02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-04 | 31-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,61 | 16,36 | 1,53 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,38 | 14,28 | 0,70 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,88 | 15,85 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,29 | 7,21 | 1,11 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,67 | 12,66 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 10,98 | 1,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,17 | 7,14 | 0,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,15 | 6,05 | 1,65 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,17 | 9,11 | 0,66 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,60 | 12,58 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,47 | 7,42 | 0,67 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,74 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,93 | 9,74 | 1,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,18 | 8,10 | 0,99 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,80 | 7,68 | 1,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,41 | 4,34 | 1,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,18 | 9,17 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,46 | 10,39 | 0,67 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 119,72 | 119,26 | 0,39 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,77 | 110,33 | 0,40 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2773,05 | 2770,57 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 303,26 | 300,19 | 1,02 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,69 | 234,71 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,79 | 47,59 | 0,42 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,76 | 66,97 | 1,18 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,69 | 29,68 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,11 | 0,95 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,38 | 15,34 | 0,26 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,50 | 11,52 | -0,17 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1061,06 | 1060,98 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 119,18 | 119,70 | -0,43 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,80 | 173,29 | 0,29 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,09 | 151,73 | 0,24 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 370,62 | 365,25 | 1,47 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,94 | 155,93 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,53 | 298,15 | 0,13 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,40 | 44,33 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,18 | 213,93 | 0,58 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,18 | 156,72 | 0,93 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,61 | 9,56 | 0,52 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,47 | 34,00 | 1,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,50 | 0,70 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,17 | 36,29 | -0,33 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,40 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,21 | 29,93 | 0,94 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,80 | 41,10 | -0,73 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,76 | 46,85 | -0,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,62 | 29,70 | -0,27 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,87 | 52,91 | -0,08 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,97 | 12,95 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,45 | 10,37 | 0,77 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,74 | 9,63 | 1,14 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,57 | 11,45 | 1,05 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,54 | 0,66 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,74 | 12,63 | 0,87 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,75 | 11,72 | 0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,85 | 8,67 | 2,08 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,54 | 6,47 | 1,08 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,60 | 8,50 | 1,18 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,14 | 0,70 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,50 | 12,49 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,06 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,94 | 11,96 | -0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,51 | 12,49 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,21 | 22,08 | 0,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,75 | 109,58 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,37 | 115,69 | 0,59 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,50 | 108,97 | 1,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,99 | 82,70 | 3,98 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,17 | 28,80 | 4,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,35 | 21,41 | 4,39 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 87,98 | 84,60 | 4,00 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 30,86 | 29,01 | 6,38 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,87 | 21,75 | 5,15 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 89,4 | 85,97 | 3,99 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 31,36 | 29,48 | 6,38 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,24 | 22,10 | 5,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 88,22 | 84,84 | 3,98 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 30,95 | 29,09 | 6,39 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 22,93 | 21,81 | 5,14 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,59 | 95,51 | 2,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,23 | 33,26 | 2,92 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,37 | 24,73 | 2,59 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,21 | 238,90 | 0,97 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,62 | 320,14 | 1,40 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,46 | 196,83 | 1,34 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,42 | 161,06 | 0,84 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,58 | 127,92 | 0,52 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,38 | 110,13 | 1,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,12 | 114,05 | 0,06 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,73 | 116,57 | 0,14 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,85 | 65,47 | -0,95 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,74 | 112,39 | -0,58 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,14 | 125,24 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,73 | 116,64 | 0,93 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,84 | 110,81 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,87 | 109,45 | -0,53 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,22 | 129,61 | -0,30 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,36 | 135,98 | 0,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 2-04 | 1-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135714,95 | 135714,95 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-03 | 30-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 279,38 | 279,22 | 0,06 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,44 | 276,72 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 287,02 | 287,24 | -0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.