Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.05.2009 18:21
| SYMB | FUNDUSZ | 7-05 | 6-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,27 | 12,32 | -0,41 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,98 | 11,90 | 0,67 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,27 | 13,19 | 0,61 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,04 | 6,05 | -0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,62 | 11,62 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,97 | 8,86 | 1,24 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,14 | 5,16 | -0,39 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,56 | 4,59 | -0,65 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,67 | 7,69 | -0,26 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,35 | 6,37 | -0,31 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,85 | 10,84 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,24 | 7,21 | 0,42 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,48 | 6,49 | -0,15 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,94 | 5,96 | -0,34 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,56 | 3,67 | -3,00 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,77 | 8,85 | -0,90 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,32 | 9,37 | -0,53 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,99 | 9,08 | -0,99 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,87 | 140,75 | 0,80 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,41 | 126,08 | 0,26 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,28 | 132,72 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,27 | 116,28 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,44 | 115,70 | -1,09 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 102,32 | 102,02 | 0,29 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,30 | 67,68 | -0,56 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 73,73 | 73,18 | 0,75 |
| ALPL | Allianz Małych i Średnich Sp. | 70,06 | 69,52 | 0,78 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 44,78 | 43,35 | 3,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 52,14 | 50,75 | 2,74 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 83,57 | 81,80 | 2,16 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 64,12 | 62,83 | 2,05 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 63,74 | 62,80 | 1,50 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 74,35 | 72,65 | 2,34 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 72,47 | 70,99 | 2,08 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,42 | 66,08 | 2,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,31 | 21,42 | -0,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,81 | 27,02 | -0,78 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,65 | 21,68 | -0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2380,05 | 2389,39 | -0,39 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 218,35 | 218,59 | -0,11 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,14 | 208,11 | -0,47 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,66 | 1,67 | -0,60 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,74 | 33,83 | -0,27 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,41 | 52,87 | 1,02 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,79 | 27,78 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,68 | 1,66 | 1,20 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,33 | 12,39 | -0,48 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,79 | 10,79 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1031,19 | 1031,20 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 123,76 | 123,24 | 0,42 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,25 | 155,27 | -0,01 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,67 | 131,85 | -0,14 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 243,14 | 244,39 | -0,51 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 193,00 | 193,80 | -0,41 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 202,89 | 203,60 | -0,35 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,63 | 200,80 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46,78 | 46,75 | 0,06 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,788 | 10,64 | 1,38 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 64,75 | 64,87 | -0,18 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,843 | 19,67 | 0,89 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,19 | 182,60 | -0,22 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,28 | 206,23 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 212,92 | 213,79 | -0,41 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,46 | 175,56 | -0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 131,43 | 131,87 | -0,33 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,58 | 77,87 | -0,37 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,10 | 86,40 | -0,35 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,27 | 112,36 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 97,90 | 98,15 | -0,25 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,22 | 110,20 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,77 | 63,62 | 0,24 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 53,89 | 55,06 | -2,12 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,21 | 50,87 | -1,30 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 53,91 | 54,09 | -0,33 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 95,83 | 97,22 | -1,43 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 108,36 | 109,88 | -1,38 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,62 | 99,85 | -0,23 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,46 | 52,73 | -0,51 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,31 | 138,64 | -0,24 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,09 | 154,24 | -0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,22 | 136,21 | 0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,15 | 154,34 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,87 | 55,10 | -0,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,57 | 110,64 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,18 | 113,21 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,59 | 41,86 | -0,65 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,87 | 42,01 | -0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,34 | 174,23 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 147,11 | 147,62 | -0,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,11 | 51,86 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,77 | 146,61 | 0,11 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,72 | 278,09 | 0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,63 | 40,53 | 0,25 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,32 | 182,93 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,11 | 123,71 | -0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,67 | 24,90 | -0,92 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,41 | 4,46 | -1,12 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,11 | 8,21 | -1,22 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,94 | 35,08 | -0,40 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,25 | 26,76 | -1,91 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,49 | 39,88 | -0,98 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,24 | 37,34 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,42 | 27,85 | -1,54 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,11 | 48,24 | -2,34 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,76 | 7,78 | -0,26 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,04 | 9,97 | 0,70 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,38 | 9,20 | 1,96 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,22 | 6,17 | 0,81 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,08 | 5,07 | 0,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,88 | 6,75 | 1,93 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,48 | 4,41 | 1,59 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,37 | 8,27 | 1,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,68 | 6,54 | 2,14 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,48 | 9,43 | 0,53 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,67 | 10,70 | -0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,56 | 18,58 | -0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,42 | 108,49 | -0,06 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,10 | 99,23 | -0,13 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 238,61 | 238,99 | -0,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,64 | 103,61 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 101,73 | 101,84 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 80,68 | 81,09 | -0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 133,69 | 133,80 | -0,08 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 124,63 | 140,11 | -11,05 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 28,74 | 31,96 | -10,07 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 38,19 | 42,64 | -10,43 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 126,62 | 142,34 | -11,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 29,20 | 32,47 | -10,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 38,80 | 43,32 | -10,43 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 124,87 | 140,37 | -11,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 28,80 | 32,02 | -10,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 38,27 | 42,72 | -10,42 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 121,06 | 133,22 | -9,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 27,92 | 30,32 | -7,93 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 37,10 | 40,39 | -8,14 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,56 | 61,64 | -0,13 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,19 | 106,51 | -0,30 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,42 | 120,43 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,52 | 110,71 | -0,17 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 76,75 | 76,59 | 0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,98 | 99,89 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 120,11 | 120,00 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,93 | 206,57 | 0,17 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,67 | 245,61 | 0,02 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,91 | 152,31 | -0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,24 | 136,37 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,99 | 113,03 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,45 | 75,52 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 91,88 | 91,94 | -0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,32 | 108,28 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,26 | 46,06 | 0,43 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,42 | 97,03 | -2,69 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,56 | 113,55 | 0,01 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,07 | 99,74 | 0,33 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,39 | 268,32 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,43 | 231,51 | 0,83 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 223,28 | 221,38 | 0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-05 | 07-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 177,05 | 178,49 | -0,81 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 173,88 | 173,53 | 0,20 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 172,53 | 175,20 | -1,52 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 256,99 | 260,47 | -1,34 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,08 | 230,33 | -0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 267,46 | 272,98 | -2,02 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130216,94 | 130199,53 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,73 | 218,40 | 0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 202,36 | 204,11 | -0,86 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 119,62 | 121,55 | -1,59 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 75,45 | 76,99 | -2,00 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,26 | 60,59 | -0,54 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,70 | 22,92 | -0,96 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 38,52 | 38,97 | -1,15 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 68,61 | 69,44 | -1,20 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 90,90 | 92,02 | -1,22 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 46,36 | 47,53 | -2,46 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 41,68 | 41,26 | 1,02 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,40 | 68,55 | -0,22 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,60 | 57,33 | -3,02 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 153,56 | 152,81 | 0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 143,32 | 144,90 | -1,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-05 | 5-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,92 | 298,26 | 0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1507,29 | 1499,36 | 0,53 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 366,37 | 364,45 | 0,53 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,37 | 702,15 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1256,05 | 1242,30 | 1,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 549,93 | 543,91 | 1,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 558,75 | 556,91 | 0,33 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 342,98 | 341,85 | 0,33 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 767,04 | 765,28 | 0,23 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 456,40 | 455,35 | 0,23 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 549,86 | 546,36 | 0,64 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 481,53 | 478,46 | 0,64 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 778,20 | 777,47 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 626,08 | 625,49 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 192,46 | 192,22 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,04 | 106,90 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 696,49 | 693,74 | 0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 438,37 | 436,64 | 0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 456,26 | 457,64 | -0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 677,37 | 679,42 | -0,30 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
