Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.04.2009 19:33
| SYMB | FUNDUSZ | 15-04 | 14-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,83 | 11,79 | 0,34 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,62 | 11,64 | -0,17 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,06 | 13,07 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,91 | 5,90 | 0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,59 | -0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,20 | 8,41 | -2,50 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,37 | 4,35 | 0,46 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,57 | 7,56 | 0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,48 | 10,49 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,19 | 6,20 | -0,16 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,59 | 6,74 | -2,23 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,78 | 5,92 | -2,36 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,11 | 5,30 | -3,58 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,33 | 3,44 | -3,20 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,51 | 8,82 | -3,51 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,35 | 8,62 | -3,13 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,35 | 8,62 | -3,13 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,21 | 140,31 | -0,78 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,31 | 126,24 | -0,74 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 127,64 | 127,60 | 0,03 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,60 | 115,63 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,24 | 116,54 | -2,83 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,04 | 99,38 | -0,34 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,46 | 64,70 | -0,37 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,38 | 68,85 | 0,77 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 66,36 | 66,53 | -0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 39,15 | 39,41 | -0,66 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,23 | 46,58 | -0,75 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 75,88 | 75,55 | 0,44 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 57,62 | 57,15 | 0,82 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 58,02 | 59,00 | -1,66 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,55 | 68,71 | -0,23 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 66,04 | 66,04 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 60,05 | 59,71 | 0,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,01 | 20,06 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,82 | 24,89 | -0,28 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,76 | 20,79 | -0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2352,79 | 2346,24 | 0,28 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 208,81 | 207,93 | 0,42 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 204,63 | 203,76 | 0,43 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,32 | 31,25 | 0,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 48,60 | 49,45 | -1,72 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,56 | 27,52 | 0,15 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,49 | 1,47 | 1,36 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,01 | 11,98 | 0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,38 | 10,54 | -1,52 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1026,87 | 1027,68 | -0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,07 | 117,74 | 0,28 |
| CUOB | CU Obligacji | 154,67 | 154,93 | -0,17 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,11 | 130,11 | 0,00 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 230,28 | 229,31 | 0,42 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 181,81 | 181,91 | -0,05 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 196,76 | 196,78 | -0,01 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,11 | 200,68 | -0,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 41,16 | 42,67 | -3,54 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,719 | 9,73 | -0,11 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 58,95 | 59,40 | -0,76 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,453 | 17,99 | 2,58 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 178,56 | 178,79 | -0,13 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,65 | 205,47 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 202,38 | 201,74 | 0,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,89 | 175,38 | -0,28 |
| INGC | ING FIO SMS | 124,45 | 123,58 | 0,70 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 72,93 | 72,97 | -0,05 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,50 | 83,54 | -0,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,98 | 112,30 | -0,28 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,94 | 96,04 | -0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,87 | 109,76 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 57,81 | 58,05 | -0,41 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,02 | 49,58 | -1,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 42,02 | 43,11 | -2,53 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 46,79 | 47,85 | -2,22 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 84,77 | 85,68 | -1,06 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 99,16 | 101,29 | -2,10 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,01 | 98,25 | -0,24 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,89 | 49,72 | 0,34 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 135,07 | 134,55 | 0,39 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,55 | 154,65 | -0,71 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,75 | 135,72 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,49 | 151,24 | 0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 53,56 | 53,04 | 0,98 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,32 | 110,86 | -0,49 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,87 | 112,77 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 39,04 | 38,79 | 0,64 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,66 | 38,70 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,66 | 173,67 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 144,17 | 143,54 | 0,44 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,84 | 47,45 | 0,82 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,78 | 10,63 | 1,41 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,21 | 145,16 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 276,21 | 276,04 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,21 | 40,18 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 175,96 | 176,04 | -0,05 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,82 | 116,81 | 0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,07 | 7,03 | 0,57 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,27 | 23,27 | 0,00 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,12 | 4,12 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,45 | 7,47 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,29 | 33,33 | -3,12 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,55 | 24,40 | -3,48 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,13 | 39,17 | -2,66 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 33,39 | 34,15 | -2,23 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,12 | 26,78 | -2,46 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 43,89 | 44,77 | -1,97 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,99 | 12,00 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,57 | 8,57 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,46 | 7,47 | -0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,59 | 9,60 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,36 | 9,34 | 0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,76 | 8,78 | -0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,56 | 5,58 | -0,36 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,64 | 4,68 | -0,85 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,31 | 6,34 | -0,47 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,98 | 3,99 | -0,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,66 | 7,63 | 0,39 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,33 | 6,31 | 0,32 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,82 | 8,97 | -1,67 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,27 | 10,45 | -1,72 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,26 | 18,25 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,95 | 106,59 | -0,60 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,96 | 96,68 | -0,74 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 226,17 | 227,60 | -0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,22 | 103,51 | -0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,35 | 100,32 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,65 | 77,24 | 0,53 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1299,38 | 1315,54 | -1,23 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 306,81 | 292,09 | 5,04 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 406,74 | 385,34 | 5,56 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1616,11 | 1628,51 | -0,76 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 381,60 | 361,58 | 5,54 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 505,89 | 477,01 | 6,05 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1522,03 | 1579,95 | -3,67 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 359,38 | 350,80 | 2,45 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 476,44 | 462,79 | 2,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 144,37 | 148,00 | -2,45 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1074,63 | 1073,48 | 0,11 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 253,74 | 238,34 | 6,46 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 336,39 | 314,43 | 6,98 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 871,98 | 910,84 | -4,27 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 205,89 | 202,23 | 1,81 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 272,95 | 266,80 | 2,31 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 738,80 | 762,32 | -3,09 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 174,45 | 169,26 | 3,07 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 231,27 | 223,29 | 3,57 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 59,01 | 58,43 | 0,99 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 104,54 | 104,41 | 0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,05 | 119,96 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,41 | 109,38 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,94 | 74,40 | -0,62 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,17 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,34 | 119,38 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 195,58 | 198,00 | -1,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 146,38 | 146,29 | 0,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 133,24 | 133,19 | 0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,46 | 111,47 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,38 | 72,30 | 0,11 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,64 | 90,54 | 0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,91 | 108,41 | -0,46 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,53 | 46,46 | 0,15 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 83,10 | 85,68 | -3,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,46 | 113,57 | -0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,61 | 99,72 | -0,11 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,47 | 267,49 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 224,43 | 227,65 | -1,41 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 207,60 | 212,30 | -2,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 170,39 | 169,64 | 0,44 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,14 | 174,27 | -0,07 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 159,99 | 158,61 | 0,87 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 253,15 | 252,03 | 0,44 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,15 | 230,65 | -0,22 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 256,27 | 253,93 | 0,92 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132301,64 | 132285,16 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,04 | 217,65 | -0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 195,73 | 194,90 | 0,43 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 113,22 | 112,32 | 0,80 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 68,90 | 68,82 | 0,12 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 56,46 | 56,08 | 0,68 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,18 | 20,82 | 1,73 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,96 | 35,47 | 1,38 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 62,64 | 61,60 | 1,69 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 81,97 | 80,68 | 1,60 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 41,91 | 41,82 | 0,22 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,59 | 38,96 | 1,62 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,16 | 67,65 | 0,75 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 52,28 | 50,21 | 4,12 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,76 | 146,41 | 0,24 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 135,69 | 135,34 | 0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-04 | 9-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,56 | 296,90 | 0,56 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1479,91 | 1473,40 | 0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,72 | 358,14 | 0,44 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 703,04 | 699,25 | 0,54 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1216,12 | 1209,64 | 0,54 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 532,45 | 529,61 | 0,54 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 540,26 | 536,93 | 0,62 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 331,63 | 329,58 | 0,62 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 753,17 | 750,76 | 0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 448,15 | 446,71 | 0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 539,95 | 540,30 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 472,85 | 473,16 | -0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 767,67 | 764,64 | 0,40 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 617,59 | 615,16 | 0,40 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 189,52 | 188,59 | 0,49 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,40 | 104,88 | 0,50 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 686,84 | 676,78 | 1,49 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 432,30 | 425,97 | 1,49 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 458,20 | 455,56 | 0,58 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 680,26 | 676,33 | 0,58 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
