03.03. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów na dzień 28-02- 2011.
Wycena na dzień: 28 lutego 2011
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 8 983 102 506,23 97,31
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 163 697 216,95 55,94
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15 180 054,84 0,16
wartościowe, opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 32 970 000,00 0,36
wartościowe, w walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 376 680 529,79 36,58
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 529 433,36 0,02
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
6 Akcje narodowych funduszy 10 226 855,29 0,11
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 16 496 613,86 0,18
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których mowa 35 012 299,64 0,38
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 390 260,00 0,05
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 133 904 442,50 1,45
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
13b Listy zastawne 30 172 200,00 0,33
15 Obligacje emitowane przez Bank 162 842 600,00 1,76
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 226 575 337,24 2,45
- na rachunku podstawowym 4 851,85 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 226 566 313,73 2,45
- na innych rachunkach 4 171,66 0,00
III Należności 21 843 452,07 0,24
Razem aktywa 9 231 521 295,54 100,00
kom abs