 Getin SA 15080463,60 0,43 CEZ 14695030,59 0,42 BRE SA 13367102,18 0,38 Echo Investment SA 12834383,06 0,37 Mondi Świecie SA 12751930,69 0,37 Elektrobudowa SA 12546156,80 0,36 Mostostal Warszawa SA 10368670,76 0,30 Polimex-Mostostal SA 10346691,96 0,30 Kęty SA 10028417,98 0,29 Netia SA 9478505,00 0,27 Azoty Tarnów S.A 9140508,18 0,26 Eurocash SA 9119390,20 0,26 Bank Millennium SA 8905598,40 0,26 Cyfrowy Polsat SA 8878083,76 0,25 Bank Handlowy SA 7687962,50 0,22 Central European
Distribution Corp. 7247064,00 0,21 Cersanit S.A. 7194506,20 0,21 Novita S.A. 7100150,29 0,20 Amrest Holdings SE 6531946,90 0,19 Budimex S.A. 6479386,83 0,19 ERSTE BANK 6100903,60 0,17 Inter Cars S.A. 6011782,38 0,17 Żywiec S.A. 5842721,84 0,17 Kogenera S.A. 5788472,24 0,17 Bogdanka S.A. 5672000,00 0,16 Mol 4929684,54 0,14 Farmacol S.A. 4917426,80 0,14 Cinema City International N.V. 4787554,50 0,14 Asseco Slovakia A.S. 4768264,05 0,14 OTP 4722966,87 0,14 PEP 4715325,00 0,14 Synthos S.A. 4652630,08 0,13 Emperia S.A 4526348,56 0,13 Ciech S.A. 4442621,25 0,13 WSIP S.A. 4053233,26 0,12 Mercor S.A. 3937763,84 0,11 NG2 S.A. (CCC) 3886249,64 0,11 Orbis S.A 3854299,49 0,11 Kopex S.A. 3847830,49 0,11 Koelner S.A. 3676127,49 0,11 Puławy S.A. 3620429,74 0,10 TVN S.A 3594506,60 0,10 Immoeast AG 3566284,20 0,10 Elstar Oils S.A. 3321915,26 0,10 Fota S.A. 3037905,00 0,09 Trakcja S.A. 2973600,00 0,09 Stalprodukt S.A. 2955567,30 0,08 Zelmer 2925465,00 0,08 Kernel S.A 2912000,00 0,08 Unibep SA 2728015,44 0,08 Polaqua S.A.
2606227,96 0,07 Comp SA 2587310,60 0,07 Famur SA 2570523,32 0,07 Forte S.A. 2329617,72 0,07 Polnord S.A. 2234185,36 0,06 ATM S.A. 2158300,48 0,06 PGF S.A. 2152380,00 0,06 Sygnity S.A. 2142787,52 0,06 ABPL 2119437,48 0,06 Bank BPH S.A. 2111339,32 0,06 Torfarm S.A. 1886176,26 0,05 Zakłady Przemysłu 1861856,28 0,05 Odzieżowego Vistula S.A. Teta S.A. 1851717,24 0,05 Barlinek S.A. 1687889,70 0,05 Mostostal Zabrze S.A. 1558275,00 0,04 Optopol Technology SA 1488750,00 0,04 Ruch S.A. 1479934,98 0,04 Multimedia Polska S.A. 1360740,86 0,04 Hydrobudowa Polska S.A. 1337600,00 0,04 Dębica S.A. 1334400,00 0,04 New World Resources 1327566,17 0,04 KredytBank S.A. 1123779,51 0,04 Grajewo S.A 1108027,44 0,03 Erbud S.A. 1085842,36 0,03 Noble S.A. 1027358,72 0,03 Comarch S.A. 950100,00 0,03 PA Nova S.A. 918000,00 0,03 Ulma 837300,00 0,02 Ropczyce S.A. 832000,00 0,02 Dom Development S.A 766450,36 0,02 Bioton S.A. 608120,00 0,02 Euromark Polska S.A. 427226,97 0,01 Inter Groclin Auto S.A. 342897,92 0,01 Indykpol S.A. 308038,38
0,01 Elektrotim S.A. 256600,00 0,01 Lotos S.A. 235129,72 0,01 Agora S.A 194869,65 0,01 Boryszew S.A 187247,88 0,01 Petrolinvest S.A 181108,48 0,01 Radpol S.A. 120600,00 0,00 Euro tel S.A. 19353,60 0,00 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 5385822,00 0,15 NFIEMF 5385822,00 0,15 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16205613,04 0,46 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 9108903,04 0,26 Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości 7096710,00 0,20 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00
0,00 fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery 50450135,00 1,45 wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50450135,00 1,45 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 0,00 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 28318437,65 0,81 20. Należności i inne 77568,49 0,01
kom mra