Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.05.2010 18:03
11.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-05 | 7-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,26 | 15,59 | 4,30 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,18 | 13,75 | 3,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,81 | 15,11 | 4,63 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,23 | 7,06 | 2,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,66 | 12,66 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,03 | 10,56 | 4,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,03 | 6,80 | 3,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,00 | 5,74 | 4,53 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,10 | 8,89 | 2,36 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,52 | 12,20 | 2,62 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,46 | 7,33 | 1,77 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,75 | 11,75 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,83 | 9,39 | 4,69 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,94 | 7,83 | 1,40 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,52 | 7,31 | 2,87 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,33 | 4,16 | 4,09 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,19 | 9,10 | 0,99 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,20 | 0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,25 | 7,22 | 0,42 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,23 | 7,19 | 0,56 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,78 | 137,00 | 2,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,79 | 124,83 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,50 | 164,58 | 1,17 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,63 | 121,63 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,04 | 110,80 | -3,39 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 110,55 | 111,88 | -1,19 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,87 | 79,03 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 102,61 | 99,35 | 3,28 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,11 | 87,87 | 3,69 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,37 | 62,40 | -0,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,52 | 70,68 | -0,23 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,23 | 103,64 | 1,53 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 86,26 | 83,86 | 2,86 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,73 | 76,95 | -1,59 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,75 | 85,65 | 0,12 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,70 | 73,55 | 5,64 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,17 | 69,33 | 1,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,60 | 26,49 | 4,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,14 | 35,42 | 4,86 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,88 | 25,25 | 2,50 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,39 | 127,06 | -2,89 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,13 | 109,19 | 0,86 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2789,46 | 2745,18 | 1,61 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,10 | 280,38 | 4,54 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 236,98 | 234,21 | 1,18 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,09 | 2,03 | 2,96 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,52 | 44,95 | 3,49 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,09 | 64,88 | 3,41 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,80 | 29,75 | 0,17 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,20 | 2,14 | 2,80 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,31 | 14,95 | 2,41 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,97 | 11,88 | 0,76 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1076,32 | 1058,28 | 1,70 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,17 | 126,01 | 2,51 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,25 | 169,94 | 0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,06 | 149,07 | 1,33 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 364,53 | 346,39 | 5,24 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 250,70 | 239,27 | 4,78 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 245,99 | 238,87 | 2,98 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 216,16 | 214,97 | 0,55 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,09 | 68,64 | -2,26 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,77 | 16,43 | 2,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,68 | 88,42 | -3,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,94 | 26,95 | 3,67 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 211,48 | 207,38 | 1,98 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 219,02 | 218,83 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 279,93 | 269,06 | 4,04 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,70 | 190,76 | 0,49 |
| INGC | ING FIO SMS | 163,53 | 157,47 | 3,85 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,47 | 95,76 | 4,92 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,16 | 101,18 | 2,95 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,94 | 120,26 | 0,57 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,46 | 111,26 | 1,98 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,37 | 116,28 | 0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,65 | 80,93 | 3,36 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,56 | 68,13 | 3,57 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,37 | 64,18 | 6,53 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,39 | 67,55 | 4,20 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,36 | 125,19 | 4,13 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,70 | 120,21 | 2,07 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,25 | 101,86 | 1,36 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,02 | 110,07 | 2,68 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,18 | 102,18 | 2,94 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,14 | 97,48 | 5,81 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 103,38 | 105,12 | -1,66 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,88 | 103,47 | -2,50 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,94 | 112,23 | -2,93 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,08 | 108,22 | -3,83 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,34 | 108,12 | -3,50 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 111,23 | 112,64 | -1,25 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,74 | 96,64 | 3,21 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,99 | 93,70 | 5,65 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,07 | 92,28 | 6,27 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 109,54 | 113,52 | -3,51 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,09 | 106,93 | -2,66 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,38 | 110,06 | -0,62 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,24 | 97,57 | 4,79 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,6 | 101,52 | 2,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,41 | 71,30 | 4,36 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 171,56 | 167,30 | 2,55 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,84 | 167,65 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,64 | 145,41 | 0,16 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,24 | 180,97 | 1,81 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,06 | 72,74 | 4,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,62 | 120,48 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,20 | 122,00 | 0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,55 | 57,43 | 3,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,04 | 56,05 | 3,55 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,97 | 186,81 | 0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,49 | 188,18 | 3,88 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,62 | 64,31 | 3,59 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,28 | 108,01 | 1,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,91 | 112,93 | 1,75 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,12 | 103,46 | 3,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,95 | 87,46 | 0,56 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,68 | 26,66 | 7,58 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,99 | 20,94 | 5,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,95 | 97,90 | -0,97 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,61 | 29,84 | 5,93 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,24 | 23,44 | 3,41 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,51 | 82,21 | 4,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,50 | 119,13 | 2,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,26 | 126,21 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,11 | 120,11 | 1,67 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,76 | 89,21 | -0,50 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,04 | 111,11 | -0,96 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,54 | 135,12 | 1,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,32 | 185,32 | 4,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,75 | 154,39 | 2,82 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,58 | 124,22 | 1,90 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,32 | 111,22 | 0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,03 | 108,79 | 1,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,46 | 125,74 | 2,96 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 134,77 | 128,64 | 4,77 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 93,17 | 92,94 | 0,25 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 95,92 | 95,66 | 0,27 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 364,38 | 336,06 | 8,43 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 96,55 | 96,32 | 0,24 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 102,89 | 103,04 | -0,15 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 96,90 | 96,60 | 0,31 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 94,81 | 94,47 | 0,36 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 91,16 | 90,65 | 0,56 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 90,08 | 89,79 | 0,32 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 95,20 | 94,60 | 0,63 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 100,29 | 99,28 | 1,02 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 90,32 | 90,02 | 0,33 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 89,74 | 89,50 | 0,27 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,56 | 95,25 | 0,33 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 97,64 | 94,55 | 3,27 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 90,46 | 90,09 | 0,41 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 96,95 | 96,36 | 0,61 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 93,35 | 93,26 | 0,10 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 80,03 | 81,09 | -1,31 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 107,46 | 105,37 | 1,98 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 114,39 | 114,84 | -0,39 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 127,08 | 127,08 | 0,00 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 105,29 | 106,13 | -0,79 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,65 | 103,90 | -8,90 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 94,91 | 95,27 | -0,38 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 99,78 | 100,53 | -0,75 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 104,85 | 102,65 | 2,14 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 103,82 | 101,78 | 2,00 |
| KB45 | KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 229988,00 | 230670,00 | -0,30 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ | 95,49 | 100,00 | -4,51 |
| KB47 | KBC POLAND JUMPER 2 FIZ | 10076,00 | 10000,00 | 0,76 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-05 | 10-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,39 | 250,84 | 1,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 255,97 | 255,23 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 170,36 | 171,09 | -0,43 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,22 | 196,78 | 0,22 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,41 | 192,57 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-05 | 6-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,05 | 303,93 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1782,71 | 1800,33 | -0,98 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 408,71 | 412,75 | -0,98 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 747,16 | 746,73 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1471,74 | 1487,92 | -1,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 592,56 | 599,08 | -1,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 656,55 | 661,84 | -0,80 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,73 | 386,83 | -0,80 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 844,67 | 851,46 | -0,80 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,39 | 480,22 | -0,80 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 629,98 | 634,71 | -0,75 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 542,72 | 546,80 | -0,75 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 802,94 | 807,85 | -0,61 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,16 | 637,02 | -0,61 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 206,09 | 207,96 | -0,90 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,50 | 110,49 | -0,90 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 822,39 | 830,15 | -0,93 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 492,26 | 496,90 | -0,93 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 484,63 | 488,38 | -0,77 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 766,24 | 772,16 | -0,77 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
