Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-08 | 9-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,19 | 14,80 | -4,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,71 | 13,89 | -1,30 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,70 | 16,68 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,83 | 7,00 | -2,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,54 | 13,55 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,80 | -2,69 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,86 | 5,96 | -1,68 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,34 | 5,55 | -3,78 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,96 | 9,09 | -1,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,00 | 12,98 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,00 | 6,11 | -1,80 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,69 | 9,14 | -4,92 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,54 | 7,49 | 0,67 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,07 | 7,17 | -1,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,15 | 4,26 | -2,58 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,09 | 9,14 | -0,55 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,61 | 10,62 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,48 | 6,57 | -1,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,50 | 6,60 | -1,52 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,11 | 137,04 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 118,34 | 122,05 | -3,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 141,71 | 149,46 | -5,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,96 | 127,94 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,36 | 112,35 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,80 | 110,70 | -3,52 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 72,59 | 76,21 | -4,75 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,52 | 96,43 | -7,17 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 85,88 | 93,03 | -7,69 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,86 | 52,55 | 2,49 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,13 | 63,93 | 1,88 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,65 | 98,85 | 1,82 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 93,06 | 86,25 | 7,90 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,44 | 23,95 | -2,13 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,26 | 29,29 | -3,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,74 | 25,04 | -1,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,89 | 118,27 | -2,86 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,29 | 115,28 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2833,69 | 2854,20 | -0,72 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 240,95 | 251,14 | -4,06 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,34 | 244,15 | -0,33 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,91 | 1,95 | -2,05 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,17 | 35,70 | -1,48 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,02 | 58,61 | -2,71 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,38 | 1,41 | -2,13 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,75 | 14,97 | -1,47 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,92 | 12,02 | -0,83 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1118,24 | 1123,44 | -0,46 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 152,12 | 152,06 | 0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 281,77 | 290,59 | -3,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 292,27 | 301,09 | -2,93 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 312,85 | 321,65 | -2,74 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 255,08 | 254,59 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 257,13 | 256,63 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,83 | 261,34 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 309,58 | 327,88 | -5,58 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 325,82 | 344,11 | -5,32 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 348,70 | 366,97 | -4,98 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 136,48 | 143,51 | -4,90 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,56 | 205,47 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,64 | 206,55 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,90 | 208,81 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,90 | 21,14 | -1,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,19 | 22,42 | -1,03 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,73 | 22,97 | -1,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 146,37 | 148,90 | -1,70 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 157,58 | 160,10 | -1,57 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 173,43 | 175,94 | -1,43 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,90 | 38,10 | -3,15 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 64,04 | 64,09 | -0,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 65,24 | 65,30 | -0,09 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 66,18 | 66,23 | -0,08 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,60 | 55,35 | 0,45 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,26 | 53,50 | -0,45 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 47,31 | 48,23 | -1,91 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,17 | 116,14 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 211,97 | 204,50 | 3,65 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 214,47 | 206,99 | 3,61 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,85 | 209,36 | 3,58 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 154,72 | 156,06 | -0,86 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,32 | 147,15 | -3,96 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 135,48 | 136,02 | -0,40 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,80 | 160,79 | 0,63 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 128,65 | 128,63 | 0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 140,04 | 138,77 | 0,92 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,86 | 77,04 | -0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,98 | 26,72 | 0,98 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,10 | 15,65 | -3,48 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 61,81 | 64,21 | -3,74 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 216,68 | 225,29 | -3,82 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 264,27 | 274,76 | -3,82 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,15 | 227,96 | 0,08 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,10 | 226,60 | 0,22 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,28 | 237,74 | 0,23 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 100,75 | 101,35 | -0,59 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,92 | 66,78 | -1,29 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,69 | 208,88 | -1,05 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 230,11 | 232,55 | -1,05 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 214,42 | 216,70 | -1,05 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,38 | 235,79 | -1,87 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 280,12 | 285,45 | -1,87 |
| INGC | ING Subf. SMS | 119,48 | 121,08 | -1,32 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,96 | 42,68 | -1,69 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,68 | 50,35 | -5,30 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 106,34 | 108,34 | -1,85 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,16 | 50,44 | -2,54 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 88,53 | 87,82 | 0,81 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 89,10 | 88,39 | 0,80 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 90,22 | 93,80 | -3,82 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,04 | 115,19 | -0,13 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,49 | 115,64 | -0,13 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 101,29 | 104,56 | -3,13 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 101,95 | 105,24 | -3,13 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 88,41 | 91,50 | -3,38 |
| IN11 | ING Japonia | 91,65 | 93,94 | -2,44 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 103,87 | 108,33 | -4,12 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,55 | 109,04 | -4,12 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,15 | 122,12 | 0,02 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 96,92 | 99,77 | -2,86 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 97,56 | 100,42 | -2,85 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 95,32 | 97,98 | -2,71 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 97,55 | 102,61 | -4,93 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 91,19 | 94,73 | -3,74 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 112,16 | 116,64 | -3,84 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 104,64 | 108,73 | -3,76 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 89,57 | 92,39 | -3,05 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,18 | 99,02 | -1,86 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,44 | 264,51 | -2,67 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 204,67 | 204,22 | 0,22 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,43 | 164,38 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,41 | 13,39 | 0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,40 | 47,33 | 0,15 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,92 | 107,90 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,82 | 108,71 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,28 | 184,27 | -1,62 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,02 | 119,74 | -3,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,87 | 7,10 | -3,24 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,74 | 23,75 | -4,25 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,98 | 8,30 | -3,86 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,17 | 7,41 | -3,24 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,02 | 39,03 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,53 | 9,51 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 27,92 | 28,91 | -3,42 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,17 | 44,67 | -1,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,86 | 51,42 | -1,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,87 | 29,94 | -3,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,76 | 52,53 | -5,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 10,00 | -0,90 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,65 | 11,77 | -1,02 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,62 | -1,51 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,18 | 10,27 | -0,88 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,35 | 9,43 | -0,85 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,38 | 9,47 | -0,95 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,68 | 12,59 | 0,71 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,01 | 11,92 | 0,76 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,89 | 7,96 | -0,88 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,13 | 6,32 | -3,01 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,87 | 7,77 | 1,29 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,16 | 6,38 | -3,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,76 | 8,78 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,57 | 11,49 | 0,70 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,52 | 12,49 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,74 | 22,01 | -1,23 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,05 | 119,67 | -1,35 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,19 | 105,79 | -2,46 |
| PKCA | PKO Akcji | 248,19 | 257,54 | -3,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 118,19 | 117,82 | 0,31 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,34 | 111,73 | -1,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,48 | 92,14 | -3,97 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1025,61 | 1017,75 | 0,77 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 360,05 | 360,24 | -0,05 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 250,62 | 252,41 | -0,71 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1231,81 | 1225,43 | 0,52 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 432,44 | 433,75 | -0,30 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 301,01 | 303,92 | -0,96 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1130,19 | 1115,59 | 1,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 396,77 | 394,87 | 0,48 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 276,17 | 276,68 | -0,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1105,82 | 1039,68 | 6,36 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 388,21 | 368,00 | 5,49 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 270,22 | 257,85 | 4,80 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1241,99 | 1242,63 | -0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 436,02 | 439,84 | -0,87 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 303,49 | 308,18 | -1,52 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 670,16 | 691,35 | -3,07 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 235,27 | 244,71 | -3,86 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 163,76 | 171,46 | -4,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 107,56 | 107,12 | 0,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,76 | 37,15 | 1,64 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,28 | 26,11 | 0,65 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 118,76 | 117,91 | 0,72 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,69 | 40,90 | 1,93 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,02 | 28,74 | 0,97 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,00 | 89,19 | -3,58 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,96 | 131,94 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,17 | 80,68 | -3,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,46 | 115,22 | -1,53 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,58 | 105,63 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,79 | 145,69 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,71 | 121,49 | -0,64 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,03 | 108,12 | -0,08 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 103,20 | 105,90 | -2,55 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,29 | 118,03 | -0,63 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 215,83 | 220,80 | -2,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 288,05 | 297,77 | -3,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 167,99 | 175,36 | -4,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,00 | 150,26 | -2,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,72 | 125,36 | -1,31 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,23 | 100,94 | -3,68 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,45 | 56,37 | -1,63 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,82 | 114,04 | -1,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,70 | 104,79 | -1,99 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,91 | 120,92 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,50 | 104,67 | -1,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,22 | 110,34 | -2,83 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 85,80 | 86,94 | -1,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-10 | 10-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,11 | 210,63 | -6,89 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,85 | 200,39 | -0,27 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,01 | 195,69 | -4,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141054,84 | 141028,79 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,35 | 269,17 | -0,30 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,25 | 252,84 | -3,79 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 148,08 | 159,72 | -7,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
