Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.09.2009 18:43
| SYMB | FUNDUSZ | 24-09 | 23-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,00 | 15,06 | -0,40 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,30 | 13,29 | 0,08 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,42 | 14,37 | 0,35 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,84 | 6,85 | -0,15 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 11,97 | 11,96 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,60 | 10,62 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,45 | 6,45 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,60 | 5,62 | -0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,53 | 8,53 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,55 | 11,52 | 0,26 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,07 | 7,08 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,07 | 9,12 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,62 | 7,70 | -1,04 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,01 | 7,10 | -1,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,17 | 4,23 | -1,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,22 | 10,29 | -0,68 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,82 | 8,94 | -1,34 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,57 | 142,72 | 0,60 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,38 | 122,44 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,51 | 154,72 | -0,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,85 | 118,84 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,27 | 103,67 | 0,58 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,90 | 105,75 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 66,35 | 66,62 | -0,41 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich SSub | 86,66 | 86,10 | 0,65 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,31 | 75,02 | 0,39 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,22 | 54,05 | -1,54 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 58,89 | 59,58 | -1,16 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 91,47 | 92,68 | -1,31 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 74,75 | 75,76 | -1,33 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,00 | 74,78 | -1,04 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,18 | 76,26 | -1,42 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,91 | 83,89 | -1,17 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,65 | 69,24 | -0,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,57 | 25,70 | -0,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,52 | 34,68 | -0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,79 | 24,87 | -0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 110,65 | 111,44 | -0,71 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 106,68 | 106,87 | -0,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2617,98 | 2615,24 | 0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 274,59 | 275,61 | -0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 224,49 | 224,33 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,97 | -0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,72 | 44,81 | -0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,18 | 66,54 | -0,54 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,73 | 28,73 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,29 | 14,31 | -0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1045,07 | 1045,06 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 121,22 | 122,41 | -0,97 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 162,90 | 162,75 | 0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,20 | 146,17 | 0,02 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 323,02 | 323,99 | -0,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,18 | 294,25 | -0,36 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 233,18 | 233,11 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 332,86 | 334,56 | -0,51 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 237,39 | 237,86 | -0,20 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 231,15 | 231,17 | -0,01 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 205,89 | 205,08 | 0,39 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 56,24 | 56,54 | -0,53 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 13,461 | 13,55 | -0,62 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,68 | 74,91 | -0,31 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,380 | 26,55 | -0,64 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 199,50 | 199,20 | 0,15 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 212,37 | 212,17 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 258,98 | 259,15 | -0,07 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 180,88 | 180,11 | 0,43 |
| INGC | ING FIO SMS | 159,29 | 159,23 | 0,04 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,29 | 95,48 | -0,20 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,00 | 98,01 | -0,01 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 115,22 | 114,82 | 0,35 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 107,14 | 106,98 | 0,15 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,31 | 113,25 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,41 | 79,70 | -0,36 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,93 | 70,90 | 0,04 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,24 | 69,07 | 0,25 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,64 | 69,63 | 0,01 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 119,15 | 119,67 | -0,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,91 | 125,23 | -0,26 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,56 | 103,89 | -0,32 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 67,59 | 67,87 | -0,41 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 159,19 | 159,36 | -0,11 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,10 | 158,78 | 0,20 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 140,42 | 140,23 | 0,14 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 172,34 | 172,10 | 0,14 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,72 | 70,26 | -0,77 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 114,40 | 114,12 | 0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,08 | 116,83 | 0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich SSub | 55,03 | 55,24 | -0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,01 | 54,14 | -0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 179,42 | 179,24 | 0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,79 | 177,78 | -0,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,30 | 63,32 | -0,03 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 152,05 | 152,04 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 289,16 | 289,05 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,41 | 42,39 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,39 | 205,55 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,58 | 148,69 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,14 | 9,16 | -0,22 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 31,43 | 31,51 | -0,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,72 | 10,76 | -0,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,54 | 37,40 | 0,37 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,60 | 30,17 | -1,89 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,75 | 38,57 | 0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,16 | 41,14 | 0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,28 | 27,48 | -0,73 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,42 | 48,18 | -1,58 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,75 | 9,78 | -0,31 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 8,93 | 8,97 | -0,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,73 | 10,74 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,81 | 11,89 | -0,67 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,09 | 11,06 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,76 | 7,85 | -1,15 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,85 | 5,98 | -2,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,13 | 8,19 | -0,73 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,59 | 5,58 | 0,18 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 10,96 | 10,92 | 0,37 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,23 | 7,28 | -0,69 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,60 | 10,65 | -0,47 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,53 | 11,55 | -0,17 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,41 | 20,42 | -0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,18 | 114,23 | -0,04 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,78 | 105,86 | -0,08 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 269,31 | 270,04 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 105,62 | 105,57 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 109,37 | 109,51 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,35 | 98,84 | -0,50 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,04 | 105,00 | 0,04 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 97,88 | 97,75 | 0,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 23,43 | 23,72 | -1,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 34,58 | 34,95 | -1,07 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 99,47 | 99,33 | 0,14 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 23,81 | 24,11 | -1,24 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 35,14 | 35,51 | -1,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 98,11 | 97,97 | 0,14 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 23,48 | 23,78 | -1,24 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 34,66 | 35,03 | -1,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,02 | 96,39 | -0,39 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,98 | 23,09 | -0,48 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,92 | 34,16 | -0,72 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,28 | 78,45 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,60 | 117,93 | -0,28 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 122,76 | 122,76 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 117,89 | 118,06 | -0,14 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,84 | 86,61 | 0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,71 | 106,70 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 125,62 | 125,42 | 0,16 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,71 | 233,51 | -0,34 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,10 | 298,88 | -0,60 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,48 | 184,40 | -0,50 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,11 | 153,54 | -0,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,00 | 122,16 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 95,83 | 96,41 | -0,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,94 | 104,30 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,73 | 110,62 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich SSub | 55,34 | 55,08 | 0,47 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,13 | 98,60 | -0,48 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,67 | 118,69 | -0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,75 | 107,28 | -0,49 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 273,56 | 273,53 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,26 | 264,20 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 267,04 | 268,23 | -0,44 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 107,75 | 107,73 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 95,21 | 95,29 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 103,03 | 103,31 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,71 | 122,87 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-09 | 24-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,31 | 200,30 | -0,49 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 180,74 | 180,76 | -0,01 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 219,21 | 221,55 | -1,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 132363,98 | 132331,14 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 231,90 | 231,60 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 236,87 | 238,30 | -0,60 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 155,36 | 156,94 | -1,01 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 91,88 | 92,58 | -0,76 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 69,59 | 70,93 | -1,89 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 26,04 | 26,32 | -1,06 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 42,50 | 43,45 | -2,19 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 83,69 | 84,33 | -0,76 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 119,59 | 119,98 | -0,33 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 57,98 | 58,61 | -1,07 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 44,36 | 45,02 | -1,47 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 70,54 | 70,36 | 0,26 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 66,94 | 68,63 | -2,46 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 179,82 | 180,29 | -0,26 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,57 | 170,85 | -0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-09 | 22-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,02 | 292,51 | 0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1576,22 | 1573,54 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 383,12 | 382,47 | 0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 692,39 | 691,13 | 0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1423,97 | 1424,64 | -0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 623,45 | 623,75 | -0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 621,58 | 620,79 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,44 | 380,95 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 807,54 | 806,78 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,49 | 480,04 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 561,97 | 562,79 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 492,13 | 492,85 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,04 | 807,61 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 649,25 | 649,71 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 201,13 | 200,71 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,86 | 111,62 | 0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 773,61 | 772,95 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 486,91 | 486,50 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,46 | 493,47 | -0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 731,12 | 732,61 | -0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
