Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.01.2010 | aktual.: 21.01.2010 18:15
21.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-01 | 19-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,15 | 16,13 | 0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,91 | 13,92 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,04 | 15,06 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 11,00 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,91 | 6,88 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,02 | 6,02 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,84 | 8,83 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,29 | 7,29 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,67 | 9,69 | -0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,07 | 8,11 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,64 | 7,72 | -1,04 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,29 | 4,33 | -0,92 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,11 | 9,13 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,41 | 10,45 | -0,38 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,28 | 8,21 | 0,85 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,49 | 139,45 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,86 | 125,67 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,72 | 162,77 | 0,58 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,74 | 119,71 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,31 | 100,85 | 0,46 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,48 | 106,13 | 0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 73,78 | 73,20 | 0,79 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 91,16 | 90,96 | 0,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 81,65 | 81,60 | 0,06 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,63 | 62,67 | 1,53 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,72 | 67,79 | 1,37 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,86 | 99,43 | 0,43 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 83,14 | 81,99 | 1,40 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,23 | 78,38 | 1,08 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,95 | 80,89 | 1,31 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,04 | 83,86 | 1,41 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,32 | 70,00 | 0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,23 | 27,25 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,56 | 37,62 | -0,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,78 | 25,82 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,90 | 118,62 | -0,61 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,22 | 110,10 | 0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2699,91 | 2699,99 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 292,76 | 293,36 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,66 | 230,70 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,79 | 45,86 | -0,15 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,92 | 69,14 | -0,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,25 | 29,25 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,04 | -0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,92 | 14,94 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,58 | 11,56 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,77 | 1055,69 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,39 | 130,51 | -1,62 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,41 | 167,43 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,67 | 146,54 | 0,09 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 349,44 | 349,29 | 0,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 307,88 | 307,55 | 0,11 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,18 | 237,93 | 0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 355,48 | 355,88 | -0,11 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 249,35 | 249,13 | 0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,75 | 241,33 | 0,17 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,55 | 209,94 | 0,29 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,2 | 68,46 | -0,38 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,9893 | 17,0341 | -0,26 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,90 | 80,63 | 0,33 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,5906 | 28,8232 | -0,81 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 207,03 | 206,58 | 0,22 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,60 | 215,67 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,61 | 272,95 | 0,24 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,83 | 185,26 | 0,31 |
| INGC | ING FIO SMS | 156,83 | 155,85 | 0,63 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,94 | 99,85 | 0,09 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,48 | 102,31 | 0,17 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,98 | 117,69 | 0,25 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,08 | 110,87 | 0,19 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,89 | 114,89 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,41 | 81,38 | 0,04 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,51 | 68,78 | -0,39 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,26 | 70,69 | -0,61 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,11 | 70,45 | -0,48 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,43 | 127,65 | -0,17 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,62 | 125,67 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,57 | 105,13 | -0,53 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 106,02 | 105,20 | 0,78 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,68 | 103,52 | 0,15 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,27 | 105,45 | -1,12 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,94 | 104,71 | -0,74 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,16 | 104,50 | -0,33 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,57 | 103,24 | 0,32 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,54 | 105,45 | 1,98 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,91 | 104,49 | 2,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,16 | 112,34 | -1,05 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,19 | 100,44 | -1,24 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,47 | 104,16 | -1,62 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,53 | 103,53 | -1,93 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,33 | 101,14 | 0,19 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,82 | 102,93 | -0,11 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 104,97 | 105,04 | -0,07 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,19 | 103,99 | -0,77 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,22 | 102,35 | -0,13 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,64 | 74,51 | 0,17 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,70 | 168,36 | 0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 161,90 | 161,79 | 0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,65 | 142,64 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 181,33 | 180,83 | 0,28 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,19 | 77,36 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,54 | 116,47 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,25 | 119,24 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,90 | 57,92 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,51 | 56,33 | 0,32 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,81 | 182,78 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,17 | 193,23 | -0,03 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,35 | 65,09 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,42 | 154,36 | 0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,10 | 294,03 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,49 | 43,48 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,92 | 210,52 | 0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,65 | 154,06 | 0,38 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,83 | 9,82 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,73 | 33,61 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,04 | 10,99 | 0,45 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,96 | 36,99 | -0,08 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,20 | 30,63 | -1,40 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,20 | 39,70 | 1,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,89 | 44,56 | 0,74 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,67 | 28,57 | 0,35 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,60 | 50,65 | -0,10 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,21 | 10,23 | -0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,45 | 9,49 | -0,42 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,59 | 12,65 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,56 | -0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,61 | 8,75 | -1,60 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,21 | 6,27 | -0,96 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,52 | 8,61 | -1,05 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,80 | 6,75 | 0,74 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,12 | 8,06 | 0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,48 | 11,42 | 0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,14 | 12,08 | 0,50 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,38 | 21,35 | 0,14 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,83 | 117,68 | 0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,12 | 110,00 | 0,11 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 282,05 | 281,89 | 0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,03 | 107,03 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,24 | 113,20 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,28 | 106,13 | 0,14 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 983,00 | 1001,40 | -1,84 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 347,40 | 357,53 | -2,83 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 244,87 | 246,56 | -0,69 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1110,75 | 1135,16 | -2,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 392,55 | 405,28 | -3,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 276,70 | 279,49 | -1,00 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 997,80 | 1023,43 | -2,50 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 352,63 | 365,39 | -3,49 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 248,56 | 251,98 | -1,36 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 796,87 | 796,92 | -0,01 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 281,62 | 284,52 | -1,02 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 198,51 | 196,21 | 1,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1147,87 | 1145,42 | 0,21 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,67 | 408,95 | -0,80 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 285,95 | 282,02 | 1,39 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 681,66 | 685,95 | -0,63 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 240,90 | 244,90 | -1,63 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,81 | 168,89 | 0,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,89 | 94,04 | -0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,18 | 33,62 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,39 | 23,40 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,78 | 102,41 | -1,59 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,62 | 36,61 | -2,70 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,11 | 25,48 | -1,45 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,41 | 234,07 | 0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,99 | 313,23 | 0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,36 | 193,25 | 0,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,38 | 158,37 | 0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,80 | 124,77 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,21 | 106,39 | -0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,17 | 110,01 | 0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,03 | 112,94 | 0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 60,56 | 60,09 | 0,78 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,60 | 101,44 | 0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,87 | 128,45 | -0,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,01 | 115,97 | -0,83 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,74 | 109,68 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,01 | 102,03 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,94 | 115,86 | 0,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,39 | 133,45 | -0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 243,22 | 243,43 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 249,01 | 250,42 | -0,56 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,61 | 168,37 | -1,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,78 | 191,64 | -0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 175,42 | 176,13 | -0,40 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-01 | 18-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,89 | 286,41 | 0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1706,44 | 1702,73 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 391,22 | 390,37 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,44 | 702,62 | 0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1466,50 | 1465,32 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,47 | 590,00 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,84 | 648,49 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,63 | 379,00 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 834,34 | 834,16 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 470,56 | 470,46 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 601,89 | 597,85 | 0,68 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 518,52 | 515,05 | 0,67 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 806,99 | 806,88 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 636,35 | 636,26 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,95 | 206,81 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,96 | 109,89 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 804,78 | 805,90 | -0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 481,72 | 482,39 | -0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,31 | 486,62 | 0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 770,48 | 769,38 | 0,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,21 | 277,16 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,10 | 271,63 | 0,54 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 284,53 | 282,18 | 0,83 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
