Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-09 | 1-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,49 | 16,40 | 0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,13 | 14,10 | 0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,64 | 15,62 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,41 | 7,39 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,91 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,82 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,16 | 7,13 | 0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,07 | 6,04 | 0,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,17 | 9,16 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,34 | 12,33 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,66 | 7,64 | 0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,78 | 9,75 | 0,31 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,15 | 8,09 | 0,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,87 | 7,83 | 0,51 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,57 | 4,57 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,78 | 9,82 | -0,41 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,83 | 10,78 | 0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,22 | 7,13 | 1,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,20 | 7,10 | 1,41 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,92 | 139,46 | -0,39 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,42 | 123,37 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,41 | 166,99 | 0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,55 | 123,61 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,87 | 111,54 | -0,60 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,10 | 114,14 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 76,15 | 75,76 | 0,51 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 105,48 | 105,46 | 0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 95,07 | 95,06 | 0,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,55 | 63,71 | 1,32 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,33 | 71,50 | 1,16 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 107,64 | 107,11 | 0,49 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,12 | 90,50 | 1,79 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,90 | 70,93 | 2,78 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 82,62 | 81,15 | 1,81 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,74 | 75,74 | 2,64 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,29 | 63,01 | 2,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,15 | 27,13 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,46 | 36,41 | 0,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,36 | 26,36 | 0,00 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,13 | 175,43 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,98 | 153,88 | 0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 368,39 | 365,41 | 0,82 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 312,18 | 311,27 | 0,29 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 320,93 | 320,02 | 0,28 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 336,91 | 335,98 | 0,28 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,86 | 247,20 | -0,14 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,68 | 249,02 | -0,14 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,99 | 252,33 | -0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 356,27 | 355,78 | 0,14 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 369,83 | 369,33 | 0,14 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 388,43 | 387,92 | 0,13 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 171,30 | 169,60 | 1,00 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,46 | 199,45 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,36 | 200,35 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,86 | 201,85 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,68 | 21,65 | 0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,73 | 22,70 | 0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,11 | 23,09 | 0,09 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,53 | 158,52 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 205,02 | 202,20 | 1,39 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 214,90 | 212,07 | 1,33 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 228,56 | 225,73 | 1,25 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,67 | 51,08 | 1,16 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,75 | 80,85 | -0,12 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,34 | 81,43 | -0,11 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,39 | 81,49 | -0,12 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,05 | 78,03 | 1,31 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,92 | 65,11 | 1,24 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,64 | 72,21 | 0,60 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,83 | 112,82 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,69 | 179,08 | -0,22 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,77 | 180,15 | -0,21 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,07 | 180,46 | -0,22 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 164,85 | 164,89 | -0,02 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,88 | 150,69 | -0,54 |
| DW01 | DWS Turcja | 211,88 | 212,55 | -0,32 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 194,12 | 194,13 | -0,01 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,52 | 148,64 | -0,08 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,39 | 177,65 | -1,27 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 76,62 | 76,40 | 0,29 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 174,45 | 174,11 | 0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,98 | 170,16 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,57 | 147,59 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 188,89 | 188,55 | 0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,89 | 77,80 | 0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,01 | 122,10 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,85 | 123,86 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,34 | 61,06 | 0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,30 | 58,94 | 0,61 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,58 | 189,59 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,10 | 199,64 | 0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,68 | 67,03 | 0,97 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,18 | 158,18 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,62 | 299,43 | 0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,02 | 45,03 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,79 | 101,89 | -0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,05 | 102,17 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,92 | 209,00 | 0,44 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,86 | 152,01 | 0,56 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,16 | 10,07 | 0,89 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,32 | 33,08 | 0,73 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,25 | 11,13 | 1,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,77 | 38,03 | -0,68 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,31 | 30,48 | -0,56 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,83 | 46,35 | -1,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,13 | 50,38 | -0,50 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,66 | 30,84 | -0,58 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,48 | 52,76 | -0,53 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,21 | 13,22 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,39 | 10,38 | 0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,62 | 9,60 | 0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,59 | 11,58 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,27 | 10,28 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,72 | 12,76 | -0,31 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,51 | 11,56 | -0,43 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,39 | 8,43 | -0,47 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,24 | 6,23 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,05 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,17 | 7,12 | 0,70 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,96 | 13,03 | -0,54 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,20 | 8,17 | 0,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,76 | 11,66 | 0,86 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,65 | 12,61 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,35 | 22,32 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,83 | 121,84 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 112,64 | 112,44 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 287,69 | 286,30 | 0,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,52 | 111,79 | -0,24 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,86 | 115,84 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,62 | 107,09 | 0,49 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,78 | 76,38 | 1,83 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,13 | 24,41 | 2,95 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,61 | 19,13 | 2,51 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,39 | 77,04 | 1,75 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,33 | 24,49 | 3,43 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,77 | 19,30 | 2,44 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,66 | 78,29 | 1,75 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 25,74 | 24,89 | 3,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,09 | 19,61 | 2,45 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,64 | 77,28 | 1,76 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 25,41 | 24,57 | 3,42 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,83 | 19,36 | 2,43 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,28 | 85,49 | -0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,55 | 27,33 | 0,80 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,50 | 21,41 | 0,42 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,66 | 86,09 | 0,66 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,61 | 122,10 | 0,42 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,67 | 127,65 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,83 | 122,55 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,98 | 110,61 | 0,33 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,35 | 141,36 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,84 | 100,82 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,33 | 100,93 | 0,40 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,25 | 270,25 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 283,49 | 283,49 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,76 | 265,76 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,52 | 234,68 | -0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,29 | 322,82 | 0,46 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,75 | 191,66 | 0,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,31 | 158,82 | 0,31 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,43 | 128,26 | 0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,23 | 107,81 | 0,39 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,75 | 65,55 | 0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 123,93 | 124,00 | -0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,69 | 114,51 | 0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,09 | 118,24 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,14 | 111,88 | 0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,78 | 120,56 | 0,18 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,54 | 99,45 | 1,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,41 | 113,39 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 111,98 | 111,79 | 0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,43 | 131,04 | 0,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,81 | 136,73 | 0,79 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,98 | 98,25 | -0,27 |
| QUSH | QUERCUS short | 96,08 | 95,89 | 0,20 |
| QULE | QUERCUS lev | 111,44 | 111,90 | -0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 3-09 | 2-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 222,78 | 223,02 | -0,11 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,67 | 188,52 | 0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,60 | 204,81 | -0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138079,51 | 138064,64 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,89 | 257,06 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,14 | 257,39 | -0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,96 | 169,11 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,59 | 204,67 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 203,24 | 202,79 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-09 | 31-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 321,36 | 324,32 | -0,91 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1870,50 | 1867,93 | 0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 428,27 | 428,27 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 792,51 | 800,54 | -1,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1639,72 | 1635,55 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 658,52 | 658,52 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 676,96 | 678,94 | -0,29 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,70 | 396,61 | -0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,35 | 883,42 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,77 | 498,25 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,01 | 624,46 | 0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 537,96 | 539,41 | -0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,63 | 829,70 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 654,18 | 654,23 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 216,30 | 217,31 | -0,46 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,93 | 115,46 | -0,46 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 864,39 | 868,45 | -0,47 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 517,40 | 519,83 | -0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 513,35 | 509,98 | 0,66 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 811,66 | 806,32 | 0,66 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ mln/
