03.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-09 | 30-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,16 | 16,01 | 0,94 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,64 | 15,60 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,46 | 18,46 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,36 | 7,33 | 0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,82 | 10,76 | 0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,63 | 7,54 | 1,19 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,23 | 6,17 | 0,97 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,71 | 9,69 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,30 | 14,29 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,29 | 7,23 | 0,83 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,42 | 8,33 | 1,08 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,81 | 7,76 | 0,64 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,23 | 7,18 | 0,70 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,55 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,06 | 12,00 | 0,50 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,94 | 7,98 | -0,50 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,25 | 150,47 | -0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,94 | 127,98 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 163,94 | 162,77 | 0,72 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,33 | 141,31 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,32 | 125,57 | -0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,97 | 110,52 | 0,41 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 88,11 | 87,84 | 0,31 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 122,50 | 121,95 | 0,45 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,73 | 98,56 | 0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,73 | 27,60 | 0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,84 | 32,56 | 0,86 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,85 | 28,78 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,00 | 209,15 | -0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,10 | 163,30 | -0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 422,41 | 418,29 | 0,98 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 347,21 | 343,58 | 1,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 362,36 | 358,55 | 1,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 398,34 | 394,09 | 1,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,69 | 284,87 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 287,27 | 287,45 | -0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,50 | 295,66 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 367,69 | 364,10 | 0,99 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,97 | 386,14 | 0,99 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 427,98 | 423,70 | 1,01 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 179,04 | 176,21 | 1,61 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,76 | 222,68 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,29 | 224,21 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 228,43 | 228,34 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,55 | 24,37 | 0,74 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 26,44 | 26,25 | 0,72 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,64 | 27,44 | 0,73 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 222,49 | 219,87 | 1,19 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 238,67 | 235,83 | 1,20 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 265,65 | 262,45 | 1,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,07 | 46,58 | 1,05 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,29 | 58,54 | 1,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,33 | 60,56 | 1,27 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,49 | 63,66 | 1,30 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,93 | 57,87 | 0,10 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,34 | 57,04 | 0,53 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 59,37 | 58,38 | 1,70 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,52 | 124,50 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 159,42 | 159,90 | -0,30 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 164,32 | 164,80 | -0,29 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 172,86 | 173,34 | -0,28 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,46 | 177,07 | 0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,68 | 140,20 | -0,37 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 181,27 | 174,67 | 3,78 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,64 | 156,36 | 1,46 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,94 | 134,10 | 0,63 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,19 | 146,19 | 0,68 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,21 | 206,73 | 0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,16 | 219,12 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,55 | 117,59 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,99 | 80,47 | 0,65 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,50 | 147,48 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,54 | 143,51 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 74,35 | 73,50 | 1,16 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,19 | 83,61 | 0,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,85 | 194,31 | 0,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,56 | 200,83 | -0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,84 | 167,81 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,70 | 221,40 | 0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,42 | 106,79 | -0,35 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,63 | 108,56 | 0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,27 | 113,73 | -0,40 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 73,72 | 73,07 | 0,89 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,37 | 72,71 | 0,91 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,76 | 137,57 | 0,14 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,37 | 118,99 | 0,32 |
| PKCA | PKO Akcji | 309,23 | 307,14 | 0,68 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,13 | 139,37 | -0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,69 | 127,35 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,24 | 108,14 | 1,02 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,17 | 49,55 | 1,25 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,07 | 47,79 | 0,59 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,17 | 79,44 | 0,92 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,35 | 58,35 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,83 | 192,94 | -1,61 |
| SUPB | SUPERFUND B | 806,92 | 822,96 | -1,95 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 250,88 | 255,51 | -1,81 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 178,38 | 176,11 | 1,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 758,25 | 751,16 | 0,94 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 235,74 | 233,21 | 1,08 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,19 | 168,68 | -2,07 |
| SUPC | SUPERFUND C | 702,19 | 719,47 | -2,40 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,32 | 223,38 | -2,27 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 159,77 | 162,53 | -1,70 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 679,15 | 693,26 | -2,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 211,15 | 215,24 | -1,90 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,31 | 325,11 | 0,37 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1387,06 | 1386,73 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 431,25 | 430,54 | 0,16 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 179,87 | 180,47 | -0,33 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 764,56 | 769,77 | -0,68 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 237,71 | 238,99 | -0,54 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,19 | 17,44 | -1,43 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,07 | 74,39 | -1,77 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,72 | 23,10 | -1,65 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,97 | 17,23 | -1,51 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,13 | 73,51 | -1,88 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,43 | 22,82 | -1,71 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,82 | 17,08 | -1,52 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,51 | 72,87 | -1,87 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,23 | 22,62 | -1,72 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,70 | 16,96 | -1,53 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,97 | 72,32 | -1,87 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,06 | 22,45 | -1,74 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,27 | 19,57 | -1,53 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,91 | 83,48 | -1,88 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,47 | 25,92 | -1,74 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 125,35 | 124,28 | 0,86 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,10 | 130,84 | 0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,49 | 249,03 | 0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 378,74 | 376,85 | 0,50 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,61 | 130,57 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 136,76 | 136,51 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 166,47 | 165,16 | 0,79 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 105,38 | 101,29 | 4,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,50 | 87,77 | 0,83 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,25 | 94,06 | 1,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,33 | 86,88 | -0,63 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 68,82 | 69,10 | -0,41 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 84,52 | 83,87 | 0,78 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 93,13 | 93,18 | -0,05 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 984,08 | 929,48 | 5,87 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2022,93 | 1876,84 | 7,78 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 421,93 | 413,69 | 1,99 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-09 | 02-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,39 | 201,70 | -0,65 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,21 | 212,52 | -0,15 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,45 | 188,34 | -0,47 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,99 | 308,50 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 295,00 | 295,10 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 193,40 | 193,97 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-08 | 29-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,87 | 299,50 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1910,26 | 1906,45 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,85 | 378,10 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,48 | 804,46 | 0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1873,00 | 1873,58 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,62 | 631,82 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,24 | 766,25 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,80 | 392,81 | 0,00 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 906,88 | 906,48 | 0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,17 | 454,97 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,66 | 687,51 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,70 | 558,58 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,37 | 876,79 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,24 | 652,29 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,23 | 236,32 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,64 | 112,69 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,56 | 951,36 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,01 | 505,37 | 0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 842,82 | 841,14 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 459,36 | 458,45 | 0,20 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.