Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.07.2009 17:56
| SYMB | FUNDUSZ | 6-07 | 3-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,21 | 12,33 | -0,97 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,05 | 12,10 | -0,41 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,53 | 13,50 | 0,22 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,04 | 6,07 | -0,49 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,76 | 11,76 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 9,05 | 9,09 | -0,44 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,22 | 5,27 | -0,95 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,52 | 4,57 | -1,09 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,91 | 10,95 | -0,37 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf | 6,23 | 6,28 | -0,80 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,12 | 7,17 | -0,70 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,91 | 6,99 | -1,14 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,96 | 6,02 | -1,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,57 | 3,61 | -1,11 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,64 | 8,60 | 0,47 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 9,40 | 9,38 | 0,21 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,90 | 8,92 | -0,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 143,48 | 143,22 | 0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,85 | 126,82 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 137,19 | 138,09 | -0,65 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 117,86 | 117,79 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,11 | 112,57 | 0,48 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,44 | 105,35 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 68,80 | 68,93 | -0,19 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 82,98 | 83,16 | -0,22 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,27 | 76,41 | -0,18 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 45,99 | 46,60 | -1,31 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 51,38 | 51,79 | -0,79 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,77 | 81,55 | -0,96 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 62,59 | 63,37 | -1,23 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 61,94 | 61,96 | -0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,51 | 69,14 | -0,91 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 68,65 | 69,39 | -1,07 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,31 | 65,12 | -1,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 21,44 | 21,65 | -0,97 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,18 | 27,57 | -1,41 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,99 | 22,08 | -0,41 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny subf. | 100,92 | 101,43 | -0,50 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 subf. | 99,72 | 100,11 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2477,02 | 2475,09 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 220,85 | 222,69 | -0,83 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 214,47 | 214,27 | 0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 34,80 | 35,17 | -1,05 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 53,55 | 54,04 | -0,91 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 28,26 | 28,24 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,74 | 1,76 | -1,14 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,78 | 12,80 | -0,16 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 11,04 | 11,07 | -0,27 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1037,35 | 1037,06 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 118,83 | 120,53 | -1,41 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 158,01 | 158,12 | -0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 133,87 | 134,10 | -0,17 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 245,90 | 248,23 | -0,94 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 258,28 | 259,49 | -0,47 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 231,01 | 231,03 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 267,50 | 269,80 | -0,85 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 194,69 | 196,70 | -1,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,82 | 204,98 | -0,57 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 203,22 | 203,38 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 46,77 | 48 | -2,56 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,668 | 10,98 | -2,81 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 72,29 | 74,15 | -2,51 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,962 | 23,74 | -3,27 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 183,80 | 184,49 | -0,37 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 209,14 | 209,10 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 214,24 | 216,20 | -0,91 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 178,18 | 178,25 | -0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 133,85 | 135,49 | -1,21 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 78,16 | 78,96 | -1,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,42 | 86,91 | -0,56 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 113,78 | 113,87 | -0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,74 | 99,10 | -0,36 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 111,76 | 111,77 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 64,46 | 65,47 | -1,54 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 55,49 | 56,00 | -0,91 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 50,14 | 50,68 | -1,07 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 56,58 | 56,97 | -0,68 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 100,08 | 101,23 | -1,14 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 117,85 | 117,54 | 0,26 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,78 | 99,89 | -0,11 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 52,61 | 53,25 | -1,20 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 137,87 | 138,77 | -0,65 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,17 | 156,17 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 137,93 | 137,95 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,49 | 155,03 | -0,35 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 54,36 | 55,04 | -1,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,34 | 112,20 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 114,83 | 114,72 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,82 | 42,32 | -1,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 43,18 | 43,65 | -1,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 176,62 | 176,55 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 145,77 | 146,98 | -0,82 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,84 | 54,35 | -0,94 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 149,51 | 149,47 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 282,65 | 282,66 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 41,41 | 41,42 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 184,12 | 184,95 | -0,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,68 | 124,61 | -0,75 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 8,09 | 8,11 | -0,25 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 24,73 | 24,99 | -1,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,30 | 8,41 | -1,31 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,27 | 37,14 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,44 | 26,69 | -0,94 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,30 | 40,03 | 0,67 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 38,31 | 38,23 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,05 | 26,96 | 0,33 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,51 | 45,13 | 0,84 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,77 | 7,82 | -0,64 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,69 | 9,69 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,04 | 10,07 | -0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 10,77 | 10,81 | -0,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 10,04 | 10,06 | -0,20 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,38 | 6,53 | -2,30 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,94 | 4,99 | -1,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,23 | 7,27 | -0,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,46 | 4,53 | -1,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,84 | 6,84 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,25 | 9,28 | -0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,82 | 18,87 | -0,26 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 109,23 | 109,52 | -0,26 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,67 | 100,09 | -0,42 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 239,36 | 241,07 | -0,71 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,65 | 104,69 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,83 | 103,07 | -0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,29 | 81,92 | -0,77 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,77 | 110,93 | -0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 101,30 | 101,12 | 0,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,11 | 23,12 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,18 | 32,37 | -0,60 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 61,51 | 62,01 | -0,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 105,87 | 106,35 | -0,45 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 121,78 | 121,72 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 111,05 | 111,24 | -0,17 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 77,37 | 77,66 | -0,37 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,25 | 100,18 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 122,59 | 122,54 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 207,39 | 208,26 | -0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,19 | 246,80 | -0,65 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 151,75 | 153,06 | -0,86 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 136,32 | 137,08 | -0,55 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,49 | 113,84 | -0,31 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 75,94 | 76,54 | -0,78 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,27 | 92,63 | -0,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 109,60 | 109,68 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 48,06 | 48,23 | -0,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 90,74 | 90,92 | -0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,70 | 112,03 | -0,29 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 101,92 | 102,15 | -0,23 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 270,84 | 270,76 | 0,03 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 229,53 | 231,71 | -0,94 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,10 | 221,90 | -1,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 07-07 | 06-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 179,44 | 178,91 | 0,30 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 176,40 | 176,40 | 0,00 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 176,31 | 175,02 | 0,74 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 224,24 | 224,48 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 206,38 | 205,56 | 0,40 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 122,69 | 121,75 | 0,77 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 78,86 | 80,73 | -2,32 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 60,01 | 60,54 | -0,88 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,60 | 22,47 | 0,58 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 41,93 | 41,68 | 0,60 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 70,63 | 71,36 | -1,02 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 96,91 | 98,83 | -1,94 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 49,76 | 49,32 | 0,89 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 42,16 | 41,62 | 1,30 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,19 | 69,09 | 0,14 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,61 | 56,00 | 1,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 160,29 | 158,95 | 0,84 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 140,54 | 139,61 | 0,67 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-07 | 2-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 293,74 | 293,41 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1515,76 | 1514,67 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 368,43 | 368,16 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 693,08 | 692,92 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1277,18 | 1276,96 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 559,18 | 559,09 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 586,49 | 585,57 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 359,97 | 359,41 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 778,19 | 777,14 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 463,03 | 462,40 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 541,87 | 541,63 | 0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 474,53 | 474,32 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 788,95 | 789,29 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,71 | 634,98 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 194,30 | 194,10 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,06 | 107,95 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 727,79 | 727,73 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 458,08 | 458,04 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 469,66 | 468,63 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 697,27 | 695,74 | 0,22 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
