Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.04.2009 18:55
| SYMB | FUNDUSZ | 1-04 | 31-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 10,34 | 10,29 | 0,49 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,06 | 10,99 | 0,64 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,89 | 12,78 | 0,86 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,48 | 5,47 | 0,18 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,67 | 7,62 | 0,66 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,29 | 4,30 | -0,23 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,87 | 3,85 | 0,52 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,28 | 7,27 | 0,14 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,15 | 9,99 | 1,60 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,80 | 5,78 | 0,35 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,00 | 5,99 | 0,17 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,00 | 4,94 | 1,21 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,57 | 3,56 | 0,28 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,24 | 9,29 | -0,54 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,60 | 8,60 | 0,00 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,76 | 8,72 | 0,46 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,48 | 137,27 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 114,20 | 113,67 | 0,47 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 108,53 | 107,76 | 0,71 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,47 | 115,78 | -0,27 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 120,61 | 121,57 | -0,79 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,91 | 86,57 | 0,39 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 51,81 | 51,50 | 0,60 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 59,19 | 58,77 | 0,71 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 55,17 | 54,83 | 0,62 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 33,87 | 33,24 | 1,90 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 41,27 | 40,88 | 0,95 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 69,69 | 69,02 | 0,97 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 52,98 | 52,29 | 1,32 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 54,07 | 53,53 | 1,01 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 64,74 | 64,43 | 0,48 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 59,32 | 59,33 | -0,02 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 55,41 | 55,05 | 0,65 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 18,51 | 18,45 | 0,33 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 21,82 | 21,72 | 0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,69 | 19,62 | 0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2330,87 | 2334,42 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 184,82 | 183,96 | 0,47 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 202,54 | 202,87 | -0,16 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 27,96 | 27,95 | 0,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 43,95 | 43,91 | 0,09 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,45 | 27,54 | -0,33 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,28 | 1,29 | -0,78 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,38 | 10,34 | 0,39 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,54 | 1026,80 | 0,07 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 115,53 | 114,72 | 0,71 |
| CUOB | CU Obligacji | 151,52 | 151,17 | 0,23 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 125,78 | 125,61 | 0,14 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 202,42 | 201,21 | 0,60 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 158,87 | 158,13 | 0,47 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 182,60 | 181,87 | 0,40 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 199,54 | 199,11 | 0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 38,11 | 38,16 | -0,13 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 8,202 | 8,12 | 1,05 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 57,33 | 56,98 | 0,61 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 16,277 | 16,09 | 1,17 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 170,45 | 169,88 | 0,34 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,28 | 205,93 | -0,32 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 177,33 | 176,47 | 0,49 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 174,32 | 173,97 | 0,20 |
| INGC | ING FIO SMS | 108,60 | 108,07 | 0,49 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 63,81 | 63,52 | 0,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 77,53 | 77,22 | 0,40 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 111,63 | 111,39 | 0,22 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 91,54 | 91,24 | 0,33 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,64 | 110,00 | -0,33 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 51,00 | 50,57 | 0,85 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 43,34 | 42,98 | 0,84 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 36,02 | 35,87 | 0,42 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 42,42 | 42,13 | 0,69 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 80,61 | 80,28 | 0,41 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 98,22 | 97,89 | 0,34 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 97,14 | 97,39 | -0,26 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 42,83 | 42,68 | 0,35 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 124,49 | 124,23 | 0,21 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 152,74 | 152,52 | 0,14 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,36 | 135,65 | -0,21 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 143,61 | 143,28 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 45,48 | 45,31 | 0,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 109,49 | 109,33 | 0,15 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,71 | 112,88 | -0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 33,68 | 33,70 | -0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 34,40 | 34,47 | -0,20 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,15 | 173,10 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 127,09 | 126,43 | 0,52 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,83 | 1,83 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 42,44 | 42,77 | -0,77 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 144,97 | 145,40 | -0,30 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,26 | 275,19 | -0,34 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,90 | 40,06 | -0,40 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 164,55 | 165,33 | -0,47 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 103,84 | 104,02 | -0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,41 | 6,40 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 19,74 | 19,73 | 0,05 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,57 | 3,58 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,49 | 6,48 | 0,15 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,78 | 35,14 | -1,02 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,74 | 24,61 | 0,53 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,35 | 41,47 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,66 | 34,71 | -0,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,83 | 27,67 | 0,58 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,86 | 45,46 | 0,88 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,91 | 11,90 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,17 | 8,13 | 0,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 6,96 | 6,91 | 0,72 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,56 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,88 | 8,84 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,38 | 8,34 | 0,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,09 | 5,01 | 1,60 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,39 | 4,33 | 1,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,86 | 5,81 | 0,86 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,48 | 3,43 | 1,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,22 | 6,11 | 1,80 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,75 | 8,75 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,53 | 10,56 | -0,28 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,51 | 17,48 | 0,17 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 102,11 | 101,84 | 0,27 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 90,92 | 90,62 | 0,33 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 202,73 | 201,79 | 0,47 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,84 | 102,79 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 96,37 | 96,27 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 68,32 | 68,08 | 0,35 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1397,19 | 1373,95 | 1,69 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 300,72 | 301,60 | -0,29 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 396,68 | 406,69 | -2,46 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1778,83 | 1744,86 | 1,95 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 382,86 | 383,02 | -0,04 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 505,03 | 516,48 | -2,22 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1790,19 | 1731,49 | 3,39 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 385,30 | 380,09 | 1,37 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 508,26 | 512,52 | -0,83 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 163,39 | 159,39 | 2,51 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1070,73 | 1070,43 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 230,45 | 234,98 | -1,92 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 303,99 | 316,85 | -4,06 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1013,95 | 968,88 | 4,65 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 218,23 | 212,68 | 2,61 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 287,87 | 286,79 | 0,38 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 784,74 | 775,08 | 1,25 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 168,90 | 170,14 | -0,73 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 222,80 | 229,42 | -2,89 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 51,82 | 51,52 | 0,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 96,96 | 96,73 | 0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,83 | 120,11 | -0,23 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 105,26 | 105,34 | -0,08 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 69,14 | 69,31 | -0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 118,61 | 118,47 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 190,37 | 190,35 | 0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 209,56 | 208,34 | 0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 129,21 | 128,74 | 0,37 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 123,86 | 123,66 | 0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 106,79 | 106,68 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 63,60 | 63,47 | 0,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 84,03 | 83,85 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,95 | 107,91 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 42,23 | 42,39 | -0,38 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 82,04 | 81,16 | 1,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,12 | 113,30 | -0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 100,17 | 100,19 | -0,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 266,99 | 267,04 | -0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 205,50 | 208,53 | -1,45 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 181,89 | 185,45 | -1,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 02-04 | 01-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 160,14 | 156,74 | 2,17 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 173,67 | 173,47 | 0,12 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 142,32 | 136,59 | 4,20 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 236,18 | 228,45 | 3,38 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 229,05 | 228,33 | 0,32 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 232,21 | 220,43 | 5,34 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132127,11 | 132114,35 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 215,85 | 215,79 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 184,72 | 180,62 | 2,27 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 102,46 | 98,00 | 4,55 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 63,16 | 61,04 | 3,47 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 53,14 | 52,49 | 1,24 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,50 | 20,14 | 1,79 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 33,25 | 32,29 | 2,97 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 57,12 | 55,25 | 3,38 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 73,31 | 70,70 | 3,69 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 39,17 | 37,84 | 3,51 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,93 | 38,36 | 1,49 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 45,80 | 45,21 | 1,31 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 139,26 | 137,30 | 1,43 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 122,87 | 119,25 | 3,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-03 | 30-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 299,24 | 301,33 | -0,69 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1423,73 | 1418,81 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 346,06 | 344,87 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 706,20 | 710,27 | -0,57 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1164,00 | 1160,01 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 509,63 | 507,88 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 533,51 | 531,68 | 0,34 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 327,48 | 326,36 | 0,34 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 731,77 | 729,01 | 0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 435,41 | 433,77 | 0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 531,78 | 536,61 | -0,90 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 465,70 | 469,92 | -0,90 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 761,54 | 758,00 | 0,47 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 612,66 | 609,82 | 0,47 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 187,50 | 187,24 | 0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,28 | 104,13 | 0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 676,27 | 676,71 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,65 | 425,93 | -0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 424,70 | 420,19 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 630,51 | 623,83 | 1,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
