WADEX S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji serii C Wadex S.A. (8/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | RAPORT UNI - PL nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji serii C Wadex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku, Zarząd Wadex S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda ("Oferta").1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii C: 18 stycznia 2011Data zakończenia subskrypcji Akcji serii C: 21 stycznia 20112. Data przydziału papierów wartościowych:26 stycznia 20113. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:Oferta objęła 1.000.000 Akcji serii C Spółki.4. Stopa redukcji:Stopa redukcji w ramach Transzy Indywidualnej: 0%Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0%5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:Zapisy złożono na 307.282 Akcji serii C Spółki, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872,b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.4106. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:W Ofercie przydzielono 307.282 Akcji serii C Spółki, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 22.872b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 284.4107. Cena, po jakiej akcje były nabywane:Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii C były nabywane: 11,60 zł8. Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:W Ofercie zapisy złożyło 64 inwestorów, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 69. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:W Ofercie akcje Spółki przydzielono 64 inwestorom, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 58,b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 610. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję,z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Akcje nie były obejmowane przez subemitentów?Emitent nie zawierał umów o subemisję11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 3.564.471,20 złotych (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:Zgodnie z szacunkami Spółki, łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosą 361,12 tys. zł., w tym:?przygotowania i przeprowadzenia oferty: 140 tys. zł,?wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów),?sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 203 tys. zł.?promocji oferty: 18,12 tys. zł.Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.13. Średni koszt przeprowadzenia
subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 1,18 zł.Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PPH WADEX S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WADEX S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-515 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ks. Czesława Klimasa | | 45 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 336 70 80 w. 28 | | (71) 336 70 87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899 10 33 328 | | 005921041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ