Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.04.2009 | aktual.: 14.04.2009 18:13
| SYMB | FUNDUSZ | 9-04 | 8-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,80 | 11,57 | 1,99 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,70 | 11,55 | 1,30 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,18 | 13,02 | 1,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,90 | 5,83 | 1,20 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,53 | 8,34 | 2,28 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,87 | 4,79 | 1,67 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,38 | 4,29 | 2,10 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,57 | 7,52 | 0,66 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,52 | 10,39 | 1,25 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,21 | 6,15 | 0,98 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,79 | 6,64 | 2,26 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,79 | 5,74 | 0,87 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,26 | 5,13 | 2,53 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,47 | 3,46 | 0,29 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,85 | 9,05 | -2,21 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,49 | 8,48 | 0,12 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,67 | 8,67 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,69 | 140,03 | 0,47 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,52 | 122,61 | 2,37 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 126,06 | 121,56 | 3,70 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,56 | 115,59 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 116,28 | 118,22 | -1,64 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 98,04 | 95,15 | 3,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 63,00 | 59,89 | 5,19 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 67,99 | 66,23 | 2,66 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 65,16 | 62,88 | 3,63 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 37,70 | 36,58 | 3,06 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 44,72 | 43,29 | 3,30 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 73,01 | 71,68 | 1,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 55,74 | 55,17 | 1,03 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 56,64 | 55,99 | 1,16 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 67,18 | 66,41 | 1,16 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 64,09 | 62,62 | 2,35 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 58,67 | 57,72 | 1,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,81 | 19,42 | 2,01 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,44 | 23,61 | 3,52 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,57 | 20,28 | 1,43 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2339,37 | 2339,32 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 208,33 | 204,85 | 1,70 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 203,14 | 203,13 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,61 | 1,59 | 1,26 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,00 | 30,54 | 1,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 50,12 | 49,20 | 1,87 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,49 | 27,49 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,47 | 1,44 | 2,08 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,96 | 11,91 | 0,42 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,55 | 10,52 | 0,29 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1026,70 | 1027,82 | -0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,21 | 116,14 | 1,78 |
| CUOB | CU Obligacji | 154,97 | 154,29 | 0,44 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,05 | 129,17 | 0,68 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 228,60 | 223,16 | 2,44 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 182,07 | 177,82 | 2,39 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 197,40 | 194,85 | 1,31 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,74 | 200,55 | 0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 41,87 | 40,88 | 2,42 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,429 | 9,08 | 3,88 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 58,54 | 58,87 | -0,56 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,533 | 17,24 | 1,68 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 179,14 | 177,62 | 0,86 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,42 | 205,17 | 0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 201,74 | 197,30 | 2,25 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,37 | 175,16 | 0,12 |
| INGC | ING FIO SMS | 122,11 | 119,22 | 2,42 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 73,00 | 71,30 | 2,38 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,76 | 82,70 | 1,28 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,34 | 112,22 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 96,22 | 95,42 | 0,84 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,71 | 109,57 | 0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 57,78 | 56,25 | 2,72 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,09 | 47,63 | 3,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 43,04 | 41,72 | 3,16 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 47,76 | 46,45 | 2,82 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 85,47 | 84,00 | 1,75 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 102,40 | 101,23 | 1,16 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,14 | 97,64 | 0,51 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,79 | 48,52 | 2,62 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 134,72 | 132,68 | 1,54 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,91 | 153,79 | 0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,62 | 135,48 | 0,10 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,26 | 149,73 | 1,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 53,46 | 51,86 | 3,09 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,27 | 110,20 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,72 | 112,57 | 0,13 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,24 | 37,27 | 2,60 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,16 | 37,42 | 1,98 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,53 | 173,45 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 144,14 | 140,83 | 2,35 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,31 | 46,68 | 1,35 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 144,89 | 145,06 | -0,12 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 275,31 | 275,10 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,07 | 40,03 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 175,73 | 173,96 | 1,02 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,54 | 114,47 | 1,81 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,04 | 6,92 | 1,73 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,21 | 22,61 | 2,65 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,09 | 4,01 | 2,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,39 | 7,26 | 1,79 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,66 | 34,11 | -1,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,46 | 24,42 | 0,16 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,42 | 40,20 | -1,94 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,25 | 34,48 | -0,67 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,21 | 27,30 | -0,33 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,95 | 45,34 | 1,35 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,99 | 11,97 | 0,17 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,56 | 8,48 | 0,94 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,46 | 7,36 | 1,36 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,18 | 9,03 | 1,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,64 | 8,52 | 1,41 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,53 | 5,33 | 3,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,62 | 4,50 | 2,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,19 | 6,01 | 3,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,91 | 3,76 | 3,99 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,25 | 6,23 | 0,32 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,87 | 8,86 | 0,11 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,44 | 10,47 | -0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,24 | 18,12 | 0,66 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,44 | 105,43 | 0,96 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,52 | 95,09 | 1,50 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 225,53 | 220,35 | 2,35 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,68 | 103,55 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,51 | 99,77 | 0,74 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,48 | 75,71 | 2,34 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 137,21 | 150,76 | -8,99 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 30,90 | 33,58 | -7,99 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 41,10 | 44,60 | -7,85 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 139,39 | 153,16 | -8,99 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 31,39 | 34,12 | -7,99 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 41,75 | 45,31 | -7,85 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 137,46 | 151,04 | -8,99 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 30,95 | 33,64 | -7,99 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 41,17 | 44,68 | -7,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 134,08 | 145,11 | -7,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 30,19 | 32,32 | -6,59 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 40,16 | 42,93 | -6,45 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 58,25 | 56,65 | 2,82 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 104,71 | 103,44 | 1,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,89 | 119,92 | -0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,52 | 108,86 | 0,61 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,68 | 71,92 | 2,45 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,67 | 119,44 | 0,19 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 199,77 | 197,36 | 1,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 232,20 | 226,81 | 2,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 146,41 | 143,26 | 2,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 133,24 | 131,55 | 1,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,53 | 110,67 | 0,78 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,31 | 70,83 | 2,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,45 | 89,43 | 1,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,45 | 108,41 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,04 | 45,69 | 0,77 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 84,71 | 83,00 | 2,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,59 | 113,53 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,80 | 99,82 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,32 | 267,28 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 221,78 | 218,26 | 1,61 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 203,97 | 199,66 | 2,16 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 116,80 | 115,84 | 0,83 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 96,01 | 93,87 | 2,28 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 103,87 | 102,46 | 1,38 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 85,14 | 86,05 | -1,06 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 84,35 | 85,19 | -0,99 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 88,57 | 88,56 | 0,01 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 357,71 | 394,58 | -9,34 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 86,67 | 87,38 | -0,81 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 87,06 | 86,86 | 0,23 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 86,79 | 87,28 | -0,56 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 84,59 | 85,24 | -0,76 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 81,66 | 82,52 | -1,04 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 80,84 | 81,77 | -1,14 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 83,61 | 83,01 | 0,72 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 85,67 | 86,00 | -0,38 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 82,27 | 83,45 | -1,41 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 81,18 | 82,44 | -1,53 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 83,88 | 85,54 | -1,94 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 77,63 | 79,06 | -1,81 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 79,64 | 81,66 | -2,47 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 85,19 | 85,14 | 0,06 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 84,86 | 85,33 | -0,55 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 49,56 | 49,30 | 0,53 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 89,28 | 89,63 | -0,39 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 96,70 | 97,33 | -0,65 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 101,50 | 98,97 | 2,56 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 100,92 | 98,03 | 2,95 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 14-04 | 09-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 171,72 | 167,76 | 2,36 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,10 | 173,98 | 0,07 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 162,73 | 155,51 | 4,64 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 256,15 | 249,06 | 2,85 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,98 | 230,25 | -0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 262,01 | 251,28 | 4,27 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132279,40 | 132229,34 | 0,04 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 68,54 | 65,45 | 4,72 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 55,71 | 54,75 | 1,75 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,21 | 20,62 | 2,86 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,14 | 33,84 | 3,84 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 61,83 | 59,43 | 4,04 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 81,14 | 78,00 | 4,03 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 42,23 | 40,45 | 4,40 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,30 | 39,36 | -0,15 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,91 | 67,46 | 0,67 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 51,98 | 48,39 | 7,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,95 | 144,82 | 1,47 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 136,86 | 132,94 | 2,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-04 | 7-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,05 | 296,15 | 0,30 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1457,01 | 1449,57 | 0,51 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 354,15 | 352,35 | 0,51 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,74 | 697,58 | 0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1201,58 | 1196,45 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 526,08 | 523,84 | 0,43 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 536,24 | 534,79 | 0,27 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 329,16 | 328,27 | 0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 744,56 | 741,80 | 0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 443,02 | 441,38 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 536,23 | 533,36 | 0,54 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 469,59 | 467,08 | 0,54 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 763,26 | 762,26 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 614,05 | 613,24 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,99 | 187,81 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,55 | 104,45 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 677,78 | 675,08 | 0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 426,60 | 424,90 | 0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 446,81 | 443,12 | 0,83 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 663,34 | 657,87 | 0,83 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
