Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.07.2009 19:51
| SYMB | FUNDUSZ | 30-06 | 29-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,44 | 12,48 | -0,32 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,12 | 12,08 | 0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,38 | 13,30 | 0,60 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,09 | 6,10 | -0,16 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,26 | 9,22 | 0,43 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,23 | 5,20 | 0,58 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,63 | 4,64 | -0,22 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,83 | 7,81 | 0,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,81 | 10,77 | 0,37 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,32 | 6,33 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,39 | 7,44 | -0,67 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,98 | 7,08 | -1,41 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 6,08 | 6,18 | -1,62 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,70 | 3,72 | -0,54 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,65 | 8,72 | -0,80 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,45 | 9,58 | -1,36 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,01 | 9,10 | -0,99 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,90 | 144,54 | -0,44 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,98 | 127,25 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 139,00 | 139,41 | -0,29 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,80 | 117,62 | 0,15 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,45 | 115,33 | -0,76 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,58 | 105,47 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,34 | 69,27 | 0,10 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 81,70 | 81,19 | 0,63 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,74 | 75,31 | 0,57 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 47,06 | 47,01 | 0,11 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,66 | 51,75 | -0,17 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 81,32 | 81,66 | -0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,32 | 63,71 | 0,96 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 64,25 | 63,97 | 0,44 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,70 | 70,24 | 0,65 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 71,59 | 70,38 | 1,72 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,54 | 65,79 | 1,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,82 | 21,77 | 0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,94 | 27,89 | 0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 22,20 | 22,15 | 0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 103,40 | 104,25 | -0,82 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 100,09 | 100,08 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2466,45 | 2465,67 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 224,92 | 225,24 | -0,14 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 213,98 | 213,67 | 0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 35,01 | 34,64 | 1,07 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 55,79 | 56,18 | -0,69 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,29 | 28,21 | 0,28 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,78 | 1,76 | 1,14 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1036,76 | 1036,67 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,19 | 123,91 | -0,58 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 157,55 | 157,49 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,64 | 133,23 | 0,31 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 250,09 | 249,75 | 0,14 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 260,43 | 260,65 | -0,08 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,40 | 230,38 | 0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 274,73 | 276,57 | -0,67 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 199,83 | 200,31 | -0,24 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 206,13 | 206,36 | -0,11 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 202,54 | 202,31 | 0,11 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 49,33 | 49,47 | -0,28 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 11,037 | 11,02 | 0,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,30 | 75,91 | -2,12 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,414 | 23,66 | -1,04 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 184,79 | 184,83 | -0,02 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,43 | 208,81 | 0,30 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 219,36 | 219,33 | 0,01 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 177,63 | 177,30 | 0,19 |
| INGC | ING FIO SMS | 136,60 | 135,57 | 0,76 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 80,25 | 80,43 | -0,22 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 87,40 | 87,52 | -0,14 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,39 | 113,26 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 99,27 | 99,31 | -0,04 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,89 | 111,58 | 0,28 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 65,98 | 65,87 | 0,17 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 56,32 | 56,09 | 0,41 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 51,88 | 52,28 | -0,77 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 58,02 | 58,12 | -0,17 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 101,55 | 100,92 | 0,62 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,72 | 119,04 | -0,27 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 100,16 | 100,42 | -0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,69 | 53,51 | 0,34 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 139,58 | 139,37 | 0,15 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,34 | 155,71 | 0,40 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 138,00 | 137,82 | 0,13 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 155,29 | 154,77 | 0,34 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 56,17 | 56,38 | -0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,38 | 111,95 | 0,38 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 115,00 | 114,76 | 0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 42,04 | 41,59 | 1,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,43 | 42,85 | 1,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,42 | 176,24 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 149,02 | 149,28 | -0,17 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,24 | 53,71 | 0,99 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,48 | 10,43 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,75 | 149,56 | 0,13 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,24 | 282,08 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,34 | 41,31 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,78 | 184,79 | -0,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,72 | 124,78 | -0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,00 | 8,02 | -0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,04 | 25,08 | -0,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,33 | 8,27 | 0,73 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,79 | 37,92 | -0,34 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 27,46 | 27,83 | -1,33 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,52 | 40,89 | -0,90 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,93 | 39,21 | -0,71 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,58 | 28,27 | -2,44 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 46,76 | 47,66 | -1,89 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,24 | 12,23 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,91 | 8,94 | -0,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,87 | 7,90 | -0,38 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,68 | 9,68 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,11 | 10,13 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,74 | 10,76 | -0,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,04 | 10,01 | 0,30 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,53 | 6,57 | -0,61 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,04 | 5,09 | -0,98 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,25 | 7,25 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,55 | 4,53 | 0,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,44 | 9,42 | 0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,93 | 6,89 | 0,58 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,54 | 9,51 | 0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,87 | 18,86 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,77 | 109,86 | -0,08 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 100,60 | 100,72 | -0,12 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 242,94 | 243,60 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,33 | 104,29 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 103,10 | 103,17 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 82,65 | 82,95 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 111,23 | 111,56 | -0,30 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,18 | 101,55 | -0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,64 | 22,61 | 0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,88 | 31,65 | 0,74 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,91 | 63,30 | -0,62 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,10 | 107,33 | -0,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,85 | 121,58 | 0,22 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,66 | 111,65 | 0,01 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 78,18 | 77,77 | 0,53 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,09 | 100,11 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,37 | 122,39 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 210,90 | 211,77 | -0,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 250,56 | 251,66 | -0,44 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 154,60 | 155,04 | -0,28 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,64 | 137,84 | -0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,95 | 114,00 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 77,72 | 78,01 | -0,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 93,05 | 93,26 | -0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,35 | 109,33 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,52 | 47,20 | 0,68 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 93,27 | 94,33 | -1,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,42 | 113,10 | -0,60 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 102,18 | 102,33 | -0,15 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,62 | 270,60 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,57 | 231,74 | 0,79 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 223,60 | 221,80 | 0,81 |
| AFRN | ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) | 165,18 | 169,75 | -2,69 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 148,99 | 147,93 | 0,72 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 129,43 | 128,15 | 1,00 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 106,40 | 105,27 | 1,07 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 105,72 | 104,70 | 0,97 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 105,74 | 105,54 | 0,19 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 104,49 | 104,28 | 0,20 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 120,61 | 120,36 | 0,21 |
| BPSN | BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 125,25 | 142,16 | -11,90 |
| BPN2 | BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 101,37 | 101,15 | 0,22 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 100,07 | 99,98 | 0,09 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2304,80 | 2418,52 | -4,70 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1511,78 | 1575,89 | -4,07 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 689,00 | 696,00 | -1,01 |
| VELB | INVESTOR LBO FIZ (6) | 1166,10 | 1164,25 | 0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 01-07 | 30-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 130971,86 | 130982,93 | -0,01 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 79,92 | 78,72 | 1,52 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,78 | 61,36 | -0,95 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,07 | 23,10 | -0,13 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,17 | 42,83 | -1,54 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 71,60 | 71,71 | -0,15 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,73 | 96,99 | -0,27 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,64 | 50,92 | -2,51 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,69 | 41,98 | -0,69 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,74 | 68,93 | -0,28 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 57,17 | 57,52 | -0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 292,67 | 292,13 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1502,63 | 1496,72 | 0,39 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 365,24 | 363,80 | 0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 690,38 | 689,02 | 0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1273,31 | 1267,09 | 0,49 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 557,49 | 554,76 | 0,49 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 582,73 | 582,27 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 357,67 | 357,39 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 771,70 | 769,06 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 459,17 | 457,60 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,73 | 541,11 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,41 | 473,86 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 782,68 | 782,07 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 629,67 | 629,18 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 193,30 | 192,75 | 0,29 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,50 | 107,20 | 0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 725,52 | 724,31 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 456,64 | 455,88 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 457,31 | 455,57 | 0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 678,93 | 676,35 | 0,38 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
