02-07-2009 17:59

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB	FUNDUSZ	1-07	30-06	zmiana dzienna %
AIFA	AIG FIO Akcji kat A	12,57	12,44	1,05
AISW	AIG FIO Stab. Wzrostu kat A	12,16	12,12	0,33
AIFO	AIG FIO Obligacji kat A	13,40	13,38	0,15
AIOZ	AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,13	6,09	0,66
AIRP	AIG FIO Pieniężny kat A	11,76	11,75	0,09
AINE	AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A	9,26	9,26	0,00
AIMŚ	AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A	5,28	5,23	0,96
AIPA	AIG Parasol Akcji Subf.	4,67	4,63	0,86
AIPS	AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.	7,86	7,83	0,38
AIPO	AIG Parasol Obligacji Subf.	10,84	10,81	0,28
AIPZ	AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf	6,36	6,32	0,63
AIP5	AIG Parasol Pieniężny Subf.	10,95	10,95	0,00
AIP6	AIG Parasol Akcji NE Subf.	7,41	7,39	0,27
AIP7	AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf	6,98	6,98	0,00
AIP8	AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf	6,12	6,08	0,66
AIP9	AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf	3,71	3,70	0,27
AIP1	AIG Parasol Oblig Światowych Subf.	8,61	8,65	-0,46
AIP2	AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.	9,43	9,45	-0,21
AIP3	AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.	9,02	9,01	0,11
ALOB	Allianz Obligacji FIO	143,34	143,90	-0,39
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	126,56	126,98	-0,33
ALAK	Allianz Akcji FIO	139,53	139,00	0,38
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	117,74	117,80	-0,05
ALWA	Allianz Walutowy FIO	113,23	114,45	-1,07
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	105,35	105,58	-0,22
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	68,89	69,34	-0,65
ALMS	Allianz Małych i Średnich Sp.	81,71	81,70	0,01
ALPL	Allianz Akcji Plus	75,74	75,74	0,00
ALBR	Allianz BRIC EUR	46,80	47,06	-0,55
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	51,85	51,66	0,37
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	82,20	81,32	1,08
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	64,47	64,32	0,23
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	63,54	64,25	-1,11
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	70,39	70,70	-0,44
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	71,46	71,59	-0,18
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	66,29	66,54	-0,38
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	21,81	21,82	-0,05
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	27,98	27,94	0,14
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	22,18	22,20	-0,09
CAPA	BPH Akcji Globalny subf.	103,25	103,40	-0,15
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 subf.	100,09	100,09	0,00
CARP	BPH Obligacji 2 subf.	2466,65	2466,45	0,01
CARS	BPH Akcji subf.	226,65	224,92	0,77
CADP	BPH Obligacji 1 subf.	213,70	213,98	-0,13
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. subf.	1,73	1,72	0,58
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.	35,22	35,01	0,60
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.	55,79	55,79	0,00
CASK	BPH Skarbowy subf.	28,23	28,29	-0,21
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.	1,78	1,78	0,00
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu subf.	12,84	12,82	0,16
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.	11,09	11,09	0,00
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1036,86	1036,76	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.	123,53	123,19	0,28
CUOB	FIO AI Obligacji	157,88	157,55	0,21
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	133,90	133,64	0,19
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	252,22	250,09	0,85
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	261,38	260,43	0,36
DWDP	DWS FIO DPW	230,66	230,40	0,11
DWAK	DWS FIO Akcji	276,72	274,73	0,72
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	200,72	199,83	0,45
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	206,93	206,13	0,39
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	202,93	202,54	0,19
INRO	ING FIO Rosja EUR	49,37	49,33	0,08
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	11,181	11,04	1,30
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	73,86	74,30	-0,59
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	23,541	23,41	0,54
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	185,35	184,79	0,30
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	208,99	209,43	-0,21
INA2	ING SFIO Akcji 2	220,28	219,36	0,42
ING2	ING SFIO Obligacji 2	177,82	177,63	0,11
INGC	ING FIO SMS	136,64	136,60	0,03
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	80,61	80,25	0,45
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	87,74	87,40	0,39
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	113,61	113,39	0,19
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	99,57	99,27	0,30
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	111,70	111,89	-0,17
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	66,20	65,98	0,33
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	56,32	56,32	0,00
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	52,22	51,88	0,66
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	58,24	58,02	0,38
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	102,11	101,55	0,55
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	118,74	118,72	0,02
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90	100,45	100,16	0,29
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	54,14	53,69	0,84
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	140,22	139,58	0,46
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	156,29	156,34	-0,03
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	137,94	138,00	-0,04
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	155,75	155,29	0,30
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	56,66	56,17	0,87
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	112,32	112,38	-0,05
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	114,82	115,00	-0,16
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp.	42,24	42,04	0,48
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	43,72	43,43	0,67
WAGA	KBC GAMMA SFIO	176,53	176,42	0,06
WABE	KBC BETA SFIO	150,13	149,02	0,74
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	1,90	1,89	0,53
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	54,59	54,24	0,65
PIO6	PIONEER P FIO	149,35	149,75	-0,27
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	282,34	282,24	0,04
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	41,36	41,34	0,05
EFZA	PIONEER StabW FIO	185,43	184,78	0,35
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	125,33	124,72	0,49
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	8,02	8,00	0,25
PIO3	PIONEER AP FIO	25,22	25,04	0,72
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	8,38	8,33	0,60
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,39	37,79	-1,06
PIAE	PIONEER Akcji Europ.	27,55	27,46	0,33
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	40,10	40,52	-1,04
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	38,58	38,93	-0,90
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,53	27,58	-0,18
PIO5	PIONEER AA FIO	46,60	46,76	-0,34
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,24	12,24	0,00
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	8,96	8,91	0,56
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	7,93	7,87	0,76
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,68	9,68	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,14	10,11	0,30
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	10,77	10,74	0,28
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	10,04	10,04	0,00
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	6,63	6,53	1,53
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,14	5,04	1,98
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,27	7,25	0,28
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	4,58	4,55	0,66
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	9,50	9,44	0,64
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	6,84	6,93	-1,30
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	9,47	9,54	-0,73
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	10,80	10,88	-0,74
PITP	PIONEER SFIO TP	18,93	18,87	0,32
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	109,87	109,77	0,09
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	100,71	100,60	0,11
PKCA	PKO/CS Akcji	243,91	242,94	0,40
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	104,53	104,33	0,19
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	103,46	103,10	0,35
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	83,33	82,65	0,82
SUPA	SUPERFUND A (4)	1083,14	1093,31	-0,93
SUAE	SUPERFUND A EURO (4)	245,29	240,41	2,03
SUAD	SUPERFUND A USD (4)	345,22	338,85	1,88
SUPB	SUPERFUND B (4)	1263,26	1275,09	-0,93
SUBE	SUPERFUND B EURO (4)	286,08	280,39	2,03
SUBD	SUPERFUND B USD (4)	402,63	395,19	1,88
SUPC	SUPERFUND C (4)	1133,43	1141,25	-0,69
SUCE	SUPERFUND C EURO (4)	256,68	250,96	2,28
SUCD	SUPERFUND C USD (4)	361,25	353,71	2,13
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	111,64	111,23	0,37
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN (4)	1099,64	1096,42	0,29
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR (4)	249,03	241,10	3,29
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD (4)	350,48	339,82	3,14
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN (4)	797,50	803,03	-0,69
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR (4)	180,61	176,58	2,28
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD (4)	254,18	248,89	2,13
SUAL	SUPERFUND Absolute Return (4)	745,48	765,69	-2,64
SAEU	SUPERFUND Absolute Return EUR(4)	168,82	168,37	0,27
SAE1	SUPERFUND Absolute Return USD(4)	237,60	237,31	0,12
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	100,15	101,18	-1,02
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	22,68	22,64	0,19
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	31,92	31,88	0,11
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	63,22	62,91	0,49
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	107,60	107,10	0,47
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	121,68	121,85	-0,14
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	111,85	111,66	0,17
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	78,03	78,18	-0,19
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	100,29	100,09	0,20
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	122,47	122,37	0,08
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	251,46	250,56	0,36
MIAK	MILLENNIUM Akcji subf.	155,78	154,60	0,76
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony subf.	138,36	137,64	0,52
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.	114,34	113,95	0,34
NOAA	Noble Fund Akcji	78,24	77,72	0,67
NOMA	Noble Fund Mieszany	93,33	93,05	0,30
NOSA	Noble Fund Skarbowy	109,57	109,35	0,20
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp.	47,49	47,52	-0,06
NLUX	Noble Fund Luxury	93,45	93,27	0,19
NOTI	Noble Fund Timingowy	113,03	112,42	0,54
NOGR	Noble Fund Global Return	102,35	102,18	0,17
SKAK	SKARBIEC Kasa	270,69	270,62	0,03
SKAW	SKARBIEC Waga	233,24	233,57	-0,14
SKAA	SKARBIEC Akcja	223,18	223,60	-0,19

SYMBOL	FUNDUSZ	02-07	01-07	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	180,68	181,04	-0,20
SEB2	NOVO Obligacji FIO	176,23	176,21	0,01
SEB3	NOVO Akcji FIO	179,18	179,90	-0,40
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	130983,40	130971,86	0,01
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	80,99	79,92	1,34
RBED	130/30European Equities D EUR	61,77	60,78	1,63
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	23,14	23,07	0,30
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	42,73	42,17	1,33
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	72,51	71,60	1,27
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	98,70	96,73	2,04
RBOP	European Opportunities D EUR	50,59	49,64	1,91
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	42,27	41,69	1,39
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	68,74	68,74	0,00
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	57,51	57,17	0,59

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-06	29-06	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	292,46	292,67	-0,07
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1505,48	1502,63	0,19
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	365,93	365,24	0,19
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	690,43	690,38	0,01
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1276,13	1273,31	0,22
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	558,72	557,49	0,22
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	583,29	582,73	0,10
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	358,01	357,67	0,10
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	773,98	771,70	0,30
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	460,53	459,17	0,30
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	541,33	541,73	-0,07
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	474,06	474,41	-0,07
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	784,68	782,68	0,26
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	631,28	629,67	0,26
KB28	EUROPE C1 (EUR)	193,37	193,30	0,04
KB29	EUROPE D1 (EUR)	107,54	107,50	0,04
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	724,77	725,52	-0,10
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	456,18	456,64	-0,10
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	461,28	457,31	0,87
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	684,82	678,93	0,87

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie