Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.12.2013 | aktual.: 17.12.2013 18:08
17.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 16-12 | 13-12 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,66 | 0,00 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,90 | 15,89 | 0,06 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,74 | 18,71 | 0,16 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,24 | 15,24 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,77 | 10,71 | 0,56 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,38 | 6,40 | -0,31 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,62 | 9,61 | 0,10 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,60 | 14,58 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,76 | 7,84 | -1,02 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,54 | 13,53 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,44 | 8,38 | 0,72 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,16 | 8,17 | -0,12 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,53 | 5,50 | 0,55 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 12,00 | -0,33 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,28 | 8,24 | 0,49 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,31 | 8,27 | 0,48 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,57 | 28,51 | 0,21 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,36 | 34,33 | 0,09 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,53 | 29,44 | 0,31 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,17 | 210,60 | 0,27 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,31 | 167,19 | 0,07 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 454,22 | 455,78 | -0,34 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 377,11 | 375,40 | 0,46 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 394,30 | 392,50 | 0,46 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 436,07 | 434,00 | 0,48 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,83 | 286,40 | 0,15 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,51 | 289,07 | 0,15 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,34 | 297,87 | 0,16 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 382,76 | 379,91 | 0,75 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 406,94 | 403,89 | 0,76 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 449,25 | 445,81 | 0,77 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,20 | 197,58 | 0,31 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,64 | 224,59 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,24 | 226,19 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,70 | 230,64 | 0,03 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,78 | 25,72 | 0,23 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,86 | 27,80 | 0,22 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,21 | 29,14 | 0,24 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 253,53 | 255,02 | -0,58 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 272,63 | 274,21 | -0,58 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 305,25 | 306,96 | -0,56 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,86 | 51,97 | -0,21 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,99 | 60,93 | 0,10 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,25 | 63,19 | 0,09 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,90 | 66,82 | 0,12 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,96 | 56,23 | -0,48 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,72 | 59,47 | 0,42 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,99 | 66,58 | 0,62 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,27 | 125,24 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 134,85 | 133,95 | 0,67 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 139,33 | 138,39 | 0,68 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 147,44 | 146,43 | 0,69 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,08 | 177,78 | -0,39 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,59 | 142,58 | 0,71 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 184,19 | 183,21 | 0,53 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,90 | 166,72 | -0,49 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,85 | 136,44 | 0,30 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 146,49 | 145,85 | 0,44 |
WABE | KBC BETA SFIO | 214,19 | 214,45 | -0,12 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,59 | 220,56 | 0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,64 | 116,37 | 0,23 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,10 | 85,37 | -0,32 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,09 | 147,79 | 0,20 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,54 | 144,51 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,06 | 79,45 | -0,49 |
KBCA | KBC Akcyjny | 87,47 | 87,87 | -0,46 |
KBAK | KBC Aktywny | 200,20 | 200,53 | -0,16 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,97 | 201,39 | 0,29 |
KBPI | KBC Pieniężny | 168,78 | 168,76 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 227,80 | 227,88 | -0,04 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,92 | 107,17 | -0,23 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,16 | 113,62 | -0,40 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,96 | 113,78 | 0,16 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,15 | 80,77 | -0,77 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,41 | 179,37 | 0,02 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,78 | 52,68 | 0,19 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,64 | 124,43 | 0,17 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,60 | 10,58 | 0,19 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,53 | 194,30 | 0,12 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,05 | 12,06 | -0,08 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,22 | 125,14 | 0,06 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,69 | 24,68 | 0,04 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,23 | 0,18 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,43 | 17,43 | 0,00 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,02 | 43,10 | -0,19 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,85 | 41,39 | 1,11 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,02 | 9,89 | 1,31 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,90 | 59,04 | -0,24 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,41 | 19,40 | 0,05 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,90 | 38,86 | 0,10 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,82 | 12,77 | 0,39 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,91 | 75,65 | 0,34 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,01 | 24,86 | 0,60 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,04 | 0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,41 | 0,24 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,87 | 10,84 | 0,28 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,10 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 9,99 | 0,30 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,16 | 10,14 | 0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,71 | 11,67 | 0,34 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,28 | 0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,06 | 15,10 | -0,26 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,52 | 13,57 | -0,37 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,09 | 8,06 | 0,37 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,50 | 9,41 | 0,96 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,55 | 8,60 | -0,58 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,02 | 6,99 | 0,43 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,43 | 16,43 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,33 | 7,34 | -0,14 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,52 | 11,51 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,02 | 15,99 | 0,19 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,07 | 26,04 | 0,12 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,53 | 142,21 | 0,23 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,72 | 124,37 | 0,28 |
PKCA | PKO Akcji | 329,39 | 328,74 | 0,20 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,36 | 142,60 | 0,53 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,82 | 131,57 | 0,19 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,39 | 114,66 | -0,24 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,34 | 54,69 | -0,64 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 50,93 | 50,58 | 0,69 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,94 | 84,69 | 0,30 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,01 | 58,96 | 0,08 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,41 | 187,94 | -1,35 |
SUPB | SUPERFUND B | 774,72 | 786,40 | -1,49 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 255,26 | 258,41 | -1,22 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 194,69 | 193,63 | 0,55 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 813,51 | 810,24 | 0,40 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 268,04 | 266,25 | 0,67 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,74 | 99,72 | 0,02 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,48 | 163,37 | -1,77 |
SUPC | SUPERFUND C | 670,56 | 683,59 | -1,91 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 220,94 | 224,63 | -1,64 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,19 | 140,41 | -0,16 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 585,79 | 587,53 | -0,30 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 193,01 | 193,06 | -0,03 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,14 | 100,13 | 0,01 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 337,11 | 336,59 | 0,15 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1408,58 | 1408,41 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 464,11 | 462,81 | 0,28 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 186,09 | 186,84 | -0,40 |
SUPA | SUPERFUND RED | 777,56 | 781,82 | -0,54 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 256,20 | 256,91 | -0,28 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,83 | 17,05 | -1,29 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,32 | 71,35 | -1,44 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,17 | 23,45 | -1,19 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,59 | 16,81 | -1,31 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,30 | 70,34 | -1,48 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,83 | 23,11 | -1,21 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,45 | 16,67 | -1,32 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,72 | 69,75 | -1,48 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,64 | 22,92 | -1,22 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,32 | 16,54 | -1,33 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,18 | 69,21 | -1,49 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,46 | 22,74 | -1,23 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,92 | 19,18 | -1,36 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,06 | 80,26 | -1,50 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,05 | 26,37 | -1,21 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,18 | 144,15 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 95,33 | 95,55 | -0,23 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,92 | 113,03 | -0,10 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,61 | 117,44 | 0,14 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,47 | 99,72 | -0,25 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,55 | 115,55 | 0,00 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 164,25 | 163,60 | 0,40 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,20 | 136,21 | -0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,25 | 131,32 | -0,05 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,11 | 133,91 | 0,15 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 257,27 | 256,99 | 0,11 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 390,73 | 391,98 | -0,32 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,52 | 215,53 | 0,00 |
MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,51 | 167,19 | 0,19 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,71 | 142,68 | 0,02 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 131,73 | 131,87 | -0,11 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,27 | 94,46 | -0,20 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 112,43 | 111,81 | 0,55 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 150,05 | 150,28 | -0,15 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,38 | 130,30 | 0,06 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,83 | 134,40 | 0,32 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,18 | 144,43 | -0,17 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,68 | 62,65 | 0,05 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,88 | 131,84 | 0,03 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,31 | 102,28 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,89 | 140,87 | 0,01 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 175,72 | 175,83 | -0,06 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 107,62 | 106,68 | 0,88 |
QURO | QUERCUS Rosja | 91,66 | 91,58 | 0,09 |
QULE | QUERCUS lev | 98,72 | 98,64 | 0,08 |
QUSH | QUERCUS short | 82,59 | 82,63 | -0,05 |
QUGL | QUERCUS Gold | 56,68 | 56,61 | 0,12 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,03 | 212,94 | -0,90 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,33 | 214,39 | -0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,32 | 195,65 | -0,68 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,20 | 310,65 | 0,18 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,25 | 303,30 | -0,35 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 199,46 | 200,93 | -0,73 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 131,04 | 132,07 | -0,78 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,90 | 80,88 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-12 | 12-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,07 | 288,79 | 0,10 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1907,58 | 1902,37 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,00 | 363,01 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,75 | 794,07 | 0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1936,39 | 1930,86 | 0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,77 | 618,99 | 0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,42 | 783,09 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,45 | 390,29 | 0,04 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,63 | 908,32 | 0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 446,46 | 446,30 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,23 | 690,05 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 550,69 | 549,75 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,76 | 884,00 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,98 | 651,15 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,60 | 240,48 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,70 | 111,65 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 967,93 | 967,25 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,03 | 498,68 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,69 | 852,16 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,93 | 444,61 | 0,30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/