Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 1-04 31-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,61 16,36 1,53
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,38 14,28 0,70
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,88 15,85 0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,29 7,21 1,11
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,67 12,66 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,12 10,98 1,28
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,17 7,14 0,42
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,15 6,05 1,65
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,17 9,11 0,66
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,60 12,58 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,47 7,42 0,67
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,75 11,74 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,93 9,74 1,95
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,18 8,10 0,99
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,80 7,68 1,56
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,41 4,34 1,61
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,18 9,17 0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,46 10,39 0,67
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 119,72 119,26 0,39
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,77 110,33 0,40
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2773,05 2770,57 0,09
CARS BPH Akcji Sub 303,26 300,19 1,02
CADP BPH Obligacji 1 Sub 234,69 234,71 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,11 2,10 0,48
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,79 47,59 0,42
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,76 66,97 1,18
CASK BPH Skarbowy Sub 29,69 29,68 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,13 2,11 0,95
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,38 15,34 0,26
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,50 11,52 -0,17
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1061,06 1060,98 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 119,18 119,70 -0,43
CUOB FIO AI Obligacji 173,80 173,29 0,29
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,09 151,73 0,24
CUPA FIO AI Polskich Akcji 370,62 365,25 1,47
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 155,94 155,93 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 298,53 298,15 0,13
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,40 44,33 0,16
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 215,18 213,93 0,58
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 158,18 156,72 0,93
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,61 9,56 0,52
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,47 34,00 1,38
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,58 11,50 0,70
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,17 36,29 -0,33
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,40 9,40 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,21 29,93 0,94
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,80 41,10 -0,73
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 46,76 46,85 -0,19
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,62 29,70 -0,27
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,87 52,91 -0,08
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,97 12,95 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,45 10,37 0,77
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,74 9,63 1,14
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,95 9,95 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,57 11,45 1,05
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,61 10,54 0,66
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,74 12,63 0,87
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,75 11,72 0,26
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,85 8,67 2,08
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,54 6,47 1,08
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,60 8,50 1,18
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,19 7,14 0,70
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,50 12,49 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,06 8,06 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,10 10,10 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,94 11,96 -0,17
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,51 12,49 0,16
PITP PIONEER SFIO TP 22,21 22,08 0,59
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,75 109,58 0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,37 115,69 0,59
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 110,50 108,97 1,40
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 85,99 82,70 3,98
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 30,17 28,80 4,76
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,35 21,41 4,39
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 87,98 84,60 4,00
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 30,86 29,01 6,38
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 22,87 21,75 5,15
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 89,4 85,97 3,99
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 31,36 29,48 6,38
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 23,24 22,10 5,16
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 88,22 84,84 3,98
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 30,95 29,09 6,39
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 22,93 21,81 5,14
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 97,59 95,51 2,18
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,23 33,26 2,92
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 25,37 24,73 2,59
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 241,21 238,90 0,97
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 324,62 320,14 1,40
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 199,46 196,83 1,34
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 162,42 161,06 0,84
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,58 127,92 0,52
NOAA Noble Fund Akcji 111,38 110,13 1,14
NOMA Noble Fund Mieszany 114,12 114,05 0,06
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,73 116,57 0,14
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,85 65,47 -0,95
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,74 112,39 -0,58
NOTI Noble Fund Timingowy 125,14 125,24 -0,08
NOGR Noble Fund Global Return 117,73 116,64 0,93
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,84 110,81 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 108,87 109,45 -0,53
QUAG QUERCUS Agresywny 129,22 129,61 -0,30
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 136,36 135,98 0,28
SYMBOL FUNDUSZ 2-04 1-04 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 135714,95 135714,95 0,00
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-03 30-03 Zmiana dzienna %
SKAK SKARBIEC Kasa 279,38 279,22 0,06
SKAW SKARBIEC Waga 276,44 276,72 -0,10
SKAA SKARBIEC Akcja 287,02 287,24 -0,08

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)