Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.01.2010 | aktual.: 12.01.2010 18:15
12.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-01 | 8-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,08 | 15,95 | 0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,89 | 13,82 | 0,51 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,03 | 14,98 | 0,33 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,08 | 0,56 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,86 | 1,01 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,88 | 6,86 | 0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,01 | 5,96 | 0,84 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,83 | 8,79 | 0,46 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,87 | 11,85 | 0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,28 | 7,25 | 0,41 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,62 | 9,46 | 1,69 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,25 | 8,20 | 0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,76 | 7,73 | 0,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,31 | 4,32 | -0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,16 | 9,12 | 0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,55 | 10,51 | 0,38 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,44 | 8,68 | -2,76 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,17 | 139,33 | -0,11 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,10 | 124,93 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,79 | 162,81 | -0,01 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,63 | 119,61 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,21 | 102,88 | -1,62 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,97 | 106,39 | -0,39 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,28 | 72,06 | 0,31 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,96 | 90,52 | 0,49 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 81,14 | 80,47 | 0,83 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,31 | 63,34 | -0,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,57 | 68,79 | -0,32 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,63 | 101,64 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,84 | 82,08 | 0,93 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,09 | 78,60 | 0,62 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,39 | 81,71 | -0,39 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 87,11 | 86,53 | 0,67 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 71,86 | 71,65 | 0,29 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,82 | 26,75 | 0,26 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,86 | 36,73 | 0,35 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,56 | 25,50 | 0,24 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 119,23 | 120,45 | -1,01 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,81 | 109,28 | 0,48 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2685,94 | 2677,75 | 0,31 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 288,64 | 286,06 | 0,90 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 229,63 | 229,13 | 0,22 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,02 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,16 | 45,02 | 0,31 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,94 | 68,14 | 1,17 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,16 | 29,15 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,82 | 14,75 | 0,47 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,54 | 11,58 | -0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,01 | 1054,77 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 132,96 | 133,12 | -0,12 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 306,42 | 304,21 | 0,73 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,26 | 236,87 | 0,16 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 355,08 | 350,28 | 1,37 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 249,63 | 247,46 | 0,88 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,15 | 239,83 | 0,55 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 209,26 | 208,91 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,7 | 66,53 | 0,26 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,4306 | 16,1937 | 1,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,20 | 83,42 | -1,46 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,3750 | 29,0834 | 1,00 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 206,28 | 205,46 | 0,40 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,96 | 214,87 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,24 | 269,04 | 0,82 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 184,56 | 184,31 | 0,14 |
| INGC | ING FIO SMS | 154,75 | 154,20 | 0,36 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,10 | 99,21 | 0,90 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,23 | 101,68 | 0,54 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,23 | 117,02 | 0,18 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,70 | 110,28 | 0,38 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,61 | 114,58 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,84 | 80,46 | 0,47 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,38 | 69,47 | -0,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,07 | 72,15 | -0,11 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 71,36 | 71,65 | -0,40 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,37 | 128,22 | -0,66 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,92 | 126,70 | -0,62 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,30 | 105,42 | -0,11 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,92 | 105,48 | -0,53 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,94 | 103,77 | 0,16 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,39 | 104,43 | -0,04 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,97 | 107,68 | -1,59 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,34 | 106,63 | -1,21 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 102,66 | 104,68 | -1,93 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,02 | 107,82 | -1,67 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,25 | 106,10 | -1,74 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,81 | 110,96 | -0,14 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 102,09 | 101,37 | 0,71 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 105,32 | 104,69 | 0,60 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 106,16 | 105,97 | 0,18 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,37 | 102,93 | -1,52 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,83 | 104,82 | -0,94 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,35 | 107,01 | -1,55 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,86 | 104,42 | 0,42 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,61 | 102,60 | 0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,71 | 73,97 | 1,00 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,12 | 167,18 | 0,56 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,88 | 160,69 | 0,12 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,27 | 142,10 | 0,12 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,57 | 179,78 | 0,44 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,77 | 75,90 | 1,15 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,92 | 115,69 | 0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,83 | 118,58 | 0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,79 | 57,62 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,10 | 55,91 | 0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,08 | 181,80 | 0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,07 | 190,18 | 0,99 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,73 | 63,44 | 0,46 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,10 | 153,97 | 0,08 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 293,43 | 292,92 | 0,17 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,34 | 43,26 | 0,18 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,12 | 208,96 | 0,56 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,16 | 151,87 | 0,85 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,65 | 9,54 | 1,15 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,33 | 32,94 | 1,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,96 | 10,88 | 0,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,22 | 37,61 | -1,04 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,86 | 31,29 | -1,37 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,51 | 40,31 | -1,98 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,64 | 45,59 | -2,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,55 | 29,10 | -1,89 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,71 | 51,66 | -1,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,72 | 12,70 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,22 | 10,18 | 0,39 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,47 | 9,43 | 0,42 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,86 | 9,85 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,28 | 11,22 | 0,53 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,31 | 10,26 | 0,49 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,73 | 12,69 | 0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,51 | 11,44 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,81 | 8,73 | 0,92 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,26 | 6,25 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,69 | 8,61 | 0,93 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,56 | 6,55 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,79 | 11,75 | 0,34 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,19 | 8,24 | -0,61 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,47 | 11,43 | 0,35 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,26 | 21,15 | 0,52 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,27 | 116,79 | 0,41 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 109,51 | 108,79 | 0,66 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 280,10 | 277,43 | 0,96 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,75 | 106,62 | 0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,81 | 112,36 | 0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,48 | 104,43 | 1,01 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,45 | 94,76 | -0,33 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,75 | 33,04 | 2,15 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,27 | 23,06 | 0,91 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,94 | 103,38 | -0,43 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,79 | 36,04 | 2,08 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,36 | 25,16 | 0,79 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,48 | 81,51 | 1,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,37 | 122,70 | 0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,16 | 124,10 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,55 | 121,17 | 0,31 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,99 | 88,82 | 0,19 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,89 | 110,68 | 0,19 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 128,78 | 128,61 | 0,13 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,73 | 231,58 | 0,50 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,54 | 308,71 | 0,92 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,36 | 190,45 | 1,00 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,83 | 156,77 | 0,68 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,43 | 123,89 | 0,44 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,22 | 104,22 | 0,96 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,58 | 108,96 | 0,57 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,73 | 112,40 | 0,29 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,58 | 59,09 | 0,83 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,05 | 99,29 | 0,77 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,20 | 125,65 | 1,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,80 | 113,56 | 0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,44 | 109,37 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 100,96 | 100,78 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,30 | 113,59 | 0,63 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,61 | 134,79 | -1,62 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,13 | 118,37 | -0,20 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 103,24 | 0,00 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 114,64 | 113,54 | 0,97 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 94,85 | 93,27 | 1,69 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 90,27 | 90,06 | 0,23 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 94,49 | 93,80 | 0,74 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 328,22 | 330,49 | -0,69 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 93,83 | 93,47 | 0,39 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 104,93 | 102,95 | 1,92 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 94,30 | 93,85 | 0,48 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 91,94 | 91,54 | 0,44 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 88,22 | 87,80 | 0,48 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 87,00 | 86,78 | 0,25 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,73 | 92,75 | 2,13 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 96,34 | 94,40 | 2,06 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 88,98 | 88,51 | 0,53 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 88,00 | 86,97 | 1,18 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 92,92 | 91,56 | 1,49 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 89,02 | 86,94 | 2,39 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 88,04 | 87,56 | 0,55 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 94,21 | 93,03 | 1,27 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 92,16 | 91,68 | 0,52 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 81,00 | 77,57 | 4,42 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 102,71 | 100,64 | 2,06 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 112,25 | 110,25 | 1,81 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 126,23 | 122,21 | 3,29 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 105,77 | 105,30 | 0,45 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,55 | 99,81 | 0,74 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 276574,95 | 275018,67 | 0,57 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 98,06 | 96,95 | 1,14 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ | 98,32 | 100,00 | -1,68 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-01 | 11-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134294,00 | 134278,38 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 241,68 | 240,70 | 0,41 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,09 | 247,94 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,06 | 166,21 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 190,60 | 190,87 | -0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,96 | 175,88 | -1,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-01 | 7-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,77 | 284,45 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1690,86 | 1684,98 | 0,35 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 387,65 | 386,30 | 0,35 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,14 | 697,34 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1466,54 | 1467,06 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,50 | 590,70 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 644,82 | 643,31 | 0,23 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,86 | 375,98 | 0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 826,16 | 824,85 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 465,95 | 465,21 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 601,37 | 599,83 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 518,08 | 516,75 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,18 | 811,02 | -0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,08 | 639,53 | -0,23 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 205,57 | 205,22 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,22 | 109,04 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 800,07 | 799,14 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 478,90 | 478,35 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 480,25 | 477,40 | 0,60 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 759,31 | 754,81 | 0,60 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,64 | 276,62 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,51 | 270,13 | 0,14 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 278,45 | 277,88 | 0,21 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
