Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
20.10.2008 | aktual.: 20.10.2008 20:13




SYMB
FUNDUSZ
17-10
16-10
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,81
13,39
-4,33




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,01
12,22
-1,72




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,02
13,02
0,00




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,06
6,28
-3,50




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,46
11,46
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,71
7,91
-2,53




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,70
5,85
-2,56




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,81
5,00
-3,80




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,76
7,89
-1,65




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,52
10,52
0,00




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,50
6,69
-2,84




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,70
10,70
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,56
6,71
-2,24




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,51
5,72
-3,67




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,70
5,05
-6,93




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,48
3,63
-4,13




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,34
7,41
-0,94




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,64
6,86
-3,21




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,68
6,79
-1,62




ALOB
Allianz Obligacji FIO
120,90
121,27
-0,31




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
111,45
113,19
-1,54




ALAK
Allianz Akcji FIO
117,02
121,79
-3,92




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,34
113,36
-0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
94,74
94,36
0,40




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,11
95,15
-3,19




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
59,45
61,17
-2,81




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
66,50
67,62
-1,66




ALPL
Allianz Akcji Plus
62,12
63,97
-2,89




ALBR
Allianz BRIC EUR
34,88
36,43
-4,25




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
42,80
43,66
-1,97




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
67,94
69,86
-2,75




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
56,97
58,28
-2,25




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
62,13
60,14
3,31




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
75,06
75,37
-0,41




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
69,09
70,59
-2,12




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
68,10
68,41
-0,45




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,47
21,05
-2,76




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
24,79
25,71
-3,58




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,01
20,34
-1,62




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2074,55
2077,31
-0,13




CARS
BPH FIO Akcji
217,54
225,91
-3,71




CADP
BPH FIO Obligacji 1
185,39
185,38
0,01




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,55
1,58
-1,90




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
35,29
36,23
-2,59




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
47,02
49,01
-4,06




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,96
26,98
-0,07




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,50
1,54
-2,60




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,21
11,35
-1,23




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,49
8,43
0,71




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
187,71
195,17
-3,82




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
192,16
198,00
-2,95




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
191,06
192,27
-0,63




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
9,67
10,05
-3,78




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,33
16,90
-3,37




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
172,47
176,03
-2,02




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,79
201,83
-0,02




INA2
ING SFIO Akcji 2
204,22
211,43
-3,41




ING2
ING SFIO Obligacji 2
166,60
167,79
-0,71




INGC
ING FIO SMS
135,94
138,34
-1,73




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,28
78,22
-3,76




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,04
84,52
-2,93




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
106,98
107,65
-0,62




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
92,70
94,63
-2,04




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,96
108,08
-0,11




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
65,05
67,65
-3,84




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
47,93
49,37
-2,92




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
42,76
46,46
-7,96




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
44,41
45,60
-2,61




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,09
81,89
-2,20




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
89,40
90,85
-1,60




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,06
97,44
0,64




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,73
53,53
-5,23




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,55
137,56
-2,92




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,96
146,89
0,05




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,56
132,64
-0,06




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
146,33
149,27
-1,97




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
54,68
58,30
-6,21




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
106,06
106,12
-0,06




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,67
110,80
-0,12




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
43,39
45,01
-3,60




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
41,54
42,71
-2,74




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,66
168,78
-0,07




WABE
KBC BETA SFIO
144,70
151,81
-4,68




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,33
51,87
-1,04




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
106,85
108,56
-1,58




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
100,57
103,22
-2,57




PKCA
PKO/CS Akcji
248,22
259,09
-4,20




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
99,16
99,40
-0,24




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,53
100,10
-1,57




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,30
85,05
-4,41




SKOA
SKOK FIO Akcji
54,34
56,78
-4,30




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
104,72
108,23
-3,24




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,19
118,29
-0,08




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,41
110,26
-1,68




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
74,01
75,21
-1,60




SKOB
SKOK FIO Obligacji
107,02
107,43
-0,38




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
191,70
197,21
-2,79




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
230,25
240,99
-4,46




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
149,31
155,54
-4,01




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
133,57
136,81
-2,37




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,49
111,01
-1,37




NOAA
Noble Fund Akcji
71,35
74,60
-4,36




NOMA
Noble Fund Mieszany
86,48
88,59
-2,38




NOSA
Noble Fund Skarbowy
103,56
103,89
-0,32




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
54,60
55,37
-1,39




NLUX
Noble Fund Luxury
78,62
77,36
1,63




NOTI
Noble Fund Timingowy
100,55
100,82
-0,27




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,33
260,31
0,01




SKAW
SKARBIEC Waga
220,44
223,68
-1,45




SKAA
SKARBIEC Akcja
211,52
217,14
-2,59




INFA
ING FIZ AKCJI
143,15
148,62
-3,68




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,58
125,67
-0,87








SYMBOL
FUNDUSZ
20-10
17-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
175,71
175,14
0,33




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
180,65
181,84
-0,65




SEB3
SEB3 Akcji FIO
163,67
162,98
0,42




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
255,89
255,54
0,14




DWDP
DWS FIO DPW
230,18
230,89
-0,31




DWAK
DWS FIO Akcji
263,49
262,24
0,48




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134410,57
134380,45
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
207,37
208,12
-0,36




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
194,80
194,94
-0,07




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
116,56
116,51
0,04




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
57,89
58,18
-0,50




RBED
130/30European Equities D EUR
64,55
62,11
3,93




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
24,75
24,88
-0,52




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
28,19
28,42
-0,81




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
54,67
54,55
0,22




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
62,50
62,60
-0,16




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
75,93
75,91
0,03




RBOP
European Opportunities D EUR
44,27
44,84
-1,27




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
39,47
39,01
1,18




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,70
65,74
-0,06




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
102,99
103,03
-0,04




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
85,69
84,18
1,79




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
62,62
61,90
1,16




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
60,23
59,33
1,52




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,84
58,25
-0,70




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
81,11
81,67
-0,69




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
63,38
62,98
0,64




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,44
132,63
0,61




GTAK
IDEA Akcji FIO
137,71
136,79
0,67








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
16-10
15-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
284,52
281,95
0,91




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1439,50
1469,07
-2,01




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
349,92
357,11
-2,01




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
671,78
666,06
0,86




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1092,32
1114,82
-2,02




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
478,24
488,10
-2,02




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
572,78
571,52
0,22




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
351,66
350,89
0,22




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
768,78
778,15
-1,20




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
457,43
463,01
-1,21




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
517,63
514,29
0,65




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
453,31
450,38
0,65




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
737,46
739,66
-0,30




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
593,26
595,03
-0,30




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,53
188,14
-0,32




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,29
104,63
-0,32




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
646,21
648,71
-0,39




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
406,73
408,30
-0,38




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
476,48
488,86
-2,53




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
707,44
725,82
-2,53




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)