Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

SYMB	FUNDUSZ	3-08	31-07	zmiana dzienna %
AIFA	AIG FIO Akcji kat A	14,36	14,23	0,91
AISW	AIG FIO Stab. Wzrostu kat A	12,85	12,80	0,39
AIFO	AIG FIO Obligacji kat A	14,01	13,96	0,36
AIOZ	AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,60	6,57	0,46
AIRP	AIG FIO Pieniężny kat A	11,84	11,83	0,08
AINE	AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A	9,97	9,92	0,50
AIMŚ	AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A	6,02	5,95	1,18
AIPA	AIG Parasol Akcji Subf.	5,28	5,23	0,96
AIPS	AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.	8,30	8,25	0,61
AIPO	AIG Parasol Obligacji Subf.	11,17	11,13	0,36
AIPZ	AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf	6,81	6,79	0,29
AIP5	AIG Parasol Pieniężny Subf.	11,03	11,02	0,09
AIP6	AIG Parasol Akcji NE Subf.	8,32	8,22	1,22
AIP7	AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf	7,36	7,43	-0,94
AIP8	AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf	6,50	6,57	-1,07
AIP9	AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf	3,78	3,80	-0,53
AIP1	AIG Parasol Oblig Światowych Subf.	8,71	8,74	-0,34
AIP2	AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.	9,78	9,87	-0,91
AIP3	AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.	9,31	9,23	0,87
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,91	23,64	1,14
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	31,79	31,32	1,50
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	23,53	23,35	0,77
CUOB	FIO AI Obligacji	163,06	162,31	0,46
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	139,02	138,29	0,53
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	293,64	289,88	1,30
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	287,52	285,51	0,70
DWDP	DWS FIO DPW	233,67	233,33	0,15
DWAK	DWS FIO Akcji	318,05	315,39	0,84
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	226,83	224,86	0,88
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	223,71	222,52	0,53
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	206,27	205,80	0,23
INRO	ING FIO Rosja EUR	50,91	49,77	2,29
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	12,363	11,96	3,35
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	74,62	75,03	-0,55
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,871	25,41	1,81
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	195,72	194,90	0,42
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	210,30	210,15	0,07
INA2	ING SFIO Akcji 2	248,64	246,79	0,75
ING2	ING SFIO Obligacji 2	181,02	180,60	0,23
INGC	ING FIO SMS	151,89	150,63	0,84
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	90,99	90,19	0,89
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	94,84	94,34	0,53
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	115,48	115,23	0,22
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	105,09	104,66	0,41
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	112,36	112,27	0,08
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	74,29	73,63	0,90
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	59,88	59,56	0,54
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	61,48	60,43	1,74
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	63,91	62,86	1,67
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	109,72	108,33	1,28
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	124,41	122,12	1,88
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90	102,01	101,75	0,26
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	62,10	61,27	1,35
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	152,85	151,55	0,86
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	159,12	158,48	0,40
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	139,12	139,03	0,06
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	166,38	165,19	0,72
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	65,72	64,99	1,12
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	114,47	113,99	0,42
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	115,84	115,73	0,10
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp.	50,56	49,57	2,00
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	50,20	49,26	1,91
WAGA	KBC GAMMA SFIO	177,89	177,78	0,06
WABE	KBC BETA SFIO	168,62	167,14	0,89
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	1,92	1,92	0,00
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	61,30	60,37	1,54
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	112,59	112,42	0,15
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	103,95	103,76	0,18
PKCA	PKO/CS Akcji	259,81	258,38	0,55
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	105,74	105,58	0,15
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	108,27	107,92	0,32
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	94,46	93,70	0,81
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	97,89	98,08	-0,19
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	89,93	90,42	-0,55
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	21,84	21,73	0,48
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	31,18	30,62	1,81
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	72,59	71,67	1,28
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	114,90	114,49	0,36
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	122,28	122,21	0,06
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	116,10	115,86	0,21
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	83,78	83,41	0,44
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	103,12	103,25	-0,13
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	123,62	123,56	0,05
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	221,23	219,92	0,60
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	280,73	276,73	1,45
MIAK	MILLENNIUM Akcji subf.	174,24	172,87	0,79
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony subf.	148,41	147,63	0,53
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.	119,52	119,10	0,35
NOAA	Noble Fund Akcji	89,53	88,64	1,00
NOMA	Noble Fund Mieszany	99,90	99,26	0,64
NOSA	Noble Fund Skarbowy	111,27	110,90	0,33
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Sp.	52,12	51,22	1,76
NLUX	Noble Fund Luxury	96,14	96,45	-0,32
NOTI	Noble Fund Timingowy	119,21	117,85	1,15
NOGR	Noble Fund Global Return	107,14	105,62	1,44
SKAK	SKARBIEC Kasa	272,05	271,97	0,03
SKAW	SKARBIEC Waga	254,47	252,12	0,93
SKAA	SKARBIEC Akcja	255,08	251,39	1,47

SYMBOL	FUNDUSZ	04-08	03-08	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	189,30	190,38	-0,57
SEB2	NOVO Obligacji FIO	178,83	178,50	0,18
SEB3	NOVO Akcji FIO	196,98	199,26	-1,14
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	131561,86	131516,33	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje subf.	232,14	231,29	0,37
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony subf.	227,79	229,54	-0,76
UNIA	UniKORONA (Akcje) subf.	144,06	146,03	-1,35
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	89,60	88,85	0,84
RBED	130/30European Equities D EUR	67,73	66,78	1,42
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	24,99	24,57	1,71
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	46,76	46,89	-0,28
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	80,25	79,38	1,10
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	110,96	109,52	1,31
RBOP	European Opportunities D EUR	54,34	53,39	1,78
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	44,69	44,87	-0,40
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	69,53	69,75	-0,32
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	62,53	62,26	0,43
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	171,33	171,38	-0,03
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	158,05	159,21	-0,73

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	31-07	30-07	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	294,92	294,15	0,26
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1557,07	1558,37	-0,08
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	378,47	378,79	-0,08
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	696,31	694,87	0,21
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1312,26	1307,63	0,35
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	574,54	572,52	0,35
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	607,84	605,00	0,47
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	373,06	371,32	0,47
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	800,20	797,77	0,30
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	476,13	474,68	0,31
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	559,78	561,68	-0,34
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	490,21	491,88	-0,34
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	796,17	789,96	0,79
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	640,52	635,52	0,79
KB28	EUROPE C1 (EUR)	199,27	198,13	0,58
KB29	EUROPE D1 (EUR)	110,82	110,19	0,57
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	753,73	746,73	0,94
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	474,40	470,00	0,94
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	493,34	492,91	0,09
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	732,42	731,78	0,09