Udział akcji w portfelach OFE spadł w kwietniu o 0,42 proc. mdm do 101,1 mld zł - wyliczenia PAP

08.05. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w kwietniu 2013 roku o 0,42 proc., do 101,143 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 0,44 proc., do 121,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z kwietniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 32,51 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w kwietniu 37,21 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 39,97 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,54 proc.).

W kwietniu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 2,2 proc., mWIG40 stracił 2,8 proc., a sWIG80 spadł o 3,9 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec kwietnia 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 0,44 proc., rok do roku zmniejszył się o 1,51 proc., do 121,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w kwietniu 44,8 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (58,91 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (36,95 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w kwietniu 2,78 proc. Wzrósł on drugi miesiąc z rzędu.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec kwietnia 2013 roku wzrosła miesiąc do miesiąca o 1,64 proc., rok do roku zwiększył się o 47,11 proc., do 10,43 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Aegon PTE (7,31 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,84 proc.

Na koniec kwietnia 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE wzrosła miesiąc do miesiąca o 9,64 proc., do 17,09 mld zł. Najwięcej gotówki miało w kwietniu Aviva OFE (prawie 5 mld zł), najmniej Polsat OFE (29,5 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły w kwietniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,83 proc., a rok do roku wzrosły o 13,33 proc., do 271,8 mld zł. W kwietniu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 898 mln zł. Od początku roku na konta OFE trafiło z ZUS prawie 3,275 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec kwietnia 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 04.2013 03.2013 02.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 271 843 887 931 269 613 358 041 268 533 194 248 zmiana rdr 14,36% 13,33% 14,37% zmiana mdm 0,83% 0,40% -0,14% akcje % 37,21% 37,67% 36,40% akcje PLN 101 143 174 316 101 568 388 892 97 736 494 999 zmiana rdr 32,51% 27,89% 25,30% zmiana mdm -0,42% 3,92% 2,44% obligacje skarbowe % 44,8% 45,0% 45,3% obligacje skarbowe PLN 121 833 217 399 121 304 860 148 121 764 507 087 zmiana rdr -1,51% 0,87% 0,20% zmiana mdm 0,44% -0,38% -0,87% obligacje korporacyjne % 3,84% 3,81% 3,74% obligacje korporacyjne PLN 10 434 737 336 10 266 190 795 10 053 735 489 zmiana rdr 47,11% 40,07% 41,13% zmiana mdm 1,64% 2,11% -1,19% środki pieniężne OFE % 6,29% 5,78% 6,68% środki pieniężne OFE PLN 17 091 001 080 15 588 858 984 17 925 648 659 zmiana rdr 37,72% 17,94% 69,32% zmiana mdm 9,64% -13,04% -9,68% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU

Fundusz 04.2013 03.2013 02.2013

Aegon OFE % 36,66% 36,71% 36,15% PLN 4 231 399 623 4 231 399 624 4 150 978 006 zmiana mdm 0,00% 1,94% -2,76% Amplico PTE % 37,94% 38,56% 35,22% PLN 8 213 195 437 8 279 225 482 7 534 485 714 zmiana mdm -0,80% 9,88% 0,69% AXA OFE % 34,54% 34,72% 34,12% PLN 5 902 095 464 5 871 374 267 5 735 291 982 zmiana mdm 0,52% 2,37% 0,54% Aviva PTE % 36,36% 36,67% 37,51% PLN 22 278 510 423 22 271 183 279 22 695 808 316 zmiana mdm 0,03% -1,87% 3,70% Allianz PTE % 35,32% 36,26% 36,62% PLN 2 986 987 064 2 986 987 065 3 000 062 670 zmiana mdm 0,00% -0,44% 1,76% Generali OFE % 36,15% 37,09% 34,40% PLN 4 923 079 174 5 026 167 863 4 650 921 557 zmiana mdm -2,05% 8,07% -2,76% ING OFE % 38,04% 37,84% 35,02% PLN 24 712 708 791 24 362 003 663 22 404 369 427 zmiana mdm 1,44% 8,74% 5,63% Nordea OFE % 38,21% 39,32% 36,88% PLN 4 656 819 225 4 736 913 897 4 427 758 479 zmiana mdm -1,69% 6,98% 1,24% Pekao OFE % 39,97% 43,20% 41,99% PLN 1 622 071 247 1 745 589 537 1 692 064 960 zmiana mdm -7,08% 3,16% 3,26% PKO BP Bankowy OFE % 36,99%
37,46% 37,09% PLN 3 536 319 483 3 539 584 882 3 495 568 009 zmiana mdm -0,09% 1,26% 1,15% Pocztylion OFE % 37,31% 39,58% 37,77% PLN 1 918 625 847 2 017 560 705 1 915 002 937 zmiana mdm -4,90% 5,36% 19,05% Polsat OFE % 37,26% 36,99% 37,61% PLN 894 649 246 879 463 745 893 303 553 zmiana mdm 1,73% -1,55% -0,30% PZU Złota Jesień OFE % 38,16% 39,23% 38,07% PLN 13 893 365 549 14 205 821 766 13 765 648 367 zmiana mdm -2,20% 3,20% -0,26% Warta OFE % 37,88% 39,29% 38,31% PLN 1 373 347 744 1 415 113 118 1 375 231 023 zmiana mdm -2,95% 2,90% 1,57%

STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC KWIETNIA 2013 ROKU

Fundusz 04.2013 03.2013 02.2013

Aegon OFE % 48,31% 48,86% 47,36% PLN 5 632 247 749 5 632 247 750 5 438 183 080 zmiana mdm 0,00% 3,57% -1,50% Amplico PTE % 46,60% 44,08% 43,38% PLN 10 087 899 508 9 464 425 810 9 280 124 652 zmiana mdm 6,59% 1,99% -2,19% AXA OFE % 47,31% 46,40% 48,14% PLN 8 084 196 190 7 846 537 038 8 091 938 922 zmiana mdm 3,03% -3,03% 0,58% Aviva PTE % 42,26% 44,65% 44,25% PLN 25 893 560 244 27 117 762 023 26 773 914 103 zmiana mdm -4,51% 1,28% 2,61% Allianz PTE % 47,12% 48,92% 48,71% PLN 4 029 972 279 4 029 972 280 3 990 525 742 zmiana mdm 0,00% 0,99% -0,80% Generali OFE % 49,54% 50,36% 48,90% PLN 6 746 593 147 6 824 422 043 6 611 339 073 zmiana mdm -1,14% 3,22% -2,82% ING OFE % 46,57% 45,74% 47,66% PLN 30 254 228 402 29 448 151 362 30 490 926 524 zmiana mdm 2,74% -3,42% -0,88% Nordea OFE % 41,60% 40,96% 42,73% PLN 5 069 973 299 4 934 486 095 5 130 100 862 zmiana mdm 2,75% -3,81% -0,60% Pekao OFE % 48,47% 48,34% 48,11% PLN 1 967 020 098 1 953 282 366 1 938 681 715 zmiana mdm 0,70% 0,75% -1,37% PKO BP Bankowy OFE % 51,03%
51,28% 50,38% PLN 4 878 572 134 4 845 432 802 4 748 091 569 zmiana mdm 0,68% 2,05% -2,45% Pocztylion OFE % 50,34% 48,00% 45,82% PLN 2 588 679 312 2 446 763 866 2 323 151 564 zmiana mdm 5,80% 5,32% -23,23% Polsat OFE % 58,91% 54,35% 55,55% PLN 1 414 487 039 1 292 210 179 1 319 410 060 zmiana mdm 9,46% -2,06% 1,46% PZU Złota Jesień OFE % 36,95% 37,95% 38,39% PLN 13 452 826 442 13 742 312 924 13 881 356 469 zmiana mdm -2,11% -1,00% -0,49% Warta OFE % 47,80% 47,95% 48,66% PLN 1 732 961 555 1 726 853 610 1 746 762 750 zmiana mdm 0,35% -1,14% -4,15%

(PAP)

pr/