Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-30 | Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska | p.o. Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| -0,73 | |||||
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,63 | 10,61 | 0,19 | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,14 | 12,12 | 0,17 | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,89 | 0,28 | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,71 | 10,69 | 0,19 | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,69 | 9,66 | 0,31 | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,96 | 9,93 | 0,30 | |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,50 | 10,49 | 0,10 | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,09 | 12,91 | 1,39 | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,94 | 11,74 | 1,70 | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,49 | 7,34 | 2,04 | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,61 | 0,39 | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,16 | 6,98 | 2,58 | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,06 | 6,96 | 1,44 | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,20 | 15,15 | 0,33 | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,00 | 9,00 | 0,00 | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,05 | 11,05 | 0,00 | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,60 | 14,51 | 0,62 | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,46 | 23,40 | 0,26 | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,20 | 133,23 | -0,02 | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,48 | 118,01 | 0,40 | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,87 | 94,04 | 0,88 | |
| SUPA | SUPERFUND A | 786,12 | 771,53 | 1,89 | |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 241,30 | 234,12 | 3,07 | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,46 | 185,55 | 2,65 | |
| SUPB | SUPERFUND B | 877,11 | 852,94 | 2,83 | |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 269,23 | 258,82 | 4,02 | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,50 | 205,13 | 3,59 | |
| SUPC | SUPERFUND C | 778,79 | 751,51 | 3,63 | |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 239,05 | 228,04 | 4,83 | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 188,68 | 180,74 | 4,39 | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 879,14 | 859,79 | 2,25 | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 269,86 | 260,90 | 3,43 | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 213,00 | 206,78 | 3,01 | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,11 | 1312,63 | 0,04 | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 403,07 | 398,31 | 1,20 | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,14 | 315,69 | 0,78 | |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 646,03 | 638,62 | 1,16 | |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 198,30 | 193,79 | 2,33 | |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 156,52 | 153,59 | 1,91 | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,38 | 77,65 | -0,35 | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,75 | 23,56 | 0,81 | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,75 | 18,67 | 0,43 | |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,13 | 75,34 | -0,28 | |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,06 | 22,86 | 0,87 | |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,20 | 18,12 | 0,44 | |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,36 | 76,58 | -0,29 | |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,44 | 23,24 | 0,86 | |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,50 | 18,42 | 0,43 | |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,63 | 75,84 | -0,28 | |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,22 | 23,01 | 0,91 | |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,32 | 18,24 | 0,44 | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,40 | 84,95 | 2,88 | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,83 | 25,78 | 4,07 | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,18 | 20,43 | 3,67 | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,09 | 87,95 | 1,30 | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,51 | 138,50 | 0,01 | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,44 | 83,10 | 0,41 | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,34 | 106,90 | 0,41 | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,08 | 110,04 | 0,04 | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,24 | 157,24 | 0,00 | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,45 | 127,28 | 0,13 | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,15 | 113,07 | 0,07 | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,21 | 110,74 | 0,42 | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,80 | 124,74 | 0,05 | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,58 | 229,64 | 0,41 | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,47 | 321,23 | 0,70 | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 180,79 | 179,46 | 0,74 | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,30 | 153,64 | 0,43 | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,66 | 131,34 | 0,24 | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,96 | 124,95 | 0,01 | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,82 | 115,78 | 0,03 | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,01 | 127,91 | 0,86 | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,68 | 118,54 | 0,12 | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,63 | 94,46 | 2,30 | |
| QULE | QUERCUS lev | 92,88 | 90,73 | 2,37 | |
| QUSH | QUERCUS short | 91,29 | 92,36 | -1,16 | |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 118,10 | 113,66 | 3,91 | |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 90,37 | 92,63 | -2,44 | |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 98,17 | 94,90 | 3,45 | |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,16 | 96,79 | -1,68 | |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 201,50 | 196,06 | 2,77 | |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,83 | 68,99 | -1,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-09 | 07-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 202,47 | 202,37 | 0,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,02 | 208,94 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,55 | 189,47 | 0,04 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147951,79 | 147936,99 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 296,26 | 296,34 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,17 | 271,79 | 0,14 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 172,21 | 171,65 | 0,33 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
