03-08-2009 20:00

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

SYMB	FUNDUSZ	31-07	30-07	zmiana dzienna %
ALOB	Allianz Obligacji FIO	143,01	142,17	0,59
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	124,24	123,68	0,45
ALAK	Allianz Akcji FIO	148,92	148,66	0,17
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	118,23	118,24	-0,01
ALWA	Allianz Walutowy FIO	107,82	108,12	-0,28
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	105,60	105,60	0,00
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	65,65	66,09	-0,67
ALMS	Allianz Małych i Średnich Sp.	83,25	82,66	0,71
ALPL	Allianz Akcji Plus	74,27	73,88	0,53
ALBR	Allianz BRIC EUR	50,04	48,92	2,29
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	56,44	55,48	1,73
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	90,00	89,34	0,74
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	69,42	68,31	1,62
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	68,71	67,79	1,36
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	74,75	74,14	0,82
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	77,03	76,19	1,10
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	68,31	67,82	0,72
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,64	23,55	0,38
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	31,32	31,25	0,22
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	23,35	23,32	0,13
CAPA	BPH Akcji Globalny subf.	106,14	105,90	0,23
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 subf.	105,68	105,62	0,06
CARP	BPH Obligacji 2 subf.	2598,88	2575,83	0,89
CARS	BPH Akcji subf.	254,19	253,40	0,31
CADP	BPH Obligacji 1 subf.	221,98	220,58	0,63
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. subf.	1,87	1,87	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.	39,80	39,45	0,89
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.	60,84	60,48	0,60
CASK	BPH Skarbowy subf.	28,44	28,43	0,04
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.	1,88	1,90	-1,05
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu subf.	13,75	13,70	0,36
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.	11,21	11,18	0,27
CASP	BPH SFIO Płynnościowy	1039,66	1039,57	0,01
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.	122,06	120,45	1,34
DWZR	DWS FIO Zrównoważony	285,51	285,05	0,16
DWDP	DWS FIO DPW	233,33	233,04	0,12
DWAK	DWS FIO Akcji	315,39	314,94	0,14
INGA	ING FIO Akcji typu A i B	224,86	224,41	0,20
INGZ	ING FIO Zrównoważony typu A i B	222,52	222,24	0,13
INGO	ING FIO Obligacji typu A i B	205,80	205,54	0,13
INRO	ING FIO Rosja EUR	49,77	49,24	1,08
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	11,963	11,78	1,57
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	75,03	74,49	0,72
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,412	25,05	1,45
INGE	ING FIO St. Wzrostu typu A i B	194,90	194,63	0,14
INGG	ING FIO Gotówkowy typu A E F	210,15	210,06	0,04
INA2	ING SFIO Akcji 2	246,79	246,45	0,14
ING2	ING SFIO Obligacji 2	180,60	180,25	0,19
INGC	ING FIO SMS	150,63	149,74	0,59
INSA	ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS	90,19	89,98	0,23
INSZ	ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS	94,34	94,22	0,13
INSO	ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS	115,23	115,04	0,17
INSS	ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS	104,66	104,50	0,15
INSG	ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS	112,27	112,25	0,02
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	73,63	73,43	0,27
INBN	ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS	59,56	60,21	-1,08
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	60,43	59,64	1,32
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	62,86	62,61	0,40
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	108,33	107,32	0,94
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	122,12	121,91	0,17
ISM9	ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90	101,75	101,92	-0,17
KBCA	KBC Subfundusz Akcyjny	61,27	60,69	0,96
KBAK	KBC Subfundusz Aktywny	151,55	150,56	0,66
WPDF	KBC Subfundusz Papierów Dłużnych	158,48	158,05	0,27
KBPI	KBC Subfundusz Pieniężny	139,03	138,91	0,09
W3FF	KBC Subfundusz Stabilny	165,19	164,35	0,51
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	64,99	64,85	0,22
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	113,99	113,66	0,29
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	115,73	115,62	0,10
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp.	49,57	48,71	1,77
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	49,26	48,62	1,32
WAGA	KBC GAMMA SFIO	177,78	177,68	0,06
WABE	KBC BETA SFIO	167,14	166,73	0,25
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	60,37	60,23	0,23
PIO6	PIONEER P FIO	150,75	150,63	0,08
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	286,50	285,95	0,19
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	42,13	42,06	0,17
EFZA	PIONEER StabW FIO	196,78	196,03	0,38
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	137,68	136,80	0,64
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	8,51	8,52	-0,12
PIO3	PIONEER AP FIO	28,65	28,46	0,67
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	9,56	9,46	1,06
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	36,26	36,27	-0,03
PIAE	PIONEER Akcji Europ.	27,67	27,76	-0,32
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	38,93	38,98	-0,13
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	39,24	39,25	-0,03
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	27,24	27,35	-0,40
PIO5	PIONEER AA FIO	46,97	47,24	-0,57
PLOK	PIONEER Lokacyjny FIO	12,40	12,38	0,16
PWID	PIONEER WiD Mix 40 FIO	9,39	9,39	0,00
PWMO	PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO	8,47	8,48	-0,12
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,71	9,70	0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	10,62	10,61	0,09
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	11,49	11,39	0,88
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	10,58	10,45	1,24
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,16	7,09	0,99
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	5,45	5,44	0,18
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,91	7,79	1,54
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	4,98	4,85	2,68
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	10,03	9,96	0,70
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,03	6,86	2,48
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	10,03	9,94	0,91
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	11,15	11,10	0,45
PITP	PIONEER SFIO TP	19,76	19,73	0,15
PKCP	PKO/CS Stabilnego Wzrostu	112,42	112,23	0,17
PKCZ	PKO/CS Zrównoważony	103,76	103,59	0,16
PKCA	PKO/CS Akcji	258,38	257,78	0,23
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	105,58	105,50	0,08
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	107,92	107,78	0,13
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	93,70	93,57	0,14
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	98,08	98,16	-0,08
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	90,42	90,57	-0,16
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	21,73	21,66	0,32
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	30,62	30,46	0,55
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	71,67	71,20	0,66
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	114,49	114,50	-0,01
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	122,21	122,23	-0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	115,86	115,85	0,01
SKFF	SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy	83,41	81,98	1,74
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	103,25	103,17	0,08
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	123,56	123,55	0,01
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	219,92	218,79	0,52
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	276,73	276,25	0,17
MIAK	MILLENNIUM Akcji subf.	172,87	172,57	0,17
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony subf.	147,63	147,41	0,15
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.	119,10	118,94	0,13
SKAK	SKARBIEC Kasa	271,97	271,92	0,02
SKAW	SKARBIEC Waga	252,12	248,31	1,53
SKAA	SKARBIEC Akcja	251,39	244,62	2,77
AFRN	ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6)	160,90	165,18	-2,59
BPBI	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)	149,73	148,99	0,50
BPB3	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)	110,23	106,40	3,60
BPB4	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)	110,20	105,72	4,24
VEST	INVESTOR FIZ (5)	2272,13	2304,80	-1,42
VEGO	INVESTOR GOLD FIZ (5)	1561,27	1511,78	3,27
VEBR	INVESTOR CEE FIZ (5)	682,13	689,00	-1,00

SYMBOL	FUNDUSZ	03-08	31-07	Zmiana dzienna %
SEB1	NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO	190,38	189,55	0,44
SEB2	NOVO Obligacji FIO	178,50	178,39	0,06
SEB3	NOVO Akcji FIO	199,26	197,31	0,99
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	131516,33	131467,63	0,04
UNIO	UniKORONA Obligacje subf.	231,29	230,76	0,23
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony subf.	229,54	226,22	1,47
UNIA	UniKORONA (Akcje) subf.	146,03	142,86	2,22
RBEE	130/30Emerging Mark. Equit. D EUR	88,85	88,40	0,51
RBED	130/30European Equities D EUR	66,78	66,81	-0,04
RBNA	130/30North American Equit. D EUR	24,57	24,58	-0,04
RBCE	Robeco Chinese Equities D EUR	46,89	46,75	0,30
RBEM	Emerging Markets Equities M EUR	79,38	79,25	0,16
RBSE	Emerging Stars Equities D EUR	109,52	109,28	0,22
RBOP	European Opportunities D EUR	53,39	53,27	0,23
RBFA	Robeco Food & Agri Equities D EUR	44,87	44,89	-0,04
RBGB	Robeco Global Bonds D EUR	69,75	69,33	0,61
RBPE	Robeco Property Equities D EUR	62,26	62,19	0,11
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	171,38	170,75	0,37
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	159,21	157,48	1,10

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	30-07	29-07	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND D1 (EUR)	294,15	293,81	0,12
KB14	HIGH INTEREST C1 (EUR)	1558,37	1549,77	0,55
KB15	HIGH INTEREST D1 (EUR)	378,79	376,70	0,55
KB16	CAPITAL FUND C1 (EUR)	694,87	694,27	0,09
KB18	EMERGING MARKETS C1 (USD)	1307,63	1304,26	0,26
KB19	EMERGING MARKETS D1 (USD)	572,52	571,04	0,26
KB20	CORPORATES EURO C1 (EUR)	605,00	603,78	0,20
KB21	CORPORATES EURO D1 (EUR)	371,32	370,58	0,20
KB22	EURO CANDIDATES C1 (EUR)	797,77	794,69	0,39
KB23	EURO CANDIDATES D1 (EUR)	474,68	472,85	0,39
KB24	CONVERTIBLES C1 (EUR)	561,68	559,26	0,43
KB25	CONVERTIBLES D1 (EUR)	491,88	489,76	0,43
KB26	INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)	789,96	788,31	0,21
KB27	INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)	635,52	634,20	0,21
KB28	EUROPE C1 (EUR)	198,13	197,49	0,32
KB29	EUROPE D1 (EUR)	110,19	109,83	0,33
KB30	CORPORATE USD C1 (USD)	746,73	742,90	0,52
KB31	CORPORATE USD D1 (USD)	470,00	467,59	0,52
KB32	CENTRAL EUROPE D1 (EUR)	492,91	488,88	0,82
KB33	CENTRAL EUROPE C1 (EUR)	731,78	725,79	0,83

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie