Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.08.2012 | aktual.: 27.08.2012 18:38
27.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-08 | 23-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,81 | 14,78 | 0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,70 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,84 | 17,84 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,18 | 7,17 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,42 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,18 | 6,19 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,57 | 5,57 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,07 | 6,05 | 0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,74 | 8,73 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,12 | 7,17 | -0,70 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,83 | 4,84 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,44 | 10,37 | 0,68 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,51 | 11,54 | -0,26 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,75 | 6,74 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,78 | 6,77 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,25 | 144,24 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,64 | 125,48 | 0,13 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,97 | 150,67 | 0,20 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,11 | 135,06 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,56 | 120,52 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,42 | 120,47 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,69 | 75,45 | 0,32 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,45 | 90,46 | -0,01 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,07 | 87,86 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,59 | 301,70 | -0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,74 | 313,85 | -0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 339,85 | 339,95 | -0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,83 | 269,80 | 0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,13 | 272,09 | 0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,49 | 278,45 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,36 | 336,32 | 0,01 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,90 | 354,85 | 0,01 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 383,17 | 383,10 | 0,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,90 | 142,12 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,15 | 214,12 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,44 | 215,40 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,58 | 218,55 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,80 | 21,81 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,32 | 23,33 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,18 | 24,19 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 156,24 | 155,18 | 0,68 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 168,45 | 167,38 | 0,64 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 186,91 | 185,83 | 0,58 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,07 | 38,91 | 0,41 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,75 | 66,24 | -0,74 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,49 | 67,98 | -0,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,56 | 70,05 | -0,70 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,65 | 54,42 | 0,42 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,08 | 53,42 | -0,64 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,57 | 49,14 | 0,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,69 | 120,67 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,60 | 212,53 | 0,03 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 216,84 | 216,76 | 0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,76 | 222,66 | 0,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,25 | 191,97 | -0,38 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,13 | 151,28 | -0,10 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,93 | 192,32 | 0,32 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,53 | 162,46 | -0,57 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,83 | 140,32 | -0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,50 | 168,65 | 1,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,01 | 195,70 | 0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,32 | 210,30 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,97 | 108,97 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,14 | 71,09 | 0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,24 | 137,22 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,58 | 137,56 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,86 | 56,06 | -0,36 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,96 | 70,90 | 0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,78 | 176,73 | 0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,19 | 190,16 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,44 | 161,42 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,95 | 200,76 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,31 | 103,37 | -0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,98 | 100,83 | 0,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,46 | 108,51 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,55 | 53,71 | -0,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,57 | 54,39 | 0,33 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,89 | 171,87 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,52 | 50,52 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,81 | 112,79 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,46 | 117,45 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,43 | 180,45 | -0,01 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,57 | 110,60 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,14 | 21,12 | 0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,87 | 8,85 | 0,23 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,44 | 10,46 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,56 | 6,58 | -0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,85 | 11,83 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,64 | 40,42 | 0,54 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,91 | 9,92 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,08 | 33,90 | 0,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,19 | 60,84 | 0,58 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,87 | 36,54 | 0,90 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,19 | 66,44 | 1,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,08 | 12,07 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,85 | 10,84 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,65 | 10,64 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,62 | 9,63 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,42 | 10,40 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,09 | 13,16 | -0,53 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,97 | 12,05 | -0,66 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,39 | 7,46 | -0,94 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,23 | 7,32 | -1,23 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,01 | 7,03 | -0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,04 | 9,05 | -0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,51 | 14,54 | -0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,25 | 23,23 | 0,09 |
| SUPA | SUPERFUND A | 776,79 | 774,98 | 0,23 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 237,70 | 238,54 | -0,35 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 189,41 | 190,15 | -0,39 |
| SUPB | SUPERFUND B | 863,50 | 861,42 | 0,24 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,23 | 265,15 | -0,35 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 210,55 | 211,36 | -0,38 |
| SUPC | SUPERFUND C | 762,41 | 760,10 | 0,30 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,30 | 233,96 | -0,28 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 185,90 | 186,50 | -0,32 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 855,74 | 840,37 | 1,83 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 261,85 | 258,67 | 1,23 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 208,66 | 206,20 | 1,19 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,71 | 1313,49 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 401,99 | 404,30 | -0,57 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,32 | 322,28 | -0,61 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 639,69 | 639,19 | 0,08 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 195,74 | 196,75 | -0,51 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 155,98 | 156,83 | -0,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,02 | 78,26 | -0,31 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,87 | 24,09 | -0,91 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,02 | 19,20 | -0,94 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,86 | 76,05 | -0,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,21 | 23,41 | -0,85 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,50 | 18,66 | -0,86 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,10 | 77,29 | -0,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,59 | 23,79 | -0,84 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,80 | 18,96 | -0,84 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,36 | 76,55 | -0,25 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,37 | 23,56 | -0,81 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,62 | 18,78 | -0,85 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,85 | 85,59 | 0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,27 | 26,35 | -0,30 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,93 | 21,00 | -0,33 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,27 | 87,41 | -0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,28 | 138,26 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,49 | 82,13 | 0,44 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,60 | 107,76 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,83 | 109,81 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,94 | 156,90 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,82 | 126,79 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,88 | 112,86 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,02 | 111,24 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,87 | 61,02 | -0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,82 | 110,11 | -0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,56 | 113,30 | -0,65 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,70 | 125,69 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,18 | 110,16 | 0,93 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,72 | 119,05 | -0,28 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,09 | 81,07 | 0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,83 | 124,85 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,69 | 115,77 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,01 | 127,70 | 0,24 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,34 | 114,96 | 0,33 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,77 | 92,98 | -0,23 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,55 | 88,77 | 0,88 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,99 | 93,40 | -0,44 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 109,14 | 109,07 | 0,06 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,07 | 94,97 | 0,11 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,73 | 97,60 | 0,13 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,51 | 95,44 | 0,07 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 194,68 | 197,35 | -1,35 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,97 | 68,41 | 0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-08 | 22-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,16 | 326,63 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2059,46 | 2064,32 | -0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 426,15 | 427,16 | -0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 850,63 | 852,34 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1997,28 | 1990,71 | 0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 705,89 | 703,57 | 0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 727,00 | 726,69 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,56 | 386,39 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 969,26 | 968,01 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 502,56 | 501,91 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 668,65 | 673,90 | -0,78 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 553,88 | 558,23 | -0,78 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 849,27 | 850,41 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 644,64 | 645,51 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,84 | 233,73 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,88 | 114,83 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,98 | 960,22 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,39 | 527,87 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,77 | 875,13 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 500,85 | 501,05 | -0,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ pif/
