Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.04.2009 | aktual.: 03.04.2009 17:52
| SYMB | FUNDUSZ | 2-04 | 1-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,89 | 10,34 | 5,32 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,24 | 11,06 | 1,63 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,87 | 12,89 | -0,16 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,64 | 5,48 | 2,92 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,90 | 7,67 | 3,00 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,48 | 4,29 | 4,43 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,07 | 3,87 | 5,17 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,40 | 7,28 | 1,65 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,97 | 5,80 | 2,93 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,31 | 6,00 | 5,17 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,77 | 5,74 | 0,52 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,10 | 5,00 | 2,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,51 | 3,57 | -1,68 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,88 | 9,24 | -3,90 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,53 | 8,60 | -0,81 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,65 | 8,76 | -1,26 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,65 | 137,48 | 0,85 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 119,46 | 114,20 | 4,61 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 114,92 | 108,53 | 5,89 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,43 | 115,47 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,61 | 120,61 | -2,49 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 90,95 | 86,91 | 4,65 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 55,37 | 51,81 | 6,87 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 61,73 | 59,19 | 4,29 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 58,70 | 55,17 | 6,40 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 35,58 | 33,87 | 5,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 43,27 | 41,27 | 4,85 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 72,92 | 69,69 | 4,63 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 55,85 | 52,98 | 5,42 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 55,05 | 54,07 | 1,81 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,21 | 64,74 | 3,82 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 63,14 | 59,32 | 6,44 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 57,51 | 55,41 | 3,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,99 | 18,51 | 2,59 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 22,75 | 21,82 | 4,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,99 | 19,69 | 1,52 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2328,24 | 2330,87 | -0,11 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 193,71 | 184,82 | 4,81 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,27 | 202,54 | -0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,54 | 1,51 | 1,99 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 29,01 | 27,96 | 3,76 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 46,05 | 43,95 | 4,78 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,44 | 27,45 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,32 | 1,28 | 3,13 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,66 | 11,51 | 1,30 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,58 | 1027,54 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 116,39 | 115,53 | 0,74 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 167,01 | 158,87 | 5,12 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 188,20 | 182,60 | 3,07 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,96 | 199,54 | 0,21 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 39,23 | 38,11 | 2,94 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,738 | 8,20 | 6,53 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 57,73 | 57,33 | 0,70 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,077 | 16,28 | 4,92 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 173,70 | 170,45 | 1,91 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,40 | 205,28 | 0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 186,33 | 177,33 | 5,08 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,90 | 174,32 | 0,33 |
| INGC | ING FIO SMS | 112,44 | 108,60 | 3,54 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 67,04 | 63,81 | 5,06 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 79,89 | 77,53 | 3,04 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,87 | 111,63 | 0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 93,29 | 91,54 | 1,91 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,72 | 109,64 | 0,07 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 53,35 | 51,00 | 4,61 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 45,22 | 43,34 | 4,34 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 38,16 | 36,02 | 5,94 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 44,04 | 42,42 | 3,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 81,88 | 80,61 | 1,58 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 98,78 | 98,22 | 0,57 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,75 | 97,14 | 0,63 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 45,61 | 42,83 | 6,49 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 128,44 | 124,49 | 3,17 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,37 | 152,74 | 0,41 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,41 | 135,36 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 146,67 | 143,61 | 2,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 48,70 | 45,48 | 7,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,04 | 109,49 | 0,50 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,64 | 112,71 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 35,13 | 33,68 | 4,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 35,72 | 34,40 | 3,84 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,29 | 173,15 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 133,87 | 127,09 | 5,33 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 43,51 | 42,44 | 2,52 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 144,76 | 144,97 | -0,14 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,19 | 274,26 | -0,03 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,86 | 39,90 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 168,34 | 164,55 | 2,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,27 | 103,84 | 4,27 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,63 | 6,41 | 3,43 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 21,00 | 19,74 | 6,38 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,73 | 3,57 | 4,48 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,78 | 6,49 | 4,47 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,65 | 34,78 | -3,25 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,93 | 24,74 | 0,77 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,85 | 41,35 | -3,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,86 | 34,66 | -2,31 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,17 | 27,83 | -2,37 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,64 | 45,86 | -0,48 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,92 | 11,91 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,36 | 8,17 | 2,33 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,22 | 6,96 | 3,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,57 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,08 | 8,88 | 2,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,57 | 8,38 | 2,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,36 | 5,09 | 5,30 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,56 | 4,39 | 3,87 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,12 | 5,86 | 4,44 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,60 | 3,48 | 3,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,43 | 7,46 | -0,40 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,18 | 6,22 | -0,64 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,79 | 8,75 | 0,46 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,42 | 10,53 | -1,04 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,77 | 17,51 | 1,48 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 103,73 | 102,11 | 1,59 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 92,89 | 90,92 | 2,17 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 210,87 | 202,73 | 4,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,94 | 102,84 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 97,83 | 96,37 | 1,51 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 71,72 | 68,32 | 4,98 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 150,76 | 148,70 | 1,39 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 33,58 | 32,61 | 2,96 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 44,60 | 44,25 | 0,79 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 153,16 | 151,07 | 1,38 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 34,12 | 33,13 | 2,96 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 45,31 | 44,95 | 0,78 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 151,04 | 148,97 | 1,39 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 33,64 | 32,67 | 2,97 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 44,68 | 44,33 | 0,79 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 145,11 | 146,70 | -1,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 32,32 | 32,18 | 0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 42,93 | 43,65 | -1,67 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 54,10 | 51,82 | 4,40 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 100,21 | 96,96 | 3,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,79 | 119,83 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 107,02 | 105,26 | 1,67 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,96 | 69,14 | 1,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,73 | 118,61 | 0,10 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 193,80 | 190,37 | 1,80 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 218,71 | 209,56 | 4,37 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 135,90 | 129,21 | 5,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 127,45 | 123,86 | 2,90 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 108,55 | 106,79 | 1,65 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 66,76 | 63,60 | 4,97 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 86,36 | 84,03 | 2,77 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,05 | 107,95 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 43,03 | 42,23 | 1,89 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 83,75 | 82,04 | 2,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,30 | 113,12 | 0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,85 | 100,17 | -0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,05 | 266,99 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 210,92 | 205,50 | 2,64 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 189,50 | 181,89 | 4,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-04 | 02-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 164,06 | 160,14 | 2,45 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,68 | 173,67 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 149,12 | 142,32 | 4,78 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 243,31 | 236,18 | 3,02 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,05 | 229,05 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 243,02 | 232,21 | 4,66 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132140,46 | 132127,11 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 216,29 | 215,85 | 0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 189,48 | 184,72 | 2,58 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 107,06 | 102,46 | 4,49 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 64,62 | 63,16 | 2,31 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 55,86 | 53,14 | 5,12 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,97 | 20,50 | 2,29 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 33,51 | 33,25 | 0,78 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 58,58 | 57,12 | 2,56 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 75,17 | 73,31 | 2,54 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 40,95 | 39,17 | 4,54 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,49 | 38,93 | 1,44 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,93 | 67,92 | 0,01 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 47,67 | 45,80 | 4,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,03 | 299,24 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1436,10 | 1423,73 | 0,87 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 349,07 | 346,06 | 0,87 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 707,95 | 706,20 | 0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1168,98 | 1164,00 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 511,81 | 509,63 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 535,17 | 533,51 | 0,31 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 328,51 | 327,48 | 0,31 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 738,21 | 731,77 | 0,88 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 439,24 | 435,41 | 0,88 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 532,90 | 531,78 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 466,67 | 465,70 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 761,72 | 761,54 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 612,81 | 612,66 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 188,04 | 187,50 | 0,29 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,58 | 104,28 | 0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 676,32 | 676,27 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,68 | 425,65 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 433,30 | 424,70 | 2,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 643,28 | 630,51 | 2,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
