Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.09.2009 | aktual.: 23.09.2009 17:39
| SYMB | FUNDUSZ | 22-09 | 21-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,95 | 14,41 | 3,75 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,25 | 13,07 | 1,38 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,38 | 14,32 | 0,42 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,83 | 6,69 | 2,09 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,53 | 10,33 | 1,94 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,44 | 6,32 | 1,90 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,37 | 3,91 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,51 | 8,40 | 1,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,06 | 6,90 | 2,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 8,77 | 2,96 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,71 | 7,70 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,09 | 7,00 | 1,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,23 | 4,18 | 1,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,26 | 9,25 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,22 | 0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,84 | 9,00 | -1,78 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,94 | 142,19 | -0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,28 | 121,10 | 0,97 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 153,47 | 150,47 | 1,99 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,82 | 118,81 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,24 | 103,79 | -0,53 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,60 | 105,61 | -0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,16 | 65,53 | 2,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,03 | 85,80 | 0,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,03 | 74,89 | 0,19 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,03 | 53,10 | -0,13 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 58,99 | 59,21 | -0,37 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 92,25 | 91,81 | 0,48 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 75,91 | 75,28 | 0,84 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,40 | 74,61 | -0,28 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,80 | 75,35 | 0,60 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 84,01 | 82,68 | 1,61 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,32 | 68,99 | 0,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,65 | 25,31 | 1,34 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,51 | 33,70 | 2,40 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,85 | 24,72 | 0,53 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 111,42 | 110,91 | 0,46 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,49 | 105,07 | 1,35 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2610,93 | 2603,55 | 0,28 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 274,05 | 265,53 | 3,21 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 223,99 | 223,61 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,93 | 1,55 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,74 | 43,73 | 2,31 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,87 | 64,13 | 2,71 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,71 | 28,71 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,05 | 0,98 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,27 | 14,11 | 1,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,18 | 11,16 | 0,18 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1044,96 | 1044,93 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 122,67 | 121,91 | 0,62 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,57 | 162,54 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,99 | 145,28 | 0,49 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 321,34 | 311,42 | 3,19 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 292,83 | 284,76 | 2,83 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,02 | 232,99 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 331,52 | 316,76 | 4,66 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,56 | 228,34 | 3,60 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,22 | 225,46 | 2,11 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,02 | 205,14 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 55,81 | 54,56 | 2,29 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,427 | 13,15 | 2,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,97 | 74,92 | 0,07 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,685 | 26,48 | 0,78 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 198,70 | 196,29 | 1,23 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,29 | 212,02 | 0,13 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,95 | 249,18 | 3,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,14 | 180,19 | -0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,44 | 156,10 | 2,14 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,97 | 91,77 | 3,49 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,59 | 95,58 | 2,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 114,81 | 114,89 | -0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 106,70 | 105,40 | 1,23 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,30 | 113,18 | 0,11 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,57 | 77,77 | 2,31 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,52 | 69,29 | 1,78 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,01 | 66,10 | 2,89 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,00 | 67,78 | 1,80 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,86 | 116,96 | 1,62 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,20 | 122,83 | 1,12 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,85 | 103,77 | 0,08 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,38 | 64,73 | 4,09 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 158,68 | 154,85 | 2,47 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 158,95 | 158,95 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,38 | 140,33 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 171,64 | 168,97 | 1,58 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,62 | 66,07 | 5,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,26 | 114,24 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 116,96 | 116,91 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 55,10 | 53,61 | 2,78 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,05 | 53,08 | 1,83 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,38 | 179,34 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,25 | 169,33 | 4,09 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,18 | 62,72 | 0,73 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,70 | 10,52 | 1,71 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,00 | 151,98 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 288,92 | 288,90 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,37 | 42,36 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,47 | 202,21 | 1,61 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,60 | 144,48 | 2,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,18 | 9,01 | 1,89 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,46 | 30,31 | 3,79 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,80 | 10,53 | 2,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,21 | 37,08 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,95 | 29,76 | 0,64 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,34 | 38,51 | -0,44 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 40,97 | 40,92 | 0,12 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,34 | 27,44 | -0,36 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,97 | 48,07 | -0,21 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,76 | 9,64 | 1,24 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,95 | 8,79 | 1,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,70 | 10,52 | 1,71 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,90 | 11,88 | 0,17 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,05 | 10,99 | 0,55 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,86 | 7,73 | 1,68 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,98 | 5,94 | 0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,21 | 8,15 | 0,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,52 | 5,54 | -0,36 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,90 | 10,86 | 0,37 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,18 | 7,29 | -1,51 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,63 | 10,61 | 0,19 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,37 | 20,15 | 1,09 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,08 | 113,44 | 0,56 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,62 | 104,74 | 0,84 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 268,96 | 264,79 | 1,57 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,54 | 105,52 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,18 | 107,97 | 1,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,03 | 94,53 | 3,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,25 | 105,17 | 0,08 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,20 | 96,14 | 0,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,14 | 23,17 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,24 | 33,98 | 0,77 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,74 | 75,21 | 3,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,40 | 115,07 | 2,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,72 | 122,69 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,76 | 116,56 | 1,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,26 | 85,15 | 0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 105,94 | 105,93 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,27 | 125,25 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,85 | 229,30 | 1,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 296,75 | 288,29 | 2,93 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,20 | 177,28 | 3,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,92 | 149,79 | 2,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,85 | 120,44 | 1,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,67 | 92,58 | 3,34 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,76 | 101,66 | 2,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,48 | 110,47 | 0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,01 | 54,60 | 0,75 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,87 | 99,16 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,60 | 118,81 | -0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,22 | 106,98 | 0,22 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,47 | 273,44 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 261,40 | 259,46 | 0,75 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 262,44 | 259,20 | 1,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,72 | 107,69 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,17 | 95,03 | 0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 102,59 | 100,89 | 1,69 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,96 | 119,49 | 0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-09 | 22-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,39 | 198,41 | 1,00 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,72 | 180,62 | 0,06 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,91 | 217,55 | 2,00 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132353,97 | 132330,90 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,55 | 231,38 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 238,09 | 235,19 | 1,23 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 156,83 | 153,44 | 2,21 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 93,47 | 91,77 | 1,85 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 70,77 | 70,36 | 0,58 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,59 | 26,46 | 0,49 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 43,61 | 43,72 | -0,25 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 84,94 | 84,44 | 0,59 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 120,36 | 119,47 | 0,74 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 58,52 | 58,05 | 0,81 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,54 | 44,95 | -0,91 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,30 | 70,30 | 0,00 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 69,78 | 69,08 | 1,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 180,71 | 179,91 | 0,44 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 170,31 | 167,85 | 1,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-09 | 18-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,04 | 293,13 | -0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1572,41 | 1577,32 | -0,31 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 382,19 | 383,39 | -0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,23 | 692,36 | -0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1421,70 | 1421,88 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 622,46 | 622,53 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 620,50 | 620,00 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,78 | 380,47 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 805,83 | 806,83 | -0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,48 | 480,07 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 564,09 | 564,68 | -0,10 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 493,99 | 494,51 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,64 | 809,62 | -0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 650,54 | 651,33 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 200,51 | 200,80 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,51 | 111,67 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 771,86 | 771,19 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,81 | 485,39 | 0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,76 | 496,30 | -0,71 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 731,57 | 736,81 | -0,71 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
