Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.09.2013 18:22

03.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-09 30-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,16 16,01 0,94
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,64 15,60 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,46 18,46 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,36 7,33 0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,13 15,13 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,82 10,76 0,56
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,63 7,54 1,19
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,23 6,17 0,97
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,71 9,69 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,30 14,29 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,29 7,23 0,83
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,46 13,46 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,42 8,33 1,08
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,81 7,76 0,64
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,23 7,18 0,70
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,55 5,55 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,15 10,15 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,06 12,00 0,50
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,94 7,98 -0,50
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,97 8,01 -0,50
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,25 150,47 -0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,94 127,98 -0,03
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,94 162,77 0,72
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,33 141,31 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,32 125,57 -0,20
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 110,97 110,52 0,41
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 88,11 87,84 0,31
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 122,50 121,95 0,45
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,73 98,56 0,17
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,73 27,60 0,47
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,84 32,56 0,86
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,85 28,78 0,24
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,00 209,15 -0,07
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,10 163,30 -0,12
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 422,41 418,29 0,98
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 347,21 343,58 1,06
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 362,36 358,55 1,06
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 398,34 394,09 1,08
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,69 284,87 -0,06
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,27 287,45 -0,06
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,50 295,66 -0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 367,69 364,10 0,99
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 389,97 386,14 0,99
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 427,98 423,70 1,01
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 179,04 176,21 1,61
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,76 222,68 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,29 224,21 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,43 228,34 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,55 24,37 0,74
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,44 26,25 0,72
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,64 27,44 0,73
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 222,49 219,87 1,19
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 238,67 235,83 1,20
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 265,65 262,45 1,22
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,07 46,58 1,05
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,29 58,54 1,28
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,33 60,56 1,27
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,49 63,66 1,30
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,93 57,87 0,10
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,34 57,04 0,53
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 59,37 58,38 1,70
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,52 124,50 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 159,42 159,90 -0,30
GOL2 INVESTOR Gold kat I 164,32 164,80 -0,29
GOL3 INVESTOR Gold kat P 172,86 173,34 -0,28
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,46 177,07 0,22
DWP9 INVESTOR Rosja 139,68 140,20 -0,37
DW01 INVESTOR Turcja 181,27 174,67 3,78
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 158,64 156,36 1,46
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 134,94 134,10 0,63
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 147,19 146,19 0,68
WABE KBC BETA SFIO 207,21 206,73 0,23
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,16 219,12 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 117,55 117,59 -0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,99 80,47 0,65
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,50 147,48 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,54 143,51 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 74,35 73,50 1,16
KBCA KBC Akcyjny 84,19 83,61 0,69
KBAK KBC Aktywny 194,85 194,31 0,28
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,56 200,83 -0,13
KBPI KBC Pieniężny 167,84 167,81 0,02
W3FF KBC Stabilny 221,70 221,40 0,14
KB60 KBC Globalny Akcyjny 106,42 106,79 -0,35
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,63 108,56 0,06
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,27 113,73 -0,40
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 73,72 73,07 0,89
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 73,37 72,71 0,91
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,76 137,57 0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 119,37 118,99 0,32
PKCA PKO Akcji 309,23 307,14 0,68
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,13 139,37 -0,17
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,69 127,35 0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,24 108,14 1,02
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,17 49,55 1,25
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,07 47,79 0,59
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,17 79,44 0,92
PZBI PZU SEJF+ 58,35 58,35 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 189,83 192,94 -1,61
SUPB SUPERFUND B 806,92 822,96 -1,95
SUBD SUPERFUND B USD 250,88 255,51 -1,81
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 178,38 176,11 1,29
SUAL SUPERFUND AKCJI 758,25 751,16 0,94
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 235,74 233,21 1,08
SUCE SUPERFUND C EURO 165,19 168,68 -2,07
SUPC SUPERFUND C 702,19 719,47 -2,40
SUCD SUPERFUND C USD 218,32 223,38 -2,27
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 159,77 162,53 -1,70
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 679,15 693,26 -2,04
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 211,15 215,24 -1,90
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,31 325,11 0,37
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1387,06 1386,73 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 431,25 430,54 0,16
SUAE SUPERFUND RED EURO 179,87 180,47 -0,33
SUPA SUPERFUND RED 764,56 769,77 -0,68
SUAD SUPERFUND RED USD 237,71 238,99 -0,54
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,19 17,44 -1,43
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,07 74,39 -1,77
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,72 23,10 -1,65
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,97 17,23 -1,51
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,13 73,51 -1,88
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,43 22,82 -1,71
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,82 17,08 -1,52
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,51 72,87 -1,87
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,23 22,62 -1,72
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,70 16,96 -1,53
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,97 72,32 -1,87
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,06 22,45 -1,74
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,27 19,57 -1,53
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,91 83,48 -1,88
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,47 25,92 -1,74
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 125,35 124,28 0,86
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,10 130,84 0,20
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,49 249,03 0,18
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,74 376,85 0,50
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,61 130,57 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 136,76 136,51 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 166,47 165,16 0,79
QUBT QUERCUS Turcja 105,38 101,29 4,04
QURO QUERCUS Rosja 88,50 87,77 0,83
QULE QUERCUS lev 95,25 94,06 1,27
QUSH QUERCUS short 86,33 86,88 -0,63
QUGL QUERCUS Gold lev 68,82 69,10 -0,41
QUOS QUERCUS Oil short 84,52 83,87 0,78
QUWL QUERCUS Wheat lev 93,13 93,18 -0,05
VEST INVESTOR FIZ (5) 984,08 929,48 5,87
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 2022,93 1876,84 7,78
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 421,93 413,69 1,99
SYMBOL FUNDUSZ: 03-09 02-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 200,39 201,70 -0,65
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,21 212,52 -0,15
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,45 188,34 -0,47
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,99 308,50 -0,17
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 295,00 295,10 -0,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 193,40 193,97 -0,29

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-08 | 29-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,87 | 299,50 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1910,26 | 1906,45 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,85 | 378,10 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,48 | 804,46 | 0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1873,00 | 1873,58 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,62 | 631,82 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,24 | 766,25 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,80 | 392,81 | 0,00 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 906,88 | 906,48 | 0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,17 | 454,97 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,66 | 687,51 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,70 | 558,58 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,37 | 876,79 | -0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,24 | 652,29 | -0,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,23 | 236,32 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,64 | 112,69 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,56 | 951,36 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,01 | 505,37 | 0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 842,82 | 841,14 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 459,36 | 458,45 | 0,20 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)