| SYMB |
| SYMB |
FUNDUSZ |
19-12 |
18-12 |
zmiana dzienna % |
| AIFA |
AIG FIO Akcji kat A |
12,06 |
12,14 |
-0,66 |
| AISW |
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A |
11,95 |
11,98 |
-0,25 |
| AIFO |
AIG FIO Obligacji kat A |
13,35 |
13,42 |
-0,52 |
| AIOZ |
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A |
6,03 |
6,05 |
-0,33 |
| AIRP |
AIG FIO Pieniężny kat A |
11,42 |
11,41 |
0,09 |
| AINE |
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A |
8,74 |
8,82 |
-0,91 |
| AIMŚ |
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A |
5,06 |
5,08 |
-0,39 |
| AIPA |
AIG Parasol Akcji Subf. |
4,52 |
4,55 |
-0,66 |
| AIPS |
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. |
7,78 |
7,80 |
-0,26 |
| AIPO |
AIG Parasol Obligacji Subf. |
10,66 |
10,67 |
-0,09 |
| AIPZ |
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf |
6,39 |
6,41 |
-0,31 |
| AIP5 |
AIG Parasol Pieniężny Subf. |
10,64 |
10,64 |
0,00 |
| AIP6 |
AIG Parasol Akcji NE Subf. |
6,80 |
6,87 |
-1,02 |
| AIP7 |
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf |
5,13 |
4,98 |
3,01 |
| AIP8 |
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf |
4,37 |
4,26 |
2,58 |
| AIP9 |
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf |
3,30 |
3,36 |
-1,79 |
| AIP1 |
AIG Parasol Oblig Światowych Subf. |
8,21 |
7,98 |
2,88 |
| AIP2 |
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. |
7,60 |
7,28 |
4,40 |
| AIP3 |
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. |
7,57 |
7,37 |
2,71 |
| ALOB |
Allianz Obligacji FIO |
139,83 |
139,91 |
-0,06 |
| ALSW |
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO |
116,70 |
116,54 |
0,14 |
| ALAK |
Allianz Akcji FIO |
111,58 |
111,72 |
-0,13 |
| ALPI |
Allianz Pieniężny FIO |
113,95 |
113,92 |
0,03 |
| ALWA |
Allianz Walutowy FIO |
109,32 |
108,72 |
0,55 |
| ALAA |
Allianz Aktywnej Alokacji FIO |
87,94 |
87,81 |
0,15 |
| ALBU |
Allianz Budownictwo 2012 |
49,86 |
50,31 |
-0,89 |
| ALMS |
Allianz Małych i Średnich Sp. |
57,88 |
57,89 |
-0,02 |
| ALPL |
Allianz Akcji Plus |
57,12 |
57,28 |
-0,28 |
| ALBR |
Allianz BRIC EUR |
31,53 |
31,66 |
-0,41 |
| ALAR |
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR |
40,21 |
40,12 |
0,22 |
| ALAJ |
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR |
67,38 |
66,34 |
1,57 |
| ALAE |
Allianz Akcji Europejskich EUR |
54,61 |
54,92 |
-0,56 |
| ALAM |
Allianz Akcji Amerykańskich USD |
56,22 |
57,52 |
-2,26 |
| AL01 |
Allianz Akcji Światowych EUR |
67,49 |
66,72 |
1,15 |
| AL02 |
Allianz Akcji Strefy EURO EUR |
69,07 |
70,20 |
-1,61 |
| AL03 |
Allianz Akcji EcoTrends EUR |
59,24 |
59,31 |
-0,12 |
| ARMS |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO |
19,13 |
19,21 |
-0,42 |
| ARDS |
ARKA BZ WBK Akcji FIO |
22,83 |
22,98 |
-0,65 |
| ARFI |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO |
19,83 |
19,89 |
-0,30 |
| CARP |
BPH Obligacji 2 subf. |
2251,63 |
2246,69 |
0,22 |
| CARS |
BPH Akcji subf. |
207,35 |
209,24 |
-0,90 |
| CADP |
BPH Obligacji 1 subf. |
196,56 |
196,61 |
-0,03 |
| CAZR |
BPH Aktyw. Zarządz. subf. |
1,55 |
1,56 |
-0,64 |
| CAAM |
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. |
30,88 |
31,13 |
-0,80 |
| CAEU |
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. |
47,03 |
47,63 |
-1,26 |
| CASK |
BPH Skarbowy subf. |
27,01 |
27,00 |
0,04 |
| CAEZ |
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. |
1,28 |
1,29 |
-0,78 |
| CASW |
BPH Stabilnego Wzrostu subf. |
11,48 |
11,52 |
-0,35 |
| CADZ |
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. |
9,87 |
9,77 |
1,02 |
| CASP |
BPH SFIO Płynnościowy |
1012,26 |
1012,89 |
-0,06 |
| CAZS |
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. |
99,75 |
99,83 |
-0,08 |
| CUOB |
CU Obligacji |
150,29 |
150,44 |
-0,10 |
| CUOK |
CU Ochrony Kapitału Plus |
126,55 |
126,69 |
-0,11 |
| CUPA |
CU Polskich Akcji |
232,78 |
234,51 |
-0,74 |
| INGA |
ING FIO Akcji typu A i B |
181,43 |
182,85 |
-0,78 |
| INGZ |
ING FIO Zrównoważony typu A i B |
197,36 |
198,25 |
-0,45 |
| INGO |
ING FIO Obligacji typu A i B |
200,13 |
200,33 |
-0,10 |
| INZE |
ING FIO Rosja (EUR) |
7,83 |
7,92 |
-1,14 |
| INZD |
ING FIO Chiny i Indie (USD) |
17,23 |
17,38 |
-0,86 |
| INGE |
ING FIO St. Wzrostu typu A i B |
178,59 |
179,14 |
-0,31 |
| INGG |
ING FIO Gotówkowy typu A E F |
202,32 |
202,14 |
0,09 |
| INA2 |
ING SFIO Akcji 2 |
201,83 |
203,72 |
-0,93 |
| ING2 |
ING SFIO Obligacji 2 |
174,93 |
175,11 |
-0,10 |
| INGC |
ING FIO SMS |
121,73 |
122,90 |
-0,95 |
| INSA |
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS |
72,80 |
73,36 |
-0,76 |
| INSZ |
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS |
84,00 |
84,41 |
-0,49 |
| INSO |
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS |
111,98 |
112,13 |
-0,13 |
| INSS |
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS |
95,94 |
96,26 |
-0,33 |
| INSG |
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS |
108,05 |
108,12 |
-0,06 |
| INSP |
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS |
54,49 |
54,84 |
-0,64 |
| INBN |
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS |
42,04 |
42,49 |
-1,06 |
| INSF |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. |
41,68 |
41,70 |
-0,05 |
| INSM |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. |
41,84 |
42,27 |
-1,02 |
| ISWP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO |
78,53 |
79,22 |
-0,87 |
| ISDP |
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN |
96,29 |
96,62 |
-0,34 |
| ISM9 |
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 |
98,50 |
98,65 |
-0,15 |
| KBCA |
KBC Subfundusz Akcyjny |
47,77 |
48,05 |
-0,58 |
| KBAK |
KBC Subfundusz Aktywny |
132,03 |
132,02 |
0,01 |
| WPDF |
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych |
154,38 |
153,90 |
0,31 |
| KBPI |
KBC Subfundusz Pieniężny |
133,14 |
133,26 |
-0,09 |
| W3FF |
KBC Subfundusz Stabilny |
148,51 |
148,70 |
-0,13 |
| KBPA |
KBC Portfel Akcyjny |
52,57 |
52,77 |
-0,38 |
| KBPO |
KBC Portfel Obligacyjny |
110,81 |
110,56 |
0,23 |
| KBPY |
KBC Portfel Pieniężny |
110,77 |
110,76 |
0,01 |
| KBPS |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. |
37,54 |
37,78 |
-0,64 |
| KBMS |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO |
37,33 |
37,48 |
-0,40 |
| WAGA |
KBC GAMMA SFIO |
170,24 |
170,24 |
0,00 |
| WABE |
KBC BETA SFIO |
141,08 |
141,82 |
-0,52 |
| KBAM |
KBC Akcji Małych Spółek SFIO |
46,30 |
46,63 |
-0,71 |
| PIO6 |
PIONEER P FIO |
143,31 |
143,19 |
0,08 |
| EFOA |
PIONEER Obligacji FIO |
273,75 |
273,57 |
0,07 |
| PIO2 |
PIONEER Obligacji + FIO |
39,47 |
39,45 |
0,05 |
| EFZA |
PIONEER StabW FIO |
172,71 |
173,14 |
-0,25 |
| PIO1 |
PIONEER Zrównoważony FIO |
115,67 |
116,22 |
-0,47 |
| PIAA |
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO |
6,73 |
6,74 |
-0,15 |
| PIO3 |
PIONEER AP FIO |
22,54 |
22,70 |
-0,70 |
| PISS |
PIONEER Śred. Sp. RP FIO |
4,00 |
4,03 |
-0,74 |
| PIMI |
PIONEER MISS RP FIO |
7,23 |
7,27 |
-0,55 |
| PIOE |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO |
34,00 |
34,47 |
-1,36 |
| PIAE |
PIONEER Akcji Europ. |
23,83 |
24,25 |
-1,73 |
| PIDO |
PIONEER Obl. Dolar. FIO |
34,33 |
33,56 |
2,29 |
| PIOD |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO |
26,78 |
26,00 |
3,00 |
| PIOZ |
PIONEER Zrównoważony US FIO |
22,44 |
21,93 |
2,33 |
| PIO5 |
PIONEER AA FIO |
41,39 |
40,57 |
2,02 |
| PLOK |
PIONEER Lokacyjny FIO |
11,59 |
11,59 |
0,00 |
| PWID |
PIONEER WiD Mix 40 FIO |
8,61 |
8,61 |
0,00 |
| PWMO |
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO |
7,61 |
7,62 |
-0,13 |
| PIZB |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO |
9,54 |
9,55 |
-0,10 |
| PICH |
PIONEER Rynku Chińskiego |
8,88 |
8,94 |
-0,67 |
| PIRP |
PIONEER Regionu Pacyfiku |
8,46 |
8,50 |
-0,47 |
| PIRW |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. |
5,17 |
5,28 |
-2,08 |
| PIRR |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych |
4,70 |
4,74 |
-0,84 |
| PRDW |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. |
6,20 |
6,26 |
-0,96 |
| PEWS |
PIONEER Europy Wschodniej |
3,46 |
3,51 |
-1,42 |
| PIO7 |
PIONEER Obl. Strategicznych |
7,22 |
7,23 |
-0,14 |
| PIO8 |
PIONEER Surowców i Energii |
5,96 |
6,00 |
-0,67 |
| PIO9 |
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne |
8,69 |
8,78 |
-1,03 |
| PI10 |
PIONEER Fundusze Zagraniczne |
10,17 |
10,20 |
-0,29 |
| PITP |
PIONEER SFIO TP |
17,81 |
17,83 |
-0,11 |
| PKCP |
PKO/CS Stabilnego Wzrostu |
105,93 |
106,02 |
-0,08 |
| PKCZ |
PKO/CS Zrównoważony |
97,93 |
98,12 |
-0,19 |
| PKCA |
PKO/CS Akcji |
222,19 |
223,50 |
-0,59 |
| PZUP |
PZU FIO POLONEZ (dp) |
103,34 |
103,41 |
-0,07 |
| PZUM |
PZU FIO MAZUREK (sw) |
100,08 |
100,26 |
-0,18 |
| PZUK |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) |
78,25 |
78,63 |
-0,48 |
| SKOA |
SKOK Subfundusz Akcji |
55,65 |
55,75 |
-0,18 |
| KAZA |
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok |
104,09 |
104,45 |
-0,34 |
| KORP |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego |
118,33 |
118,38 |
-0,04 |
| KSZA |
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok |
108,63 |
108,83 |
-0,18 |
| SKFF |
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy |
73,70 |
73,75 |
-0,07 |
| SKOB |
SKOK Subfundusz Obligacji |
114,95 |
114,91 |
0,03 |
| KH1A |
Legg Mason Zrównoważony FIO (A) |
199,76 |
201,17 |
-0,70 |
| KH2A |
Legg Mason Akcji FIO (A) |
231,19 |
232,30 |
-0,48 |
| MIAK |
MILLENNIUM Akcji subf. |
140,88 |
142,01 |
-0,80 |
| MIZR |
MILLENNIUM Zrównowazony subf. |
131,35 |
131,83 |
-0,36 |
| MISW |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. |
110,18 |
110,40 |
-0,20 |
| NOAA |
Noble Fund Akcji |
68,62 |
69,04 |
-0,61 |
| NOMA |
Noble Fund Mieszany |
86,60 |
87,01 |
-0,47 |
| NOSA |
Noble Fund Skarbowy |
108,70 |
108,69 |
0,01 |
| NMSS |
Noble Fund Małych i Średnich Sp. |
47,48 |
47,34 |
0,30 |
| NLUX |
Noble Fund Luxury |
79,57 |
79,89 |
-0,40 |
| NOTI |
Noble Fund Timingowy |
112,30 |
112,25 |
0,04 |
| SKAK |
SKARBIEC Kasa |
263,08 |
263,00 |
0,03 |
| SKAW |
SKARBIEC Waga |
218,92 |
219,98 |
-0,48 |
| SKAA |
SKARBIEC Akcja |
203,65 |
205,56 |
-0,93 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ |
22-12 |
19-12 |
Zmiana dzienna % |
| SEB1 |
SEB1 Zrównoważony FIO |
164,75 |
165,77 |
-0,62 |
| SEB2 |
SEB2 Obligacji i Bonów FIO |
159,84 |
159,54 |
0,19 |
| SEB3 |
SEB3 Akcji FIO |
152,33 |
154,07 |
-1,13 |
| DWZR |
DWS FIO Zrównoważony |
243,37 |
245,46 |
-0,85 |
| DWDP |
DWS FIO DPW |
238,29 |
237,88 |
0,17 |
| DWAK |
DWS FIO Akcji |
250,64 |
254,42 |
-1,49 |
| KHPŁ |
CitiPłynnościowy SFIO |
132368,64 |
132296,32 |
0,05 |
| UNIO |
UniKORONA Obligacje subf. |
218,32 |
218,33 |
0,00 |
| UNIZ |
UniKORONA Zrównoważony subf. |
194,27 |
195,20 |
-0,48 |
| UNIA |
UniKORONA (Akcje) subf. |
111,27 |
112,25 |
-0,87 |
| RBEE |
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR |
56,96 |
56,47 |
0,87 |
| RBED |
130/30European Equities D EUR |
58,11 |
58,88 |
-1,31 |
| RBNA |
130/30North American Equit. D EUR |
22,50 |
22,47 |
0,13 |
| RBCE |
Robeco Chinese Equities D EUR |
30,71 |
30,62 |
0,29 |
| RBEM |
Emerging Markets Equities M EUR |
52,76 |
52,12 |
1,23 |
| RBEP |
Emerging Markets Equities P PLN |
69,75 |
69,02 |
1,06 |
| RBSE |
Emerging Stars Equities D EUR |
69,80 |
68,87 |
1,35 |
| RBOP |
European Opportunities D EUR |
37,68 |
38,08 |
-1,05 |
| RBFA |
Robeco Food & Agri Equities D EUR |
38,80 |
38,20 |
1,57 |
| RBGB |
Robeco Global Bonds D EUR |
69,46 |
69,73 |
-0,39 |
| RBGP |
Robeco Global Bonds P PLN |
109,11 |
109,57 |
-0,42 |
| RBGV |
Robeco Global Value Equit. M EUR |
58,00 |
57,30 |
1,22 |
| RBGE |
Robeco Global Value Equit. PH PLN |
55,82 |
55,85 |
-0,05 |
| RBHY |
Robeco High Yield Bonds M EUR |
51,99 |
50,96 |
2,02 |
| RBHP |
Robeco High Yield Bonds P PLN |
70,39 |
69,95 |
0,63 |
| RBPE |
Robeco Property Equities D EUR |
54,11 |
52,66 |
2,75 |
| GTSW |
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO |
133,28 |
133,41 |
-0,10 |
| GTAK |
IDEA Akcji FIO |
123,44 |
123,91 |
-0,38 |
| SYMBOL |
FUNDUSZ KBC BONDS |
18-12 |
17-12 |
Zmiana dzienna % |
| KB13 |
INCOME FUND D1 (EUR) |
293,75 |
294,99 |
-0,42 |
| KB14 |
HIGH INTEREST C1 (EUR) |
1365,86 |
1371,64 |
-0,42 |
| KB15 |
HIGH INTEREST D1 (EUR) |
332,00 |
333,41 |
-0,42 |
| KB16 |
CAPITAL FUND C1 (EUR) |
694,28 |
696,84 |
-0,37 |
| KB18 |
EMERGING MARKETS C1 (USD) |
1136,72 |
1121,40 |
1,37 |
| KB19 |
EMERGING MARKETS D1 (USD) |
497,69 |
490,98 |
1,37 |
| KB20 |
CORPORATES EURO C1 (EUR) |
559,13 |
559,24 |
-0,02 |
| KB21 |
CORPORATES EURO D1 (EUR) |
343,25 |
343,32 |
-0,02 |
| KB22 |
EURO CANDIDATES C1 (EUR) |
745,90 |
745,88 |
0,00 |
| KB23 |
EURO CANDIDATES D1 (EUR) |
443,82 |
443,81 |
0,00 |
| KB24 |
CONVERTIBLES C1 (EUR) |
506,48 |
510,86 |
-0,86 |
| KB25 |
CONVERTIBLES D1 (EUR) |
443,54 |
447,38 |
-0,86 |
| KB26 |
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) |
764,11 |
764,31 |
-0,03 |
| KB27 |
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) |
614,75 |
614,92 |
-0,03 |
| KB28 |
EUROPE C1 (EUR) |
187,91 |
188,00 |
-0,05 |
| KB29 |
EUROPE D1 (EUR) |
104,50 |
104,55 |
-0,05 |
| KB30 |
CORPORATE USD C1 (USD) |
696,16 |
691,77 |
0,63 |
| KB31 |
CORPORATE USD D1 (USD) |
438,16 |
435,40 |
0,63 |
| KB32 |
CENTRAL EUROPE D1 (EUR) |
468,20 |
467,13 |
0,23 |
| KB33 |
CENTRAL EUROPE C1 (EUR) |
695,10 |
693,50 |
0,23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. |
