Udział akcji w portfelach OFE spadł w czerwcu o 5,62 proc. mdm do 104 mld zł - wyliczenia PAP

04.07. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w czerwcu 2013 roku o 5,62 proc., do 103,838 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 0,33 proc., do 120,5 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z czerwcem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 38,16 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w czerwcu 38,16 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 42,63 proc.), a najmniejsze AXA OFE (35,72 proc.).

W czerwcu indeks WIG 20 stracił 9,65 proc., WIG zniżkował o 6,40 proc., mWIG40 stracił 1,27 proc., a sWIG80 wzrósł o 1,72 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec czerwca 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 0,33 proc., rok do roku zmniejszył się o 1,33 proc., do 120,5 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w czerwcu 44,30 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (52,43 proc.), najmniejszy Aviva PTE (41,13 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w czerwcu 2,17 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec czerwca 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 0,07 proc., rok do roku zwiększył się o 29,56 proc., do 10,95 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon OFE (7,27 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,08 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 4,02 proc.

Na koniec czerwca 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 3,50 proc., do 17,01 mld zł. Najwięcej gotówki miało w czerwcu Aviva OFE (prawie 6 mld zł), najmniej Warta PTE (59 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w czerwcu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 3,01 proc., a rok do roku wzrosły o 12,89 proc., do 272,1 mld zł. W czerwcu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 537 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 4,472 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec czerwca 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

------------------- STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 06.2013 05.2013 04.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 272 146 739 656 280 584 275 026 271 843 887 931 zmiana rdr 12,89% 20,45% 14,36% zmiana mdm -3,01% 3,22% 0,83% akcje % 38,16% 39,21% 37,21% akcje PLN 103 837 591 660 110 021 856 808 101 143 174 317 zmiana rdr 35,00% 52,44% 32,51% zmiana mdm -5,62% 8,78% -0,42% obligacje skarbowe % 44,3% 42,8% 44,8% obligacje skarbowe PLN 120 505 903 259 120 110 530 833 121 833 217 398 zmiana rdr -1,33% -3,30% -1,51% zmiana mdm 0,33% -1,41% 0,44% obligacje korporacyjne % 4,02% 3,90% 3,84% obligacje korporacyjne PLN 10 952 375 660 10 944 984 787 10 434 737 337 zmiana rdr 29,56% 57,72% 47,11% zmiana mdm 0,07% 4,89% 1,64% środki pieniężne OFE % 6,25% 6,28% 6,29% środki pieniężne OFE PLN 17 005 711 994 17 623 146 098 17 091 001 081 zmiana rdr 30,74% 51,05% 37,72% zmiana mdm -3,50% 3,11% 9,64% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU

Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE % 38,09% 38,30% 36,66% PLN 4 231 399 623 4 231 399 624 4 231 399 623 zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00% Amplico PTE % 38,31% 39,99% 37,94% PLN 8 306 564 474 8 929 061 015 8 213 195 437 zmiana mdm -6,97% 8,72% -0,80% AXA OFE % 35,72% 36,34% 34,54% PLN 6 104 573 709 6 392 998 256 5 902 095 464 zmiana mdm -4,51% 8,32% 0,52% Aviva PTE % 37,44% 38,30% 36,36% PLN 22 855 506 014 24 150 514 332 22 278 510 423 zmiana mdm -5,36% 8,40% 0,03% Allianz PTE % 36,37% 37,14% 35,32% PLN 2 986 987 064 2 986 987 065 2 986 987 064 zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00% Generali OFE % 38,40% 38,26% 36,15% PLN 5 242 789 570 5 372 797 211 4 923 079 174 zmiana mdm -2,42% 9,13% -2,05% ING OFE % 39,16% 40,97% 38,04% PLN 25 512 093 462 27 505 696 710 24 712 708 791 zmiana mdm -7,25% 11,30% 1,44% Nordea OFE % 38,03% 40,10% 38,21% PLN 4 669 150 460 5 073 743 438 4 656 819 225 zmiana mdm -7,97% 8,95% -1,69% Pekao OFE % 42,63% 42,79% 39,97% PLN 1 739 683 936 1 799 368 677 1 622 071 247 zmiana mdm -3,32% 10,93% -7,08% PKO BP Bankowy OFE % 38,19%
38,88% 36,99% PLN 3 647 752 822 3 836 519 974 3 536 319 483 zmiana mdm -4,92% 8,49% -0,09% Pocztylion OFE % 37,25% 40,28% 37,31% PLN 1 925 535 539 2 138 709 087 1 918 625 847 zmiana mdm -9,97% 11,47% -4,90% Polsat OFE % 38,77% 39,09% 37,26% PLN 926 097 872 963 788 475 894 649 246 zmiana mdm -3,91% 7,73% 1,73% PZU Złota Jesień OFE % 39,03% 40,11% 38,16% PLN 14 282 753 592 15 136 439 281 13 893 365 549 zmiana mdm -5,64% 8,95% -2,20% Warta OFE % 38,69% 40,08% 37,88% PLN 1 406 703 523 1 503 833 663 1 373 347 744 zmiana mdm -6,46% 9,50% -2,95% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU

Fundusz 06.2013 05.2013 04.2013

Aegon OFE % 45,65% 45,73% 48,31% PLN 5 632 247 749 5 632 247 750 5 632 247 749 zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00% Amplico PTE % 45,31% 44,94% 46,60% PLN 9 824 339 240 10 034 308 628 10 087 899 508 zmiana mdm -2,09% -0,53% 6,59% AXA OFE % 47,22% 46,16% 47,31% PLN 8 069 931 985 8 120 550 343 8 084 196 190 zmiana mdm -0,62% 0,45% 3,03% Aviva PTE % 41,13% 41,65% 42,26% PLN 25 108 091 944 26 262 896 133 25 893 560 244 zmiana mdm -4,40% 1,43% -4,51% Allianz PTE % 48,11% 47,64% 47,12% PLN 4 029 972 279 4 029 972 280 4 029 972 279 zmiana mdm 0,00% 0,00% 0,00% Generali OFE % 49,18% 49,43% 49,54% PLN 6 714 593 517 6 941 384 374 6 746 593 147 zmiana mdm -3,27% 2,89% -1,14% ING OFE % 44,25% 40,77% 46,57% PLN 28 828 144 426 27 371 424 331 30 254 228 402 zmiana mdm 5,32% -9,53% 2,74% Nordea OFE % 41,79% 40,97% 41,60% PLN 5 130 786 162 5 183 822 161 5 069 973 299 zmiana mdm -1,02% 2,25% 2,75% Pekao OFE % 45,07% 47,05% 48,47% PLN 1 839 257 683 1 978 506 573 1 967 020 098 zmiana mdm -7,04% 0,58% 0,70% PKO BP Bankowy OFE % 49,09%
47,74% 51,03% PLN 4 688 876 303 4 710 788 672 4 878 572 134 zmiana mdm -0,47% -3,44% 0,68% Pocztylion OFE % 46,71% 48,50% 50,34% PLN 2 414 544 028 2 575 158 657 2 588 679 312 zmiana mdm -6,24% -0,52% 5,80% Polsat OFE % 52,43% 55,60% 58,91% PLN 1 252 393 898 1 370 852 883 1 414 487 039 zmiana mdm -8,64% -3,08% 9,46% PZU Złota Jesień OFE % 41,58% 37,45% 36,95% PLN 15 215 908 132 14 132 626 554 13 452 826 442 zmiana mdm 7,67% 5,05% -2,11% Warta OFE % 48,32% 47,07% 47,80% PLN 1 756 815 915 1 765 991 492 1 732 961 555 zmiana mdm -0,52% 1,91% 0,35% (PAP)

pr/