Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.08.2009 | aktual.: 03.08.2009 20:13

SYMB FUNDUSZ 31-07 30-07 zmiana dzienna %
ALOB Allianz Obligacji FIO 143,01 142,17 0,59
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,24 123,68 0,45
ALAK Allianz Akcji FIO 148,92 148,66 0,17
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,23 118,24 -0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 107,82 108,12 -0,28
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,60 105,60 0,00
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,65 66,09 -0,67
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 83,25 82,66 0,71
ALPL Allianz Akcji Plus 74,27 73,88 0,53
ALBR Allianz BRIC EUR 50,04 48,92 2,29
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 56,44 55,48 1,73
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 90,00 89,34 0,74
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 69,42 68,31 1,62
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 68,71 67,79 1,36
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 74,75 74,14 0,82
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,03 76,19 1,10
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,31 67,82 0,72
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,64 23,55 0,38
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,32 31,25 0,22
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 23,35 23,32 0,13
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 106,14 105,90 0,23
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 105,68 105,62 0,06
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2598,88 2575,83 0,89
CARS BPH Akcji subf. 254,19 253,40 0,31
CADP BPH Obligacji 1 subf. 221,98 220,58 0,63
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,87 1,87 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 39,80 39,45 0,89
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 60,84 60,48 0,60
CASK BPH Skarbowy subf. 28,44 28,43 0,04
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,88 1,90 -1,05
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 13,75 13,70 0,36
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,21 11,18 0,27
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1039,66 1039,57 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 122,06 120,45 1,34
DWZR DWS FIO Zrównoważony 285,51 285,05 0,16
DWDP DWS FIO DPW 233,33 233,04 0,12
DWAK DWS FIO Akcji 315,39 314,94 0,14
INGA ING FIO Akcji typu A i B 224,86 224,41 0,20
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 222,52 222,24 0,13
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,80 205,54 0,13
INRO ING FIO Rosja EUR 49,77 49,24 1,08
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,963 11,78 1,57
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,03 74,49 0,72
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,412 25,05 1,45
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 194,90 194,63 0,14
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 210,15 210,06 0,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 246,79 246,45 0,14
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,60 180,25 0,19
INGC ING FIO SMS 150,63 149,74 0,59
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 90,19 89,98 0,23
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 94,34 94,22 0,13
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,23 115,04 0,17
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 104,66 104,50 0,15
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,27 112,25 0,02
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 73,63 73,43 0,27
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 59,56 60,21 -1,08
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 60,43 59,64 1,32
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 62,86 62,61 0,40
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 108,33 107,32 0,94
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,12 121,91 0,17
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 101,75 101,92 -0,17
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 61,27 60,69 0,96
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 151,55 150,56 0,66
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 158,48 158,05 0,27
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 139,03 138,91 0,09
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 165,19 164,35 0,51
KBPA KBC Portfel Akcyjny 64,99 64,85 0,22
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 113,99 113,66 0,29
KBPY KBC Portfel Pieniężny 115,73 115,62 0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 49,57 48,71 1,77
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,26 48,62 1,32
WAGA KBC GAMMA SFIO 177,78 177,68 0,06
WABE KBC BETA SFIO 167,14 166,73 0,25
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,37 60,23 0,23
PIO6 PIONEER P FIO 150,75 150,63 0,08
EFOA PIONEER Obligacji FIO 286,50 285,95 0,19
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,13 42,06 0,17
EFZA PIONEER StabW FIO 196,78 196,03 0,38
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 137,68 136,80 0,64
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,51 8,52 -0,12
PIO3 PIONEER AP FIO 28,65 28,46 0,67
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,56 9,46 1,06
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,26 36,27 -0,03
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,67 27,76 -0,32
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,93 38,98 -0,13
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,24 39,25 -0,03
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,24 27,35 -0,40
PIO5 PIONEER AA FIO 46,97 47,24 -0,57
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,40 12,38 0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,39 9,39 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,47 8,48 -0,12
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,71 9,70 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,62 10,61 0,09
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,49 11,39 0,88
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,58 10,45 1,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,16 7,09 0,99
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,45 5,44 0,18
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,91 7,79 1,54
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,98 4,85 2,68
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,03 9,96 0,70
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,03 6,86 2,48
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,03 9,94 0,91
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,15 11,10 0,45
PITP PIONEER SFIO TP 19,76 19,73 0,15
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 112,42 112,23 0,17
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 103,76 103,59 0,16
PKCA PKO/CS Akcji 258,38 257,78 0,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,58 105,50 0,08
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 107,92 107,78 0,13
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,70 93,57 0,14
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 98,08 98,16 -0,08
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 90,42 90,57 -0,16
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 21,73 21,66 0,32
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 30,62 30,46 0,55
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 71,67 71,20 0,66
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,49 114,50 -0,01
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,21 122,23 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 115,86 115,85 0,01
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 83,41 81,98 1,74
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 103,25 103,17 0,08
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 123,56 123,55 0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 219,92 218,79 0,52
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 276,73 276,25 0,17
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 172,87 172,57 0,17
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 147,63 147,41 0,15
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 119,10 118,94 0,13
SKAK SKARBIEC Kasa 271,97 271,92 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 252,12 248,31 1,53
SKAA SKARBIEC Akcja 251,39 244,62 2,77
AFRN ARKA BZ WBK Nieruchomości FIZ (6) 160,90 165,18 -2,59
BPBI BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) 149,73 148,99 0,50
BPB3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) 110,23 106,40 3,60
BPB4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) 110,20 105,72 4,24
VEST INVESTOR FIZ (5) 2272,13 2304,80 -1,42
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1561,27 1511,78 3,27
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 682,13 689,00 -1,00
SYMBOL FUNDUSZ 03-08 31-07 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 190,38 189,55 0,44
SEB2 NOVO Obligacji FIO 178,50 178,39 0,06
SEB3 NOVO Akcji FIO 199,26 197,31 0,99
KHPŁ Korporacyjny SFIO 131516,33 131467,63 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 231,29 230,76 0,23
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 229,54 226,22 1,47
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 146,03 142,86 2,22
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 88,85 88,40 0,51
RBED 130/30European Equities D EUR 66,78 66,81 -0,04
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 24,57 24,58 -0,04
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 46,89 46,75 0,30
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 79,38 79,25 0,16
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 109,52 109,28 0,22
RBOP European Opportunities D EUR 53,39 53,27 0,23
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,87 44,89 -0,04
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,75 69,33 0,61
RBPE Robeco Property Equities D EUR 62,26 62,19 0,11
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 171,38 170,75 0,37
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 159,21 157,48 1,10
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-07 29-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 294,15 293,81 0,12
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1558,37 1549,77 0,55
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 378,79 376,70 0,55
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 694,87 694,27 0,09
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1307,63 1304,26 0,26
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 572,52 571,04 0,26
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 605,00 603,78 0,20
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 371,32 370,58 0,20
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 797,77 794,69 0,39
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 474,68 472,85 0,39
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 561,68 559,26 0,43
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 491,88 489,76 0,43
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 789,96 788,31 0,21
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 635,52 634,20 0,21
KB28 EUROPE C1 (EUR) 198,13 197,49 0,32
KB29 EUROPE D1 (EUR) 110,19 109,83 0,33
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 746,73 742,90 0,52
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 470,00 467,59 0,52
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 492,91 488,88 0,82
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 731,78 725,79 0,83

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ amp/

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)