Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
23.02.2009 18:32




SYMB
FUNDUSZ
20-02
19-02
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
9,43
9,58
-1,57




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
10,72
10,78
-0,56




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,84
12,89
-0,39




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,13
5,17
-0,77




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,53
11,52
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,21
7,25
-0,55




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
3,97
4,04
-1,73




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
3,58
3,63
-1,38




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,08
7,13
-0,70




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,22
10,22
0,00




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
5,50
5,56
-1,08




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,75
10,75
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
5,33
5,40
-1,30




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,56
5,55
0,18




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,68
4,71
-0,64




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,74
3,71
0,81




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
9,64
9,47
1,80




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
8,58
8,50
0,94




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
8,82
8,73
1,03




ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,08
140,11
-0,74




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
108,67
110,16
-1,35




ALAK
Allianz Akcji FIO
94,21
95,59
-1,44




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
114,98
114,94
0,03




ALWA
Allianz Walutowy FIO
122,21
120,84
1,13




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
79,10
79,68
-0,73




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
43,43
43,63
-0,46




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
48,98
49,72
-1,49




ALPL
Allianz Akcji Plus
45,21
46,07
-1,87




ALBR
Allianz BRIC EUR
31,81
32,45
-1,97




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
39,33
39,99
-1,65




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
65,13
66,93
-2,69




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
53,45
55,15
-3,08




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
51,53
52,31
-1,49




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
66,48
67,85
-2,02




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
59,73
61,92
-3,54




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
58,57
59,91
-2,24




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
17,36
17,48
-0,69




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
19,59
19,81
-1,11




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,07
19,18
-0,57




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2312,94
2301,88
0,48




CARS
BPH Akcji subf.
171,43
174,13
-1,55




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
201,09
200,04
0,52




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,44
1,44
0,00




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
25,62
26,12
-1,91




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
40,41
40,86
-1,10




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,31
27,31
0,00




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,15
1,16
-0,86




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,10
11,13
-0,27




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
10,19
10,16
0,30




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1020,76
1020,44
0,03




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
113,57
112,66
0,81




CUOB
CU Obligacji
150,59
150,88
-0,19




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
122,21
122,69
-0,39




CUPA
CU Polskich Akcji
184,15
187,64
-1,86




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
149,00
151,67
-1,76




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
175,77
177,41
-0,92




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
198,04
198,23
-0,10




INRO
ING FIO Rosja EUR
32,63
32,76
-0,40




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
6,839
7,00
-2,31




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
55,88
55,78
0,18




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
14,774
15,10
-2,13




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
165,99
166,96
-0,58




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
204,61
204,60
0,00




INA2
ING SFIO Akcji 2
166,47
169,21
-1,62




ING2
ING SFIO Obligacji 2
172,90
173,14
-0,14




INGC
ING FIO SMS
101,52
103,27
-1,69




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
59,77
60,88
-1,82




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
74,66
75,36
-0,93




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
110,91
111,02
-0,10




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
89,03
89,59
-0,63




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
109,39
109,35
0,04




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
45,87
46,79
-1,97




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
38,84
39,07
-0,59




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
32,77
33,42
-1,94




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
40,17
40,73
-1,37




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
78,20
79,45
-1,57




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
97,49
97,96
-0,48




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,00
97,53
-0,54




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
38,78
39,32
-1,37




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
117,97
118,78
-0,68




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
152,11
152,11
0,00




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
134,92
134,87
0,04




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
138,52
139,10
-0,42




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
41,13
41,48
-0,84




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
109,35
109,20
0,14




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
112,15
112,15
0,00




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
30,22
30,74
-1,69




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
31,58
32,09
-1,59




WAGA
KBC GAMMA SFIO
172,11
171,94
0,10




WABE
KBC BETA SFIO
117,85
119,28
-1,20




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
38,96
39,40
-1,12




PIO6
PIONEER P FIO
144,98
144,95
0,02




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
274,38
274,44
-0,02




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,71
39,74
-0,08




EFZA
PIONEER StabW FIO
156,74
157,95
-0,77




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
94,80
96,19
-1,45




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
5,94
5,97
-0,50




PIO3
PIONEER AP FIO
16,97
17,31
-1,96




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
3,08
3,13
-1,60




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
5,64
5,74
-1,74




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
37,20
36,63
1,56




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
25,97
26,40
-1,63




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
44,90
43,95
2,16




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
36,71
36,06
1,80




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
28,56
28,00
2,00




PIO5
PIONEER AA FIO
47,07
46,79
0,60




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,76
11,76
0,00




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
7,96
8,04
-1,00




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
6,69
6,80
-1,62




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,51
9,51
0,00




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,53
8,63
-1,16




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,08
8,18
-1,22




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,50
4,64
-3,02




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,34
4,46
-2,69




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,38
5,49
-2,00




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,14
3,14
0,00




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,61
7,60
0,13




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,10
6,07
0,49




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,95
8,98
-0,33




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,62
10,60
0,19




PITP
PIONEER SFIO TP
16,95
17,03
-0,47




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
99,11
99,61
-0,50




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
86,70
87,45
-0,86




PKCA
PKO/CS Akcji
183,35
185,43
-1,12




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
102,30
102,63
-0,32




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
94,05
94,24
-0,20




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
63,76
64,31
-0,86




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
46,89
47,41
-1,10




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
92,63
93,40
-0,82




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
119,54
119,49
0,04




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
102,78
103,23
-0,44




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
66,99
66,97
0,03




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
100,11
100,11
0,00




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
116,91
116,95
-0,03




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
183,25
183,46
-0,11




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
192,22
194,20
-1,02




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
119,45
121,05
-1,32




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
118,16
118,90
-0,62




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
103,70
104,09
-0,37




NOAA
Noble Fund Akcji
57,86
58,80
-1,60




NOMA
Noble Fund Mieszany
79,42
80,22
-1,00




NOSA
Noble Fund Skarbowy
107,30
107,28
0,02




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
39,44
40,03
-1,47




NLUX
Noble Fund Luxury
79,26
79,45
-0,24




NOTI
Noble Fund Timingowy
110,80
110,78
0,02




SKAK
SKARBIEC Kasa
265,49
265,48
0,00




SKAW
SKARBIEC Waga
195,69
197,91
-1,12




SKAA
SKARBIEC Akcja
166,98
169,81
-1,67








SYMBOL
FUNDUSZ
23-02
20-02
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
149,18
148,59
0,40




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
172,89
172,63
0,15




SEB3
SEB3 Akcji FIO
123,94
122,10
1,51




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
218,34
215,75
1,20




DWDP
DWS FIO DPW
235,64
234,99
0,28




DWAK
DWS FIO Akcji
204,03
199,08
2,49




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133715,88
133652,80
0,05




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
214,84
215,77
-0,43




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
173,97
173,49
0,28




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
91,34
90,32
1,13




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
53,00
55,42
-4,37




RBED
130/30European Equities D EUR
54,60
56,22
-2,88




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
19,94
20,25
-1,53




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
29,04
29,62
-1,96




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
49,35
50,84
-2,93




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
75,17
78,14
-3,80




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
64,02
65,55
-2,33




RBOP
European Opportunities D EUR
35,44
35,80
-1,01




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
39,29
40,51
-3,01




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
68,56
68,48
0,12




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
108,13
107,98
0,14




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
54,71
56,77
-3,63




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
48,83
49,88
-2,11




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
55,97
56,09
-0,21




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
78,91
78,91
0,00




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
44,19
44,84
-1,45




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
131,30
130,62
0,52




GTAK
IDEA Akcji FIO
110,21
109,14
0,98








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
19-02
18-02
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
304,75
308,57
-1,24




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1417,42
1419,86
-0,17




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
344,53
345,12
-0,17




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
716,04
725,25
-1,27




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1129,11
1121,70
0,66




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
494,35
491,11
0,66




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
550,53
552,99
-0,44




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
337,95
339,46
-0,44




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
731,13
730,90
0,03




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
435,03
434,90
0,03




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
555,96
563,50
-1,34




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
486,87
493,47
-1,34




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
746,85
749,23
-0,32




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
600,86
602,77
-0,32




KB28
EUROPE C1 (EUR)
186,29
187,07
-0,42




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,60
104,04
-0,42




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
687,65
692,38
-0,68




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
432,81
435,79
-0,68




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
422,19
419,23
0,71




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
626,79
622,39
0,71




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)