Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.04.2014 18:06
16.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-04 | 14-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,27 | 16,47 | -1,21 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,90 | 15,97 | -0,44 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,05 | 19,07 | -0,10 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,55 | -0,66 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,34 | 10,46 | -1,15 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,18 | 8,24 | -0,73 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,18 | 6,25 | -1,12 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,41 | -0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,84 | -0,13 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,28 | 7,35 | -0,95 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 8,03 | -1,74 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,30 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,05 | 7,10 | -0,70 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,70 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,89 | 11,93 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,25 | 8,18 | 0,86 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,28 | 8,20 | 0,98 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,18 | 28,37 | -0,67 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,88 | 33,29 | -1,23 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,40 | 29,54 | -0,47 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,25 | 213,35 | -0,05 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,32 | 167,65 | -0,20 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 435,25 | 439,90 | -1,06 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 379,37 | 382,91 | -0,92 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 397,51 | 401,21 | -0,92 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 442,65 | 446,75 | -0,92 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,63 | 289,92 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,43 | 292,72 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,97 | 302,27 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 374,89 | 379,89 | -1,32 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,70 | 405,02 | -1,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,26 | 450,15 | -1,31 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,09 | 200,67 | -1,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,60 | 226,61 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,30 | 228,30 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,12 | 233,11 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,89 | 26,03 | -0,54 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,10 | 28,25 | -0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,56 | 29,72 | -0,54 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 248,66 | 250,37 | -0,68 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 268,14 | 269,97 | -0,68 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 302,26 | 304,31 | -0,67 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,69 | 49,19 | -1,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,41 | 61,00 | -0,97 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,83 | 63,43 | -0,95 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,90 | 67,55 | -0,96 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,23 | 58,01 | 0,38 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,52 | 61,18 | 0,56 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,86 | 70,50 | -0,91 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 140,19 | 143,80 | -2,51 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 145,25 | 148,99 | -2,51 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 154,75 | 158,73 | -2,51 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,02 | 187,00 | 0,55 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 118,87 | 119,21 | -0,29 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,83 | 170,08 | -0,73 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,89 | 167,45 | -1,53 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,75 | 135,42 | -0,49 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,29 | 153,50 | -0,79 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,11 | 213,34 | -1,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,25 | 223,30 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,03 | 118,48 | -0,38 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,88 | 86,01 | -1,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,23 | 149,52 | -0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,19 | 147,25 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,33 | 82,31 | -1,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,75 | 88,88 | -1,27 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,73 | 203,30 | -0,77 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,72 | 206,12 | -0,19 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,83 | 170,84 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,81 | 230,97 | -0,50 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,66 | 108,10 | 0,52 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,23 | 114,23 | -0,88 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,79 | 115,62 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,61 | 80,43 | -1,02 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,63 | 10,64 | -0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,76 | 180,74 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,14 | 53,17 | -0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,75 | 125,84 | -0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,78 | 193,77 | -0,51 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,90 | 11,93 | -0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,76 | 122,82 | -0,86 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,74 | 24,00 | -1,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,92 | 10,98 | -0,55 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,22 | 11,28 | -0,53 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,47 | 9,54 | -0,73 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,21 | 17,35 | -0,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,82 | 43,79 | 0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,95 | 43,43 | -1,11 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,27 | 10,38 | -1,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,11 | 60,03 | 0,13 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,82 | 19,82 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,67 | 39,46 | 0,53 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,08 | 13,03 | 0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,17 | 76,54 | 0,82 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,45 | 25,27 | 0,71 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,11 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,51 | 12,53 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,03 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,20 | 11,23 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,79 | 9,82 | -0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,89 | 9,91 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,83 | 11,80 | 0,25 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,35 | 10,37 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,85 | 14,99 | -0,93 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,61 | 13,63 | -0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,46 | 7,59 | -1,71 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,88 | 9,95 | -0,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,29 | 8,38 | -1,07 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,93 | 6,02 | -1,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,93 | 16,94 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,89 | 7,84 | 0,64 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,29 | 10,32 | -0,29 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,54 | 16,51 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,00 | 26,12 | -0,46 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,74 | 143,31 | -0,40 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,46 | 124,20 | -0,60 |
| PKCA | PKO Akcji | 322,23 | 325,34 | -0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,82 | 146,85 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,66 | 131,38 | -0,55 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,00 | 109,43 | -1,31 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,54 | 52,02 | -0,92 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,34 | 49,21 | -1,77 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 90,98 | 90,99 | -0,01 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,43 | 59,43 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,58 | 186,47 | 0,06 |
| SUPB | SUPERFUND B | 780,64 | 780,48 | 0,02 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,42 | 257,69 | -0,10 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 190,93 | 195,06 | -2,12 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 798,87 | 816,44 | -2,15 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 263,44 | 269,56 | -2,27 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,37 | 101,15 | -1,76 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,96 | 101,24 | -1,26 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,25 | 157,16 | 0,06 |
| SUPC | SUPERFUND C | 657,92 | 657,78 | 0,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,96 | 217,18 | -0,10 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,17 | 147,29 | 0,60 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 619,93 | 616,47 | 0,56 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 204,43 | 203,54 | 0,44 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,63 | 101,69 | -0,06 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,26 | 101,28 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,38 | 342,33 | 0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1432,52 | 1432,83 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,39 | 473,07 | -0,14 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 182,88 | 183,27 | -0,21 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 765,16 | 767,06 | -0,25 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 252,32 | 253,26 | -0,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,85 | 16,84 | 0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,48 | 70,47 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,24 | 23,27 | -0,13 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,62 | 16,60 | 0,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,52 | 69,50 | 0,03 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,92 | 22,95 | -0,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,48 | 16,47 | 0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,96 | 68,94 | 0,03 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,74 | 22,76 | -0,09 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,35 | 16,34 | 0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,39 | 68,38 | 0,01 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,55 | 22,58 | -0,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,12 | 19,11 | 0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,00 | 79,98 | 0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,38 | 26,41 | -0,11 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,72 | 131,23 | -1,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,48 | 135,22 | -0,55 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,01 | 254,05 | -0,80 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,10 | 393,19 | -1,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,72 | 212,99 | -1,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 165,60 | 166,94 | -0,80 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,81 | 142,42 | -0,43 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,69 | 130,73 | -1,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,94 | 92,03 | -1,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,91 | 116,62 | -1,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,29 | 146,17 | -1,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,45 | 131,48 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,96 | 136,81 | -0,62 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,06 | 141,43 | -1,68 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,91 | 63,83 | 0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,18 | 133,17 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,14 | 103,28 | -0,14 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,26 | 140,56 | -0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,37 | 170,80 | -0,84 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 97,56 | 98,93 | -1,38 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 68,59 | 70,18 | -2,27 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,84 | 94,27 | -2,58 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,09 | 82,05 | 1,27 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 59,07 | 60,22 | -1,91 |
| KBOM | KBC Omega FIZ (7) | 1011,65 | 1009,98 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,20 | 213,30 | -1,45 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,86 | 216,97 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,43 | 194,54 | -1,08 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,61 | 317,07 | -0,15 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 301,02 | 303,48 | -0,81 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,92 | 201,54 | -1,30 |
| GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 150,67 | 152,77 | -1,37 |
| GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 85,75 | 86,57 | -0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,16 | 295,53 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1927,75 | 1923,01 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,84 | 366,94 | 0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 814,13 | 812,24 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2037,05 | 2041,57 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,04 | 654,48 | -0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 812,60 | 812,76 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 404,88 | 404,96 | -0,02 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 940,82 | 939,12 | 0,18 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 462,27 | 461,44 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 715,20 | 713,40 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 569,78 | 568,35 | 0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 912,39 | 911,77 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,06 | 671,61 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,10 | 249,70 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,11 | 115,93 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,38 | 1001,68 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,27 | 516,42 | -0,03 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 862,75 | 863,20 | -0,05 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,13 | 450,37 | -0,05 |
| Skarbiec TFI | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 290,87 | 295,64 | -1,61 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,25 | 322,20 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 282,46 | 285,10 | -0,93 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
