Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.04.2013 | aktual.: 10.04.2013 07:53
10.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 8-04 | 5-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,12 | 15,13 | -0,07 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,39 | 0,26 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,86 | 18,77 | 0,48 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,01 | 14,99 | 0,13 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,15 | 11,12 | 0,27 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,56 | 6,58 | -0,30 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,68 | 5,68 | 0,00 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,56 | 14,50 | 0,41 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,38 | 6,39 | -0,16 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,83 | 8,80 | 0,34 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,80 | 7,84 | -0,51 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,37 | 10,44 | -0,67 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,42 | 12,44 | -0,16 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,46 | 7,40 | 0,81 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,49 | 7,43 | 0,81 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,85 | 152,07 | 0,51 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,26 | 128,08 | 0,14 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,55 | 158,27 | 0,18 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,07 | 140,20 | -0,09 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,45 | 128,77 | 0,53 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,47 | 116,23 | 0,21 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,38 | 81,45 | -0,09 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,45 | 101,18 | 0,27 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,75 | 92,85 | -0,11 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,56 | 27,47 | 0,33 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,64 | 31,70 | -0,19 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,02 | 28,90 | 0,42 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,39 | 212,41 | 0,46 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,55 | 168,83 | 0,43 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 394,87 | 395,15 | -0,07 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,81 | 323,54 | 0,08 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 337,06 | 336,76 | 0,09 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,43 | 367,03 | 0,11 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,48 | 285,55 | 0,33 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,96 | 288,02 | 0,33 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,48 | 295,50 | 0,33 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 348,95 | 349,03 | -0,02 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 368,83 | 368,89 | -0,02 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 401,43 | 401,43 | 0,00 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,19 | 158,16 | 0,02 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,39 | 220,27 | 0,05 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,81 | 221,69 | 0,05 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,52 | 225,40 | 0,05 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,40 | 23,36 | 0,17 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,08 | 25,04 | 0,16 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,11 | 26,06 | 0,19 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,39 | 185,89 | 0,27 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 199,26 | 198,71 | 0,28 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,96 | 219,31 | 0,30 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,53 | 44,31 | 0,50 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,61 | 63,51 | 1,73 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,61 | 65,47 | 1,74 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,46 | 68,26 | 1,76 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,73 | 61,97 | -0,39 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,98 | 56,76 | 0,39 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,01 | 54,17 | -0,30 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,65 | 123,58 | 0,06 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,07 | 183,95 | 1,15 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 191,13 | 188,94 | 1,16 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 199,40 | 197,09 | 1,17 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,50 | 195,54 | -0,02 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,62 | 142,89 | -0,19 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 234,94 | 232,35 | 1,11 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,62 | 164,37 | -0,46 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,60 | 143,89 | 1,19 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,80 | 178,07 | -3,52 |
WABE | KBC BETA SFIO | 201,17 | 201,08 | 0,04 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,26 | 216,98 | 0,13 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,11 | 118,26 | 0,72 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,36 | 75,33 | 0,04 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,13 | 148,16 | 0,65 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,41 | 142,12 | 0,20 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,32 | 62,30 | 0,03 |
KBCA | KBC Akcyjny | 76,03 | 75,94 | 0,12 |
KBAK | KBC Aktywny | 188,09 | 187,52 | 0,30 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,71 | 205,94 | 0,86 |
KBPI | KBC Pieniężny | 166,29 | 166,00 | 0,17 |
W3FF | KBC Stabilny | 219,68 | 218,59 | 0,50 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,79 | 110,17 | -2,16 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,34 | 110,09 | 0,23 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,76 | 116,25 | -0,42 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,34 | 60,32 | 0,03 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,18 | 58,26 | -0,14 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,45 | 176,34 | 0,06 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,04 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,11 | 52,83 | 0,53 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,73 | 114,71 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,28 | 123,63 | 0,53 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,54 | 10,49 | 0,48 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,36 | 187,55 | 0,43 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,20 | 0,18 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,85 | 114,44 | 0,36 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,01 | 5,99 | 0,33 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,72 | 21,67 | 0,23 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,54 | 9,53 | 0,10 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 10,99 | 0,18 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,41 | 7,40 | 0,14 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,85 | 13,81 | 0,29 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,58 | 42,89 | -0,72 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,17 | 37,41 | -0,64 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,41 | 63,29 | -1,39 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,18 | 38,58 | -1,04 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 70,94 | 71,55 | -0,85 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 10,97 | 0,27 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,39 | 0,65 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,94 | 10,93 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,97 | 9,94 | 0,30 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,17 | 11,11 | 0,54 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,26 | 0,58 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,12 | 13,08 | 0,31 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,77 | 7,73 | 0,52 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,24 | 8,20 | 0,49 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,95 | 7,93 | 0,25 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,14 | 7,19 | -0,70 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,31 | 16,30 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,14 | 8,17 | -0,37 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,71 | 15,70 | 0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,82 | 24,71 | 0,45 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,07 | 135,48 | 0,44 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,00 | 115,62 | 0,33 |
PKCA | PKO Akcji | 287,09 | 286,75 | 0,12 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,76 | 141,02 | 0,52 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,16 | 123,68 | 0,39 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,58 | 98,22 | 0,37 |
SUPA | SUPERFUND A | 764,09 | 753,95 | 1,34 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 239,58 | 233,00 | 2,82 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 184,14 | 180,28 | 2,14 |
SUPB | SUPERFUND B | 873,93 | 856,27 | 2,06 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 274,02 | 264,62 | 3,55 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 210,61 | 204,75 | 2,86 |
SUPC | SUPERFUND C | 774,89 | 755,29 | 2,60 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 242,97 | 233,42 | 4,09 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 186,74 | 180,60 | 3,40 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 807,70 | 785,68 | 2,80 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,25 | 242,81 | 4,30 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,65 | 187,87 | 3,61 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1364,80 | 1363,93 | 0,06 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,93 | 421,51 | 1,52 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,91 | 326,14 | 0,85 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 681,29 | 682,11 | -0,12 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 213,62 | 210,80 | 1,34 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 164,19 | 163,11 | 0,66 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,31 | 77,76 | 1,99 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,87 | 24,03 | 3,50 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,11 | 18,59 | 2,80 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,02 | 75,47 | 2,05 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,15 | 23,32 | 3,56 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,56 | 18,05 | 2,83 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,28 | 76,71 | 2,05 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,54 | 23,71 | 3,50 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,86 | 18,34 | 2,84 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,57 | 76,01 | 2,05 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,32 | 23,49 | 3,53 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,69 | 18,18 | 2,81 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,21 | 86,40 | 2,09 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,66 | 26,70 | 3,60 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,26 | 20,66 | 2,90 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,48 | 92,24 | 0,26 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,77 | 141,73 | 0,03 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,45 | 83,45 | 0,00 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,60 | 109,57 | 0,03 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,05 | 112,95 | 0,09 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,08 | 161,02 | 0,04 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,33 | 131,12 | 0,16 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,46 | 118,28 | 0,15 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 268,04 | 267,89 | 0,06 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,86 | 314,73 | 0,04 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 271,80 | 271,23 | 0,21 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,75 | 114,66 | 0,08 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,90 | 129,48 | 0,32 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,80 | 230,29 | 0,22 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 340,17 | 339,04 | 0,33 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,11 | 190,30 | -0,10 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,59 | 159,34 | 0,16 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,83 | 136,47 | 0,26 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 119,06 | 118,88 | 0,15 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,49 | 71,27 | 0,31 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,08 | 115,95 | 0,11 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,30 | 129,22 | 0,06 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,42 | 129,26 | 0,12 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,25 | 119,37 | -0,10 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,51 | 132,49 | 0,02 |
NOAF | Noble Fund Africa | 69,21 | 69,83 | -0,89 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,10 | 129,04 | 0,05 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,27 | 128,27 | 0,00 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,69 | 147,56 | 0,09 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,57 | 144,59 | 0,68 |
QURO | QUERCUS Rosja | 88,97 | 88,54 | 0,49 |
QULE | QUERCUS lev | 89,46 | 88,69 | 0,87 |
QUSH | QUERCUS short | 91,81 | 92,19 | -0,41 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 92,95 | 94,00 | -1,12 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 100,40 | 100,06 | 0,34 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,75 | 83,98 | 0,92 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 99,31 | 100,09 | -0,78 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 116,92 | 113,56 | 2,96 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,78 | 86,41 | -1,89 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-04 | 08-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,41 | 198,61 | -0,60 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,58 | 214,52 | 0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,80 | 186,47 | -0,36 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 314,41 | 313,63 | 0,25 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,37 | 284,69 | -0,11 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,72 | 178,78 | -0,59 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,12 | 137,00 | 0,09 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,16 | 79,32 | -0,20 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 5-04 | 4-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,56 | 311,39 | -0,27 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2097,05 | 2105,93 | -0,42 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,91 | 417,67 | -0,42 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,69 | 836,67 | -0,36 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2071,93 | 2053,07 | 0,92 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 698,70 | 692,34 | 0,92 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 762,99 | 762,44 | 0,07 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,13 | 390,85 | 0,07 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 962,97 | 956,71 | 0,65 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,33 | 480,19 | 0,65 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,43 | 683,88 | -1,09 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,57 | 555,62 | -1,09 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 899,57 | 893,89 | 0,64 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 669,30 | 665,08 | 0,63 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,96 | 239,39 | 0,66 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,90 | 114,15 | 0,66 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 988,29 | 984,00 | 0,44 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,99 | 522,71 | 0,44 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 903,32 | 899,46 | 0,43 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 492,31 | 490,21 | 0,43 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/