Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.02.2010 18:06

11.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-02 9-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,75 14,69 0,41
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,47 13,43 0,30
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,11 15,08 0,20
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,68 6,67 0,15
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,38 12,38 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,42 10,36 0,58
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,51 6,49 0,31
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,49 5,46 0,55
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,55 8,52 0,35
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,96 11,94 0,17
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 6,96 6,94 0,29
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,45 11,45 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,88 8,81 0,79
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,53 7,49 0,53
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,05 7,05 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,09 4,06 0,74
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,06 9,07 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 9,90 9,88 0,20
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 7,65 7,61 0,53
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,77 140,49 0,20
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,46 123,67 -0,17
ALAK Allianz Akcji FIO 155,75 155,38 0,24
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,94 119,91 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,54 104,26 -0,69
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 107,17 106,91 0,24
ALBU Allianz Budownictwo 2012 69,50 69,83 -0,47
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 85,82 85,91 -0,10
ALPL Allianz Akcji Plus 74,36 74,39 -0,04
ALBR Allianz BRIC EUR 57,63 57,08 0,96
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 64,40 63,68 1,13
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 93,23 93,02 0,23
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 79,21 78,43 0,99
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,10 73,20 1,23
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 78,19 77,89 0,39
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,56 76,49 1,40
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 64,71 63,70 1,59
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,78 25,57 0,82
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,62 34,27 1,02
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,26 25,11 0,60
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 112,95 113,23 -0,25
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 108,16 108,00 0,15
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2702,02 2693,60 0,31
CARS BPH Akcji Sub 269,32 268,17 0,43
CADP BPH Obligacji 1 Sub 231,14 230,86 0,12
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,96 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 42,83 42,66 0,40
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,26 63,60 1,04
CASK BPH Skarbowy Sub 29,35 29,33 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,90 1,88 1,06
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,52 14,49 0,21
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,62 11,63 -0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1057,42 1057,30 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 122,81 122,84 -0,02
CUOB FIO AI Obligacji 167,58 166,93 0,39
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,50 144,13 0,26
CUPA FIO AI Polskich Akcji 322,76 320,10 0,83
DWZR DWS FIO Zrównoważony 289,87 289,14 0,25
DWDP DWS FIO DPW 238,94 238,75 0,08
DWAK DWS FIO Akcji 321,01 320,05 0,30
INGA ING FIO Akcji typu A i B 227,90 226,46 0,64
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 230,76 229,84 0,40
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 210,81 210,53 0,13
INRO ING FIO Rosja EUR 63,55 63,77 -0,34
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 15,6546 15,6380 0,11
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,87 77,05 -0,23
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,0904 25,9664 0,48
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 201,49 200,92 0,28
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 216,33 216,18 0,07
INA2 ING SFIO Akcji 2 253,83 252,55 0,51
ING2 ING SFIO Obligacji 2 186,32 186,06 0,14
INGC ING FIO SMS 148,65 147,71 0,64
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 91,19 90,60 0,65
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 97,93 97,55 0,39
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 118,14 118,00 0,12
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 108,22 107,90 0,30
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,19 115,14 0,04
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 77,81 77,10 0,92
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 64,40 63,99 0,64
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 64,16 63,45 1,12
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 67,18 66,52 0,99
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 122,29 122,55 -0,21
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 120,49 119,94 0,46
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 102,91 102,65 0,25
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 103,37 103,10 0,26
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 99,55 99,69 -0,14
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 100,31 99,64 0,67
ING6 ING Subf Sektora Energii 98,58 99,57 -0,99
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 99,27 100,94 -1,65
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 103,60 104,19 -0,57
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 107,35 108,14 -0,73
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,66 105,78 -1,06
IN11 ING Subf Japonia 104,89 104,58 0,30
IN12 ING Subf Nowej Azji 92,09 91,49 0,66
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 93,51 93,17 0,36
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 94,67 94,28 0,41
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 103,48 104,05 -0,55
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 101,01 101,79 -0,77
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 101,51 101,69 -0,18
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 95,33 94,85 0,51
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,83 98,59 0,24
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 154,85 154,82 0,02
EFOA PIONEER Obligacji FIO 294,35 294,24 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,56 43,53 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 205,26 204,80 0,22
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 146,54 146,07 0,32
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,27 9,21 0,65
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 30,92 30,77 0,49
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,39 10,33 0,58
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,51 37,67 -0,42
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 28,86 28,79 0,24
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,52 41,92 -0,95
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,98 45,35 -0,82
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,65 28,95 -1,04
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 49,39 49,99 -1,20
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,79 12,78 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,87 9,85 0,20
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,98 8,95 0,34
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,89 9,89 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,86 10,83 0,28
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,07 10,05 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,08 12,04 0,33
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,09 11,09 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,86 7,85 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,86 5,86 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,87 7,84 0,38
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,26 6,20 0,97
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,92 11,93 -0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,62 7,53 1,20
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,05 10,05 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,97 10,91 0,55
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,91 11,86 0,42
PITP PIONEER SFIO TP 20,90 20,85 0,24
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,36 115,17 0,16
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 105,23 104,93 0,29
PKCA PKO/CS Akcji 262,33 261,22 0,42
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 107,48 107,42 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 110,44 110,20 0,22
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,62 97,04 0,60
SUPA SUPERFUND A (4) 828,02 855,16 -3,17
SUAD SUPERFUND A USD (4) 281,04 301,95 -6,92
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 203,97 215,46 -5,33
SUPB SUPERFUND B (4) 858,44 900,12 -4,63
SUBD SUPERFUND B USD (4) 291,36 317,83 -8,33
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 211,46 226,79 -6,76
SUPC SUPERFUND C (4) 716,48 762,66 -6,06
SUCD SUPERFUND C USD (4) 243,18 269,29 -9,70
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 176,49 192,15 -8,15
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 678,92 714,74 -5,01
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 230,43 252,37 -8,69
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 167,24 180,08 -7,13
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1150,24 1150,38 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 390,40 406,19 -3,89
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 283,35 289,84 -2,24
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 666,31 671,00 -0,70
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 226,15 236,93 -4,55
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 164,14 169,06 -2,91
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,22 74,30 -0,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,19 25,04 0,60
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,28 18,22 0,33
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 76,76 81,10 -5,35
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,05 27,33 -4,68
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,91 19,89 -4,93
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 227,69 227,21 0,21
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 294,87 293,46 0,48
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 177,02 176,35 0,38
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 150,03 149,76 0,18
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 121,58 121,40 0,15
NOAA Noble Fund Akcji 96,87 96,35 0,54
NOMA Noble Fund Mieszany 104,68 104,40 0,27
NOSA Noble Fund Skarbowy 113,20 113,00 0,18
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 58,71 58,22 0,84
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 101,56 100,43 1,13
NOTI Noble Fund Timingowy 118,17 117,63 0,46
NOGR Noble Fund Global Return 110,47 111,10 -0,57
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,01 110,00 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 101,94 101,37 0,56
QUAG QUERCUS Agresywny 112,30 111,19 1,00
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 125,73 125,82 -0,07
SYMBOL FUNDUSZ 11-02 10-02 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,76 194,92 -0,60
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 183,61 183,60 0,01
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,67 207,42 -1,33
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134801,62 134808,11 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 244,74 244,31 0,18
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 237,43 239,42 -0,83
UNIA UniKORONA Akcje Sub 152,38 155,00 -1,69
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-02 8-02 Zmiana dzienna %
SKAK SKARBIEC Kasa 277,76 277,71 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 255,61 254,16 0,57
SKAA SKARBIEC Akcja 256,86 254,82 0,80

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/amp

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)