QADFK - Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii D (1/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Quality All Development ? Fundusz Kapitałowy S. A. (dalej: "Emitent", Spółka") niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii D (dalej: ?Obligacje serii D?) i dokonaniu przydziału Obligacji serii D: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1sierpnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 25 sierpnia 2014 r.; 2) Data przydziału instrumentów finansowych: 25 sierpnia 2014 r.; 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji serii D; 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła; 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.150 (tysiąc sto pięćdziesiąt) sztuk Obligacji serii D; 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000,00 zł; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 4 inwestorów; 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: Obligacje serii D zostały przydzielone 4 inwestorom; 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję; 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: łączne koszty emisji Obligacji serii D wyniosły ok. 44 555 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 44 555 zł, - koszty wynagrodzenia subemitentów: brak, - koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak, - koszty promocji oferty: brak. Koszty emisji Obligacji serii D zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki w dacie ich poniesienia. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w
alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 18 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? "Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT