Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
06.11.2008 | aktual.: 06.11.2008 08:39




SYMB
FUNDUSZ
4-11
3-11
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
13,28
12,77
3,99




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,97
11,71
2,22




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,63
12,55
0,64




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,39
6,21
2,90




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,44
11,43
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,31
8,06
3,10




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,74
5,57
3,05




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,94
4,75
4,00




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,80
7,68
1,56




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,28
10,23
0,49




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,77
6,58
2,89




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,61
10,61
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,75
6,61
2,12




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,34
5,17
3,29




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,59
4,45
3,15




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,33
3,31
0,60




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,55
7,40
2,03




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,85
6,66
2,85




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,97
6,84
1,90




ALOB
Allianz Obligacji FIO
123,10
122,64
0,38




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
114,05
112,10
1,74




ALAK
Allianz Akcji FIO
124,36
119,81
3,80




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
112,79
112,86
-0,06




ALWA
Allianz Walutowy FIO
99,70
99,40
0,30




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
95,15
92,75
2,59




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
60,44
58,29
3,69




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
66,62
64,39
3,46




ALPL
Allianz Akcji Plus
64,14
61,58
4,16




ALBR
Allianz BRIC EUR
39,08
38,29
2,06




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
46,13
45,56
1,25




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
74,78
73,21
2,14




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
61,91
60,92
1,63




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
63,44
63,72
-0,44




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
81,64
80,56
1,34




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
76,14
74,14
2,70




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
69,46
66,99
3,69




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
21,31
20,50
3,95




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
26,31
25,05
5,03




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,20
19,86
1,71




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2141,01
2144,56
-0,17




CARS
BPH FIO Akcji
225,90
218,02
3,61




CADP
BPH FIO Obligacji 1
188,41
188,96
-0,29




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,60
1,57
1,91




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
35,13
34,19
2,75




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
50,87
48,85
4,14




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,85
26,92
-0,26




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,49
1,45
2,76




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,47
11,32
1,33




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,60
8,58
0,23




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1004,86
1004,47
0,04




CUOB
CU FIO Obligacji
142,78
142,13
0,46




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
128,38
127,19
0,94




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
250,94
241,39
3,96




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
194,95
189,15
3,07




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
198,21
193,67
2,34




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
191,01
190,82
0,10




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
11,18
10,67
4,78




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,56
16,31
1,53




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
175,61
173,14
1,43




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
200,77
200,97
-0,10




INA2
ING SFIO Akcji 2
214,70
208,03
3,21




ING2
ING SFIO Obligacji 2
166,51
166,28
0,14




INGC
ING FIO SMS
135,68
132,89
2,10




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
77,96
75,73
2,94




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
84,64
82,76
2,27




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
107,10
107,00
0,09




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
94,50
93,14
1,46




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,43
107,69
-0,24




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
65,64
63,12
3,99




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
48,00
46,62
2,96




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
47,39
44,72
5,97




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
45,08
43,61
3,37




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
82,34
79,80
3,18




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
94,01
92,42
1,72




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
99,36
98,29
1,09




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
52,42
50,44
3,93




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
136,58
133,58
2,25




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,49
146,24
0,17




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,29
132,42
-0,10




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
148,84
146,56
1,56




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
57,98
55,22
5,00




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
105,52
105,21
0,29




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,09
110,28
-0,17




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
42,32
40,92
3,42




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
41,32
40,14
2,94




WAGA
KBC GAMMA SFIO
169,05
169,11
-0,04




WABE
KBC BETA SFIO
152,01
146,84
3,52




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
52,19
51,85
0,66




OPNG
OPERA NGO SFIO (4)
10,74
10,70
0,37




PIO6
PIONEER P FIO
144,70
144,58
0,08




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
271,08
270,43
0,24




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
38,69
38,64
0,13




EFZA
PIONEER StabW FIO
179,44
176,80
1,49




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
123,29
119,80
2,91




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
7,02
6,80
3,24




PIO3
PIONEER AP FIO
25,40
24,27
4,66




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,51
4,36
3,44




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
8,27
8,00
3,37




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
29,96
30,04
-0,27




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,66
23,90
3,18




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
32,51
31,94
1,78




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,62
28,93
2,39




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,94
22,08
3,89




PIO5
PIONEER AA FIO
45,58
43,44
4,93




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,23
11,21
0,18




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,79
9,69
1,03




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,90
8,73
1,95




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
8,07
7,84
2,93




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,40
9,36
0,43




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,85
8,83
0,23




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,72
8,63
1,04




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,95
5,68
4,75




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,41
5,26
2,85




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,18
6,07
1,81




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,74
4,59
3,27




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,78
7,78
0,00




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,70
6,77
-1,03




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,31
9,20
1,20




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,03
10,02
0,10




PITP
PIONEER SFIO TP
17,84
17,60
1,36




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
107,41
106,24
1,10




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
103,07
100,56
2,50




PKCA
PKO/CS Akcji
252,16
242,38
4,03




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
99,18
99,04
0,14




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
99,60
98,46
1,16




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
83,81
80,98
3,49




SKOA
SKOK FIO Akcji
56,12
54,07
3,79




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
107,77
105,34
2,31




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
117,84
118,08
-0,20




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
109,73
108,60
1,04




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
73,47
73,11
0,49




SKOB
SKOK FIO Obligacji
108,85
108,77
0,07




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
200,02
195,65
2,23




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
235,98
227,51
3,72




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
152,77
148,15
3,12




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
135,17
132,80
1,78




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
110,48
109,36
1,02




NOAA
Noble Fund Akcji
74,32
71,49
3,96




NOMA
Noble Fund Mieszany
89,75
87,65
2,40




NOSA
Noble Fund Skarbowy
103,68
103,55
0,13




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
55,42
53,54
3,51




NLUX
Noble Fund Luxury
82,84
80,90
2,40




NOTI
Noble Fund Timingowy
114,84
111,63
2,88




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,99
261,05
-0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
218,38
217,29
0,50




SKAA
SKARBIEC Akcja
213,40
212,44
0,45




INFA
ING FIZ AKCJI
143,97
140,21
2,68




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,57
123,86
0,57








SYMBOL
FUNDUSZ
05-11
04-11
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
173,53
174,18
-0,37




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
161,28
156,39
3,13




SEB3
SEB3 Akcji FIO
160,57
161,34
-0,48




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
255,41
255,38
0,01




DWDP
DWS FIO DPW
230,30
229,16
0,50




DWAK
DWS FIO Akcji
268,45
270,88
-0,90




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
130962,50
133757,70
-2,09




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
207,25
207,19
0,03




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
194,53
194,75
-0,11




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
117,14
117,29
-0,13




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
65,91
63,63
3,58




RBED
130/30European Equities D EUR
68,68
66,57
3,17




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
25,72
24,75
3,92




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
31,15
30,35
2,64




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
62,50
60,15
3,91




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
70,91
68,39
3,68




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
86,78
83,45
3,99




RBOP
European Opportunities D EUR
50,12
45,26
10,74




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
43,41
43,02
0,91




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
66,36
66,36
0,00




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
104,11
104,08
0,03




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
99,28
96,43
2,96




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
70,20
67,88
3,42




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
63,15
60,68
4,07




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
56,15
56,09
0,11




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
77,97
77,88
0,12




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
67,56
64,55
4,66




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
134,3
134,41
-0,08




GTAK
IDEA Akcji FIO
140,78
140,80
-0,01








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
3-11
31-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
289,86
291,20
-0,46




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1468,77
1480,13
-0,77




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
357,03
359,79
-0,77




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
683,13
686,50
-0,49




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1056,36
1041,73
1,40




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
462,50
456,10
1,40




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
556,31
558,79
-0,44




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
341,55
343,07
-0,44




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
769,73
775,25
-0,71




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
458,00
461,28
-0,71




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
534,94
530,33
0,87




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
468,46
464,42
0,87




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
719,59
729,58
-1,37




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
578,89
586,93
-1,37




KB28
EUROPE C1 (EUR)
186,75
186,78
-0,02




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,86
103,88
-0,02




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
636,71
633,71
0,47




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
400,75
398,86
0,47




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)