Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-02 | 11-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,79 | 14,56 | 1,58 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,47 | 13,42 | 0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,11 | 15,12 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,70 | 6,63 | 1,06 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,39 | 12,38 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,34 | 10,36 | -0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,56 | 6,50 | 0,92 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,41 | 1,66 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,56 | 8,52 | 0,47 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 6,97 | 6,92 | 0,72 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,46 | 11,45 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 8,79 | 0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,62 | 7,61 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,12 | 7,14 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,08 | 4,12 | -0,97 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,06 | 9,07 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,76 | 7,68 | 1,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,54 | 140,82 | -0,20 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,27 | 122,68 | 0,48 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 155,20 | 153,96 | 0,81 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,98 | 119,95 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,55 | 103,42 | -0,84 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,09 | 106,91 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 69,35 | 68,88 | 0,68 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 86,20 | 85,44 | 0,89 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 74,31 | 73,41 | 1,23 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,54 | 58,22 | 2,27 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,20 | 64,90 | 2,00 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,13 | 94,83 | 1,37 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,37 | 79,85 | 0,65 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,63 | 73,96 | 0,91 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,99 | 78,64 | 1,72 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,07 | 77,79 | -0,93 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,37 | 64,39 | 1,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,82 | 25,76 | 0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,71 | 34,46 | 0,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,29 | 25,31 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,45 | 114,15 | -0,61 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,20 | 107,88 | 0,30 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2707,03 | 2702,46 | 0,17 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 269,81 | 266,15 | 1,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,33 | 231,19 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,95 | 1,03 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,11 | 42,65 | 1,08 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 63,62 | 63,86 | -0,38 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,36 | 29,35 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,89 | 1,91 | -1,05 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,55 | 14,47 | 0,55 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,54 | 11,61 | -0,60 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1057,43 | 1057,33 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,19 | 124,02 | -0,67 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,96 | 167,63 | 0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,76 | 144,40 | 0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 323,57 | 320,55 | 0,94 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 289,98 | 287,58 | 0,83 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 239,11 | 239,10 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 320,41 | 315,95 | 1,41 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 227,27 | 224,94 | 1,04 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 230,49 | 229,29 | 0,52 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 210,99 | 210,96 | 0,01 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,18 | 64,3 | -1,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,7812 | 15,8577 | -0,48 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,77 | 77,90 | -0,17 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,4272 | 26,4041 | 0,09 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,40 | 200,79 | 0,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,33 | 216,26 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 254,62 | 251,60 | 1,20 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,39 | 186,40 | -0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 149,95 | 148,44 | 1,02 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 90,95 | 90,02 | 1,03 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 97,81 | 97,31 | 0,51 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,24 | 118,24 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,16 | 107,84 | 0,30 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,21 | 115,17 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 77,21 | 77,21 | 0,00 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 64,10 | 64,28 | -0,28 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,96 | 63,56 | -0,94 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,33 | 67,04 | -1,06 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 122,11 | 122,10 | 0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,25 | 121,17 | -0,76 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,72 | 102,81 | -0,09 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,35 | 104,39 | -0,04 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,46 | 100,39 | 0,07 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,49 | 100,51 | -0,02 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,48 | 100,27 | -0,79 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,98 | 99,55 | -0,57 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,44 | 104,49 | -0,05 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,38 | 108,37 | 0,01 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,12 | 105,41 | -0,28 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,74 | 104,90 | 0,80 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,49 | 94,21 | 0,30 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 94,68 | 94,82 | -0,15 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,59 | 95,92 | -0,34 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,66 | 103,69 | -0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,13 | 100,90 | -1,75 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,06 | 102,50 | -1,40 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 95,59 | 95,58 | 0,01 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,74 | 98,94 | -0,20 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 68,27 | 67,21 | 1,58 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 160,75 | 159,30 | 0,91 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,66 | 162,64 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,20 | 143,17 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,34 | 174,28 | 0,61 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,22 | 68,16 | 1,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,09 | 117,08 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,75 | 119,75 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,28 | 53,59 | 1,29 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,63 | 53,09 | 1,02 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,68 | 183,66 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 177,63 | 175,20 | 1,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,92 | 62,55 | 0,59 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,94 | 154,95 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,54 | 294,77 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,56 | 43,59 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,42 | 204,45 | 0,47 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 146,61 | 145,08 | 1,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,26 | 9,20 | 0,65 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 30,95 | 30,43 | 1,71 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,42 | 10,32 | 0,97 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,06 | 37,45 | -1,04 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,43 | 28,93 | -1,73 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,46 | 41,52 | -0,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,96 | 45,16 | -0,44 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,67 | 28,84 | -0,59 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,52 | 49,94 | -0,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,79 | 12,79 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,88 | 9,85 | 0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,00 | 8,95 | 0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,87 | 10,78 | 0,83 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,08 | 10,03 | 0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,16 | 12,14 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,15 | 11,12 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,93 | 7,94 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,87 | 5,91 | -0,68 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,98 | 7,95 | 0,38 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,35 | 6,31 | 0,63 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,95 | 11,91 | 0,34 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,79 | 7,66 | 1,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,10 | 11,00 | 0,91 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,00 | 11,93 | 0,59 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,94 | 20,86 | 0,38 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,66 | 115,20 | 0,40 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 105,53 | 104,69 | 0,80 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 263,53 | 260,06 | 1,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,50 | 107,56 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,51 | 110,06 | 0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,79 | 96,45 | 1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,32 | 70,45 | -0,18 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,90 | 23,88 | 0,08 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,56 | 17,37 | 1,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 76,58 | 76,75 | -0,22 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,02 | 26,01 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,13 | 18,93 | 1,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,15 | 76,41 | 0,97 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,96 | 116,91 | 0,90 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,82 | 124,81 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,18 | 118,63 | 0,46 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 85,54 | 85,83 | -0,34 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,65 | 110,39 | 0,24 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,02 | 129,97 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,09 | 227,13 | -0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 295,07 | 292,44 | 0,90 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,59 | 175,13 | 1,40 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 150,36 | 149,22 | 0,76 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 121,71 | 121,31 | 0,33 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,09 | 95,92 | 1,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 104,88 | 103,97 | 0,88 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,34 | 113,31 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,82 | 58,32 | 0,86 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,94 | 101,37 | 0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,69 | 117,41 | 0,24 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,01 | 110,57 | 0,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,04 | 110,03 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,38 | 102,04 | 0,33 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 112,99 | 111,85 | 1,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,79 | 126,66 | -0,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-02 | 12-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,05 | 194,24 | 0,42 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,57 | 183,51 | 0,03 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,74 | 205,73 | 0,98 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134893,99 | 134850,78 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,48 | 245,44 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 239,49 | 238,25 | 0,52 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 154,75 | 153,15 | 1,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 186,12 | 185,86 | 0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 167,47 | 167,97 | -0,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,89 | 293,98 | 0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1725,18 | 1715,50 | 0,56 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 395,52 | 393,30 | 0,56 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 722,55 | 720,40 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1445,13 | 1441,40 | 0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,87 | 580,37 | 0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 646,12 | 646,59 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,62 | 377,89 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 835,62 | 833,84 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 471,28 | 470,28 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 600,80 | 596,02 | 0,80 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 517,58 | 513,46 | 0,80 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,15 | 804,43 | -0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,12 | 634,33 | -0,03 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,40 | 207,03 | 0,18 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,20 | 110,00 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 796,38 | 797,23 | -0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 476,69 | 477,20 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 485,65 | 482,35 | 0,68 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 767,86 | 762,64 | 0,68 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,84 | 277,78 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 255,39 | 256,41 | -0,40 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 256,05 | 257,91 | -0,72 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
