"(...) w dniu 14 września 2011 r. zostały spełnione warunki zawieszające do udostępnienia kredytów przez banki komercyjne na rzecz Ciech SA i S.C. US Govora - Ciech Chemical Group SA, przewidziane w umowie kredytowej z dnia 10 lutego 2011 r. (...)" - napisano w komunikacie.
Jak w sierpniowym raporcie pisała Monika Kalwasińska z BDM PKO BP, po uruchomieniu kredytu na nowych warunkach koszty odsetkowe grupy, które dotąd wynosiły 30 mln zł kwartalnie, powinny spaść do poziomu około 20 mln zł kwartalnie. Oznacza to, że roczne koszty finansowe firmy, począwszy od 2012 roku, byłyby niższe o 40 mln zł.
W lutym Ciech podpisał z głównymi bankami komercyjnymi finansującymi Grupę (Bank DnB Nord Polska, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank PKO BP, BRE Bank, ING Bank Śląski) pięcioletnią umowę kredytową. Nieco później do nowej umowy kredytowej przystąpił Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Łączna kwota nowych kredytów, przeznaczonych na refinansowanie zadłużenia konsorcjalnego i finansowanie działalności bieżącej, wyniesie ok. 840 mln zł.
Dzięki nowej umowie grupa obniży koszty finansowania, zapewni sobie środki na wykup obligacji w grudniu 2012 r., zabezpieczy finansowanie nakładów inwestycyjnych przewidzianych w okresie obowiązywania umowy oraz zmniejszy ekspozycję walutową w euro. (PAP)
morb/ osz/