Udział akcji w portfelach OFE spadł w XII o 6,3 proc. mdm do 124,4 mld zł - wyliczenia PAP

08.01. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych spadł mdm w grudniu 2013 roku o 6,33 proc., do 124,446 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 0,50 proc., do 126,4 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z grudniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 31,4 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w grudniu 41,59 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 45,85 proc.), a najmniejsze AXA OFE (39,19 proc.).

W grudniu indeks WIG zniżkował o 6,3 proc., mWIG40 stracił 4,7 proc., a sWIG80 spadł o 4,5 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec grudnia 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 0,50 proc., rok do roku zwiększył się o 4,79 proc., do 126,4 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w grudniu 42,20 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazało PKO BP Bankowy OFE (48,02 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień OFE (36,08 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS zyskał w grudniu 0,77 proc.

Udział obligacji drogowych Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantowanych przez Skarb Państwa w poszczególnych OFE wygląda na koniec grudnia następująco: PZU Złota Jesień OFE 12,7 proc., Aviva OFE 7,29 proc., Amplico OFE 4,43 proc., AXA OFE 5,29 proc., Nordea OFE 8,25 proc., ING OFE 1,28 proc., Generali OFE 5,39 proc., Pocztylion OFE 7,10 proc., PKO BP Bankowy OFE 5,02 proc., Allianz OFE 5,48 proc., OFE Warta 6,41 proc., Aegon OFE 3,73 proc. i Pekao OFE 6,11 proc.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec grudnia 2013 roku spadła miesiąc do miesiąca o 5,15 proc., rok do roku zmniejszyła się o 10,34 proc., do 9,454 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz OFE (6,29 proc.), najmniejszy PKO BP Bankowy PTE (0,99 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,16 proc.

Na koniec grudnia łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE wzrosła miesiąc do miesiąca o 21 proc., do 18,65 mld zł. Najwięcej gotówki miało w grudniu ING OFE (7 mld zł), najmniej Pocztylion PTE (68 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w grudniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 2,13 proc., a rok do roku wzrosły o 11,02 proc., do 299,3 mld zł. W grudniu ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 788 mln zł. Od początku 2013 roku na konta OFE trafiło z ZUS 10,46 mld zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec grudnia 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku Excel. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

------------------- STRUKTURA AKTYWÓW NETTO OFE NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 12.2013 11.2013 10.2013

aktywa netto OFE łącznie PLN 299 256 225 292 305 754 481 013 303 419 637 742 zmiana rdr 11,02% 16,86% 19,12% zmiana mdm -2,13% 0,77% 3,91% akcje % 41,59% 43,45% 42,84% akcje PLN 124 446 425 562 132 852 493 126 129 973 127 381 zmiana rdr 31,37% 52,96% 56,07% zmiana mdm -6,33% 2,22% 8,97% obligacje skarbowe % 42,2% 41,5% 41,2% obligacje skarbowe PLN 126 374 688 549 127 011 837 931 125 001 924 580 zmiana rdr 4,79% 4,74% 6,27% zmiana mdm -0,50% 1,61% 1,56% obligacje korporacyjne % 3,16% 3,26% 3,45% obligacje korporacyjne PLN 9 454 412 709 9 967 263 542 10 462 134 625 zmiana rdr -10,34% 0,16% 12,88% zmiana mdm -5,15% -4,73% -1,01% środki pieniężne OFE % 6,23% 5,04% 5,78% środki pieniężne OFE PLN 18 650 352 990 15 408 300 172 17 549 172 236 zmiana rdr -17,10% -29,02% -25,77% zmiana mdm 21,04% -12,20% -4,79% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

Fundusz 12.2013 11.2013 10.2013

Aegon OFE % 40,55% 42,47% 42,28% PLN 5 127 656 525 5 480 231 712 5 414 708 586 zmiana mdm -6,43% 1,21% 9,79% Amplico PTE % 42,58% 45,00% 42,87% PLN 10 198 941 384 10 974 503 379 10 384 235 514 zmiana mdm -7,07% 5,68% 9,22% AXA OFE % 39,19% 40,36% 39,67% PLN 7 304 016 629 7 688 664 264 7 512 114 831 zmiana mdm -5,00% 2,35% 7,89% Aviva PTE % 41,19% 43,01% 42,72% PLN 27 477 810 375 29 357 353 921 28 965 476 371 zmiana mdm -6,40% 1,35% 11,09% Allianz PTE % 41,15% 42,62% 42,09% PLN 3 745 448 220 3 965 764 716 3 869 701 865 zmiana mdm -5,56% 2,48% 8,83% Generali OFE % 40,90% 40,96% 40,73% PLN 6 136 602 602 6 255 853 446 6 184 386 272 zmiana mdm -1,91% 1,16% 7,69% ING OFE % 42,24% 44,35% 43,87% PLN 30 477 080 291 32 707 117 443 32 062 271 616 zmiana mdm -6,82% 2,01% 9,22% Nordea OFE % 41,30% 42,36% 41,79% PLN 5 588 783 750 5 836 622 697 5 705 974 399 zmiana mdm -4,25% 2,29% 7,85% Pekao OFE % 45,85% 44,14% 44,96% PLN 2 067 909 830 2 038 804 141 2 057 309 721 zmiana mdm 1,43% -0,90% 5,93% PKO BP Bankowy OFE % 42,47%
43,36% 42,13% PLN 5 599 943 178 5 848 578 354 5 633 113 940 zmiana mdm -4,25% 3,82% 6,08% Pocztylion OFE % 43,43% 44,23% 42,99% PLN 2 472 166 638 2 573 762 117 2 482 902 358 zmiana mdm -3,95% 3,66% 10,31% PZU Złota Jesień OFE % 41,35% 44,74% 44,14% PLN 16 587 120 039 18 349 482 460 17 982 822 458 zmiana mdm -9,60% 2,04% 7,39% Warta OFE % 41,38% 43,19% 42,20% PLN 1 662 946 101 1 775 754 475 1 718 109 451 zmiana mdm -6,35% 3,36% 7,37% STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

Fundusz 12.2013 11.2013 10.2013

Aegon OFE % 42,57% 39,85% 39,14% PLN 5 383 090 956 5 142 152 901 5 012 575 545 zmiana mdm 4,69% 2,59% -0,94% Amplico PTE % 44,29% 43,78% 39,21% PLN 10 608 527 804 10 676 972 398 9 497 687 766 zmiana mdm -0,64% 12,42% 0,78% AXA OFE % 46,06% 44,71% 44,60% PLN 8 584 409 439 8 517 348 346 8 445 684 938 zmiana mdm 0,79% 0,85% 2,26% Aviva PTE % 40,41% 40,12% 40,26% PLN 26 957 473 106 27 384 725 397 27 297 520 568 zmiana mdm -1,56% 0,32% 3,40% Allianz PTE % 45,17% 42,55% 42,02% PLN 4 111 346 200 3 959 251 259 3 863 266 153 zmiana mdm 3,84% 2,48% -3,63% Generali OFE % 47,62% 46,56% 45,99% PLN 7 144 865 915 7 111 145 909 6 983 057 321 zmiana mdm 0,47% 1,83% 0,61% ING OFE % 42,33% 40,89% 41,20% PLN 30 542 017 252 30 155 446 049 30 110 909 291 zmiana mdm 1,28% 0,15% -0,83% Nordea OFE % 43,77% 41,80% 41,84% PLN 5 923 028 202 5 759 462 435 5 712 801 360 zmiana mdm 2,84% 0,82% 1,15% Pekao OFE % 44,01% 41,83% 41,57% PLN 1 984 922 827 1 932 106 416 1 902 187 836 zmiana mdm 2,73% 1,57% 5,00% PKO BP Bankowy OFE % 48,02%
45,83% 45,61% PLN 6 331 746 442 6 181 742 297 6 098 417 441 zmiana mdm 2,43% 1,37% 5,12% Pocztylion OFE % 43,85% 42,40% 40,75% PLN 2 496 074 305 2 467 273 655 2 353 530 381 zmiana mdm 1,17% 4,83% -6,32% PZU Złota Jesień OFE % 36,08% 38,77% 39,11% PLN 14 473 114 656 15 900 970 831 15 933 579 210 zmiana mdm -8,98% -0,20% 5,58% Warta OFE % 45,64% 44,35% 43,98% PLN 1 834 071 445 1 823 240 038 1 790 706 772 zmiana mdm 0,59% 1,82% 1,45% (PAP)

pr/