10.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-06 | 6-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,67 | 152,48 | 0,12 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,86 | 129,36 | 0,39 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,39 | 163,22 | 1,33 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,52 | 140,43 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,15 | 127,89 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,46 | 115,63 | 0,72 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,74 | 83,17 | 1,89 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,24 | 110,38 | 0,78 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,39 | 96,92 | 1,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,42 | 28,18 | 0,85 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,45 | 32,95 | 1,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,47 | 29,32 | 0,51 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 339,29 | 336,96 | 0,69 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,55 | 351,11 | 0,69 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 386,73 | 384,04 | 0,70 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,26 | 286,16 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,78 | 288,68 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,60 | 296,50 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 367,95 | 362,90 | 1,39 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,45 | 384,11 | 1,39 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 425,32 | 419,45 | 1,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,71 | 168,21 | 0,89 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,35 | 221,32 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,81 | 222,78 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,70 | 226,66 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,05 | 23,97 | 0,33 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,83 | 25,75 | 0,31 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,93 | 26,84 | 0,34 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,97 | 202,87 | 0,54 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 218,35 | 217,17 | 0,54 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,85 | 240,53 | 0,55 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,20 | 45,76 | 0,96 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,10 | 61,12 | -0,03 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,08 | 63,10 | -0,03 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,00 | 66,02 | -0,03 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,16 | 61,44 | 1,17 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,07 | 58,23 | -0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,93 | 55,78 | 0,27 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,02 | 124,02 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 157,82 | 163,59 | -3,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 162,34 | 168,27 | -3,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 169,94 | 176,14 | -3,52 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,07 | 193,82 | 0,64 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 136,66 | 134,56 | 1,56 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 213,56 | 209,57 | 1,90 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,49 | 168,79 | -0,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,11 | 140,10 | 0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,79 | 167,42 | -0,97 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,81 | 207,93 | 1,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,46 | 218,37 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,36 | 119,35 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,32 | 79,22 | 1,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,90 | 148,91 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,87 | 142,85 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,55 | 69,12 | 0,62 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,67 | 81,63 | 1,27 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,42 | 194,98 | 0,74 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,22 | 206,23 | 0,00 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,15 | 167,12 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,27 | 224,31 | 0,43 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,34 | 111,96 | 0,34 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,23 | 114,71 | 1,33 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,50 | 116,34 | 0,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,75 | 67,27 | 0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,48 | 62,52 | 1,54 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,44 | 137,85 | 0,43 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,64 | 118,74 | 0,76 |
| PKCA | PKO Akcji | 304,30 | 300,06 | 1,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,17 | 141,17 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,96 | 126,81 | 0,91 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,98 | 104,99 | 1,90 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 756,79 | 750,88 | 0,79 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 232,54 | 230,59 | 0,85 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 175,75 | 175,68 | 0,04 |
| SUPB | SUPERFUND B | 812,03 | 824,96 | -1,57 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 249,51 | 253,33 | -1,51 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,58 | 193,01 | -2,30 |
| SUPC | SUPERFUND C | 704,37 | 718,48 | -1,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,43 | 220,64 | -1,91 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,57 | 168,10 | -2,69 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 709,24 | 707,42 | 0,26 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 217,93 | 217,24 | 0,32 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 164,71 | 165,51 | -0,48 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1377,48 | 1378,08 | -0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 423,25 | 423,19 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,89 | 322,42 | -0,78 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 726,08 | 719,60 | 0,90 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,10 | 220,98 | 0,96 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 168,62 | 168,36 | 0,15 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,45 | 74,59 | -1,53 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,57 | 22,91 | -1,48 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,06 | 17,45 | -2,23 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,53 | 72,67 | -1,57 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,98 | 22,32 | -1,52 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,61 | 17,00 | -2,29 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,70 | 73,86 | -1,57 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,34 | 22,68 | -1,50 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,88 | 17,28 | -2,31 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,05 | 73,20 | -1,57 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,14 | 22,48 | -1,51 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,73 | 17,13 | -2,34 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,13 | 83,45 | -1,58 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,24 | 25,63 | -1,52 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,07 | 19,52 | -2,31 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,83 | 99,02 | 1,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,38 | 142,36 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,65 | 87,64 | 1,15 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,91 | 116,58 | 1,14 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,74 | 113,72 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,72 | 160,45 | 0,17 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,57 | 132,11 | 0,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,33 | 118,26 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 246,82 | 243,88 | 1,21 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 366,27 | 361,79 | 1,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,72 | 198,05 | 1,35 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 166,07 | 164,74 | 0,81 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,78 | 140,06 | 0,51 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 126,21 | 124,16 | 1,65 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 79,12 | 78,64 | 0,61 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,50 | 114,25 | 1,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 138,38 | 136,58 | 1,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,52 | 129,44 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 122,82 | 122,27 | 0,45 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,53 | 137,91 | 1,90 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 66,23 | 67,14 | -1,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,85 | 129,85 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,49 | 132,11 | 0,29 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 159,35 | 157,69 | 1,05 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 130,37 | 125,97 | 3,49 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,99 | 88,51 | 1,67 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,40 | 96,20 | 4,37 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,87 | 87,80 | -2,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 70,15 | 73,35 | -4,36 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 113,28 | 110,93 | 2,12 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,17 | 85,45 | 3,18 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,12 | 97,67 | -1,59 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 111,91 | 112,34 | -0,38 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,32 | 87,18 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-06 | 07-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,57 | 209,31 | 1,56 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,44 | 214,83 | -0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,25 | 194,20 | 1,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 313,53 | 314,29 | -0,24 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 294,79 | 293,25 | 0,53 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,05 | 189,57 | 1,31 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,73 | 138,40 | 0,24 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,93 | 82,00 | 1,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-06 | 5-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 304,07 | 305,43 | -0,45 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2001,69 | 2022,63 | -1,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 396,99 | 401,15 | -1,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 817,47 | 820,51 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1995,46 | 2004,99 | -0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 672,92 | 676,13 | -0,47 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,68 | 769,80 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,55 | 394,64 | -0,28 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 936,60 | 939,28 | -0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 470,09 | 471,44 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 682,89 | 688,61 | -0,83 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 554,83 | 559,47 | -0,83 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,71 | 898,55 | -0,87 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,71 | 668,54 | -0,87 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,06 | 240,47 | -0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,47 | 114,67 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,12 | 971,58 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,39 | 516,11 | 0,05 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,70 | 891,12 | -1,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,46 | 485,68 | -1,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.