Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.02.2010 | aktual.: 11.02.2010 19:23
11.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-02 | 9-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,75 | 14,69 | 0,41 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,47 | 13,43 | 0,30 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,11 | 15,08 | 0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,68 | 6,67 | 0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,38 | 12,38 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,42 | 10,36 | 0,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,51 | 6,49 | 0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,49 | 5,46 | 0,55 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,55 | 8,52 | 0,35 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,96 | 11,94 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 6,96 | 6,94 | 0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 8,81 | 0,79 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,53 | 7,49 | 0,53 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,05 | 7,05 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,09 | 4,06 | 0,74 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,06 | 9,07 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,90 | 9,88 | 0,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,65 | 7,61 | 0,53 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,77 | 140,49 | 0,20 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,46 | 123,67 | -0,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,75 | 155,38 | 0,24 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,94 | 119,91 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,54 | 104,26 | -0,69 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,17 | 106,91 | 0,24 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,50 | 69,83 | -0,47 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,82 | 85,91 | -0,10 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,36 | 74,39 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,63 | 57,08 | 0,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,40 | 63,68 | 1,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,23 | 93,02 | 0,23 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 79,21 | 78,43 | 0,99 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,10 | 73,20 | 1,23 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,19 | 77,89 | 0,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,56 | 76,49 | 1,40 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,71 | 63,70 | 1,59 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,78 | 25,57 | 0,82 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,62 | 34,27 | 1,02 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,26 | 25,11 | 0,60 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,95 | 113,23 | -0,25 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,16 | 108,00 | 0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2702,02 | 2693,60 | 0,31 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 269,32 | 268,17 | 0,43 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,14 | 230,86 | 0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,96 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 42,83 | 42,66 | 0,40 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,26 | 63,60 | 1,04 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,35 | 29,33 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,90 | 1,88 | 1,06 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,52 | 14,49 | 0,21 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,62 | 11,63 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1057,42 | 1057,30 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,81 | 122,84 | -0,02 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,58 | 166,93 | 0,39 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,50 | 144,13 | 0,26 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 322,76 | 320,10 | 0,83 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 289,87 | 289,14 | 0,25 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,94 | 238,75 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 321,01 | 320,05 | 0,30 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 227,90 | 226,46 | 0,64 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,76 | 229,84 | 0,40 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,81 | 210,53 | 0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,55 | 63,77 | -0,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,6546 | 15,6380 | 0,11 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,87 | 77,05 | -0,23 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,0904 | 25,9664 | 0,48 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,49 | 200,92 | 0,28 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,33 | 216,18 | 0,07 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 253,83 | 252,55 | 0,51 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,32 | 186,06 | 0,14 |
| INGC | ING FIO SMS | 148,65 | 147,71 | 0,64 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 91,19 | 90,60 | 0,65 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,93 | 97,55 | 0,39 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,14 | 118,00 | 0,12 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,22 | 107,90 | 0,30 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,19 | 115,14 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,81 | 77,10 | 0,92 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,40 | 63,99 | 0,64 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 64,16 | 63,45 | 1,12 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,18 | 66,52 | 0,99 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 122,29 | 122,55 | -0,21 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,49 | 119,94 | 0,46 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,91 | 102,65 | 0,25 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,37 | 103,10 | 0,26 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,55 | 99,69 | -0,14 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,31 | 99,64 | 0,67 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,58 | 99,57 | -0,99 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,27 | 100,94 | -1,65 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,60 | 104,19 | -0,57 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,35 | 108,14 | -0,73 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,66 | 105,78 | -1,06 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,89 | 104,58 | 0,30 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,09 | 91,49 | 0,66 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 93,51 | 93,17 | 0,36 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 94,67 | 94,28 | 0,41 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,48 | 104,05 | -0,55 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,01 | 101,79 | -0,77 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,51 | 101,69 | -0,18 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 95,33 | 94,85 | 0,51 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,83 | 98,59 | 0,24 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,85 | 67,49 | 0,53 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 160,22 | 159,93 | 0,18 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,37 | 162,34 | 0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,04 | 143,02 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,73 | 174,35 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,05 | 69,02 | 0,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,92 | 116,89 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,63 | 119,62 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,67 | 53,57 | 0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,05 | 52,80 | 0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,47 | 183,44 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 177,45 | 176,91 | 0,31 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,52 | 62,32 | 0,32 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,85 | 154,82 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,35 | 294,24 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,56 | 43,53 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,26 | 204,80 | 0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,54 | 146,07 | 0,32 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,27 | 9,21 | 0,65 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,92 | 30,77 | 0,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,39 | 10,33 | 0,58 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,51 | 37,67 | -0,42 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,86 | 28,79 | 0,24 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,52 | 41,92 | -0,95 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,98 | 45,35 | -0,82 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,65 | 28,95 | -1,04 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,39 | 49,99 | -1,20 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,79 | 12,78 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,87 | 9,85 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,98 | 8,95 | 0,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,86 | 10,83 | 0,28 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,07 | 10,05 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,08 | 12,04 | 0,33 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,86 | 7,85 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,86 | 5,86 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,87 | 7,84 | 0,38 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,26 | 6,20 | 0,97 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,92 | 11,93 | -0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,62 | 7,53 | 1,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,97 | 10,91 | 0,55 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,91 | 11,86 | 0,42 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,90 | 20,85 | 0,24 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,36 | 115,17 | 0,16 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,23 | 104,93 | 0,29 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 262,33 | 261,22 | 0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,48 | 107,42 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,44 | 110,20 | 0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,62 | 97,04 | 0,60 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 828,02 | 855,16 | -3,17 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 281,04 | 301,95 | -6,92 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 203,97 | 215,46 | -5,33 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 858,44 | 900,12 | -4,63 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 291,36 | 317,83 | -8,33 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 211,46 | 226,79 | -6,76 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 716,48 | 762,66 | -6,06 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 243,18 | 269,29 | -9,70 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 176,49 | 192,15 | -8,15 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 678,92 | 714,74 | -5,01 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 230,43 | 252,37 | -8,69 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 167,24 | 180,08 | -7,13 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1150,24 | 1150,38 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 390,40 | 406,19 | -3,89 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 283,35 | 289,84 | -2,24 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 666,31 | 671,00 | -0,70 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 226,15 | 236,93 | -4,55 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 164,14 | 169,06 | -2,91 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,22 | 74,30 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,19 | 25,04 | 0,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,28 | 18,22 | 0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 76,76 | 81,10 | -5,35 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,05 | 27,33 | -4,68 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,91 | 19,89 | -4,93 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,24 | 76,55 | 0,90 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,72 | 117,43 | 0,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,82 | 124,77 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,03 | 118,87 | 0,13 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,83 | 85,48 | 0,41 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,92 | 109,85 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,96 | 129,78 | 0,14 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,69 | 227,21 | 0,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,87 | 293,46 | 0,48 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,02 | 176,35 | 0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,03 | 149,76 | 0,18 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,58 | 121,40 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 96,87 | 96,35 | 0,54 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,68 | 104,40 | 0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,20 | 113,00 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,71 | 58,22 | 0,84 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,56 | 100,43 | 1,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,17 | 117,63 | 0,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,47 | 111,10 | -0,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,01 | 110,00 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,94 | 101,37 | 0,56 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 112,30 | 111,19 | 1,00 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,73 | 125,82 | -0,07 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 115,80 | 114,64 | 1,01 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 93,20 | 94,85 | -1,74 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 91,12 | 90,27 | 0,94 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 94,28 | 94,49 | -0,22 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 345,42 | 328,22 | 5,24 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 100,12 | 104,93 | -4,58 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 94,92 | 94,30 | 0,66 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 92,37 | 91,94 | 0,47 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 88,71 | 88,22 | 0,56 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 87,61 | 87,00 | 0,70 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 92,09 | 94,73 | -2,79 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 95,34 | 96,34 | -1,04 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 88,22 | 88,98 | -0,85 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 87,05 | 88,00 | -1,08 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 92,08 | 92,92 | -0,90 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 88,30 | 89,02 | -0,81 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 87,90 | 88,04 | -0,16 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 93,29 | 94,21 | -0,98 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 92,46 | 92,16 | 0,33 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 76,26 | 81,00 | -5,85 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 101,16 | 102,71 | -1,51 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 112,04 | 112,25 | -0,19 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 121,36 | 126,23 | -3,86 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 104,19 | 105,77 | -1,49 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,71 | 100,55 | 0,16 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 272500,00 | 276575,00 | -1,47 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 97,89 | 98,06 | -0,17 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 97,61 | 98,32 | -0,72 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 94,48 | 100,00 | -5,52 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,76 | 194,92 | -0,60 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,61 | 183,60 | 0,01 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,67 | 207,42 | -1,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134801,62 | 134808,11 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 244,74 | 244,31 | 0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 237,43 | 239,42 | -0,83 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 152,38 | 155,00 | -1,69 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,75 | 186,06 | -0,17 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,15 | 168,25 | -0,65 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-02 | 8-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,64 | 294,18 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1708,38 | 1705,05 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 391,67 | 390,90 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 719,89 | 721,16 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1436,50 | 1437,11 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 578,40 | 578,64 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,19 | 647,93 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,25 | 378,68 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 832,25 | 832,20 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 469,39 | 469,36 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 596,81 | 595,29 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 514,15 | 512,84 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,58 | 802,13 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,66 | 632,52 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,65 | 206,63 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,80 | 109,79 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 799,67 | 803,63 | -0,49 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 478,66 | 481,03 | -0,49 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,53 | 480,19 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 759,75 | 759,22 | 0,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,76 | 277,71 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 255,61 | 254,16 | 0,57 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 256,86 | 254,82 | 0,80 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/amp
