Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.08.2009 | aktual.: 04.08.2009 09:26
| SYMB | FUNDUSZ | 31-07 | 30-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 14,23 | 14,18 | 0,35 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,80 | 12,76 | 0,31 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,96 | 13,87 | 0,65 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,57 | 6,55 | 0,31 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,92 | 9,85 | 0,71 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,95 | 5,90 | 0,85 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 5,23 | 5,22 | 0,19 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 8,25 | 8,23 | 0,24 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 11,13 | 11,09 | 0,36 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,79 | 6,78 | 0,15 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 8,22 | 8,15 | 0,86 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 7,43 | 7,35 | 1,09 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,57 | 6,49 | 1,23 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,80 | 3,81 | -0,26 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,74 | 8,69 | 0,58 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,87 | 9,76 | 1,13 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,23 | 8,94 | 3,24 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,01 | 142,17 | 0,59 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,24 | 123,68 | 0,45 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,92 | 148,66 | 0,17 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,23 | 118,24 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,82 | 108,12 | -0,28 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,60 | 105,60 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 65,65 | 66,09 | -0,67 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 83,25 | 82,66 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,27 | 73,88 | 0,53 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,04 | 48,92 | 2,29 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 56,44 | 55,48 | 1,73 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 90,00 | 89,34 | 0,74 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 69,42 | 68,31 | 1,62 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 68,71 | 67,79 | 1,36 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,75 | 74,14 | 0,82 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,03 | 76,19 | 1,10 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,31 | 67,82 | 0,72 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,64 | 23,55 | 0,38 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,32 | 31,25 | 0,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 23,35 | 23,32 | 0,13 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 106,14 | 105,90 | 0,23 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 105,68 | 105,62 | 0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2598,88 | 2575,83 | 0,89 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 254,19 | 253,40 | 0,31 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 221,98 | 220,58 | 0,63 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 39,80 | 39,45 | 0,89 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 60,84 | 60,48 | 0,60 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,44 | 28,43 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,88 | 1,90 | -1,05 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 13,75 | 13,70 | 0,36 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,21 | 11,18 | 0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1039,66 | 1039,57 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 122,06 | 120,45 | 1,34 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,31 | 161,54 | 0,48 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 138,29 | 137,97 | 0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 289,88 | 288,88 | 0,35 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 285,51 | 285,05 | 0,16 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,33 | 233,04 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 315,39 | 314,94 | 0,14 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 224,86 | 224,41 | 0,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 222,52 | 222,24 | 0,13 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,80 | 205,54 | 0,13 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,77 | 49,24 | 1,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,963 | 11,78 | 1,57 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,03 | 74,49 | 0,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,412 | 25,05 | 1,45 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 194,90 | 194,63 | 0,14 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 210,15 | 210,06 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 246,79 | 246,45 | 0,14 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,60 | 180,25 | 0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 150,63 | 149,74 | 0,59 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,19 | 89,98 | 0,23 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 94,34 | 94,22 | 0,13 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,23 | 115,04 | 0,17 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 104,66 | 104,50 | 0,15 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 112,27 | 112,25 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 73,63 | 73,43 | 0,27 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 59,56 | 60,21 | -1,08 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 60,43 | 59,64 | 1,32 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 62,86 | 62,61 | 0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 108,33 | 107,32 | 0,94 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,12 | 121,91 | 0,17 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 101,75 | 101,92 | -0,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 61,27 | 60,69 | 0,96 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 151,55 | 150,56 | 0,66 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,48 | 158,05 | 0,27 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 139,03 | 138,91 | 0,09 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 165,19 | 164,35 | 0,51 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,99 | 64,85 | 0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 113,99 | 113,66 | 0,29 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,73 | 115,62 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 49,57 | 48,71 | 1,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,26 | 48,62 | 1,32 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 177,78 | 177,68 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 167,14 | 166,73 | 0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,37 | 60,23 | 0,23 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 150,75 | 150,63 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 286,50 | 285,95 | 0,19 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,13 | 42,06 | 0,17 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 196,78 | 196,03 | 0,38 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 137,68 | 136,80 | 0,64 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,51 | 8,52 | -0,12 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 28,65 | 28,46 | 0,67 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,56 | 9,46 | 1,06 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,26 | 36,27 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,67 | 27,76 | -0,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,93 | 38,98 | -0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 39,24 | 39,25 | -0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,24 | 27,35 | -0,40 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,97 | 47,24 | -0,57 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,40 | 12,38 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,47 | 8,48 | -0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,71 | 9,70 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,49 | 11,39 | 0,88 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,58 | 10,45 | 1,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,16 | 7,09 | 0,99 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,45 | 5,44 | 0,18 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,91 | 7,79 | 1,54 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,98 | 4,85 | 2,68 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,03 | 9,96 | 0,70 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,03 | 6,86 | 2,48 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,03 | 9,94 | 0,91 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,15 | 11,10 | 0,45 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 19,76 | 19,73 | 0,15 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 112,42 | 112,23 | 0,17 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 103,76 | 103,59 | 0,16 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 258,38 | 257,78 | 0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,58 | 105,50 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 107,92 | 107,78 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,70 | 93,57 | 0,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 98,08 | 98,16 | -0,08 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 90,42 | 90,57 | -0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,73 | 21,66 | 0,32 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,62 | 30,46 | 0,55 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 71,67 | 71,20 | 0,66 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,49 | 114,50 | -0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,21 | 122,23 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 115,86 | 115,85 | 0,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 83,41 | 81,98 | 1,74 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 103,25 | 103,17 | 0,08 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 123,56 | 123,55 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 219,92 | 218,79 | 0,52 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 276,73 | 276,25 | 0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 172,87 | 172,57 | 0,17 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 147,63 | 147,41 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 119,10 | 118,94 | 0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 88,64 | 88,25 | 0,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,90 | 110,58 | 0,29 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 51,22 | 51,03 | 0,37 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,45 | 95,92 | 0,55 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,85 | 118,14 | -0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 105,62 | 104,90 | 0,69 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 271,97 | 271,92 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 252,12 | 248,31 | 1,53 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 251,39 | 244,62 | 2,77 |
| AFRN | ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 160,90 | 165,18 | -2,59 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 149,73 | 148,99 | 0,50 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 110,23 | 106,40 | 3,60 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 110,20 | 105,72 | 4,24 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2272,13 | 2304,80 | -1,42 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1561,27 | 1511,78 | 3,27 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 682,13 | 689,00 | -1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-08 | 31-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 190,38 | 189,55 | 0,44 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 178,50 | 178,39 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 199,26 | 197,31 | 0,99 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 131516,33 | 131467,63 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 231,29 | 230,76 | 0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 229,54 | 226,22 | 1,47 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 146,03 | 142,86 | 2,22 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 88,85 | 88,40 | 0,51 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 66,78 | 66,81 | -0,04 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 24,57 | 24,58 | -0,04 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 46,89 | 46,75 | 0,30 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 79,38 | 79,25 | 0,16 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 109,52 | 109,28 | 0,22 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 53,39 | 53,27 | 0,23 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,87 | 44,89 | -0,04 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,75 | 69,33 | 0,61 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 62,26 | 62,19 | 0,11 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 171,38 | 170,75 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 159,21 | 157,48 | 1,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-07 | 29-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,15 | 293,81 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1558,37 | 1549,77 | 0,55 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,79 | 376,70 | 0,55 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 694,87 | 694,27 | 0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1307,63 | 1304,26 | 0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 572,52 | 571,04 | 0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 605,00 | 603,78 | 0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,32 | 370,58 | 0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 797,77 | 794,69 | 0,39 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 474,68 | 472,85 | 0,39 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 561,68 | 559,26 | 0,43 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 491,88 | 489,76 | 0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 789,96 | 788,31 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,52 | 634,20 | 0,21 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 198,13 | 197,49 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,19 | 109,83 | 0,33 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 746,73 | 742,90 | 0,52 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 470,00 | 467,59 | 0,52 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,91 | 488,88 | 0,82 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 731,78 | 725,79 | 0,83 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
