Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.08.2010 18:00
06.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-08 | 4-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,78 | 16,86 | -0,47 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,25 | 14,28 | -0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,72 | 15,74 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,48 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,03 | 11,10 | -0,63 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,21 | 7,23 | -0,28 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,18 | 6,20 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,20 | 9,21 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,41 | 12,42 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,71 | 7,73 | -0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,90 | 11,89 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,05 | 10,13 | -0,79 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,93 | 7,96 | -0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,65 | 4,66 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,58 | 9,59 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,78 | 10,79 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,40 | 7,33 | 0,95 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,37 | 7,30 | 0,96 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,29 | 134,87 | 0,31 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,27 | 126,39 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 170,57 | 170,70 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,20 | 123,21 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,17 | 110,93 | -0,69 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,51 | 112,56 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,82 | 79,93 | -0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 107,83 | 108,27 | -0,41 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,76 | 99,35 | -0,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,86 | 64,37 | 0,76 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,60 | 72,21 | 0,54 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,67 | 105,24 | 0,41 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,11 | 91,19 | 1,01 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,17 | 75,79 | 0,50 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 84,67 | 83,65 | 1,22 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,52 | 80,35 | 1,46 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,14 | 67,53 | 0,90 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,29 | 27,40 | -0,40 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,06 | 37,23 | -0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,18 | 26,24 | -0,23 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,42 | 125,38 | -0,77 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,41 | 111,45 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2855,32 | 2858,00 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 300,90 | 302,97 | -0,68 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,44 | 241,65 | -0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,13 | 2,14 | -0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,11 | 47,34 | -0,49 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,45 | 68,81 | -0,52 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,02 | 30,07 | -0,17 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,17 | 2,17 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,67 | 15,71 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,24 | 12,27 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1159,99 | 1162,07 | -0,18 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 134,34 | 133,72 | 0,46 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,50 | 173,26 | 0,14 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,34 | 152,24 | 0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 370,46 | 373,03 | -0,69 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 316,24 | 316,77 | -0,17 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 324,85 | 325,38 | -0,16 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 340,50 | 341,02 | -0,15 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,89 | 244,63 | 0,11 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 246,70 | 246,44 | 0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,90 | 249,63 | 0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 366,56 | 368,84 | -0,62 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 379,91 | 382,19 | -0,60 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 398,25 | 400,52 | -0,57 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 173,32 | 173,79 | -0,27 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,01 | 198,99 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,90 | 199,87 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,34 | 201,31 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,76 | 21,77 | -0,05 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,79 | 22,80 | -0,04 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,16 | 23,17 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,16 | 158,14 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,39 | 203,21 | 0,09 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,15 | 212,98 | 0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 226,66 | 226,48 | 0,08 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,09 | 51,23 | -0,27 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,97 | 79,92 | 0,06 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,51 | 80,45 | 0,07 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,50 | 80,44 | 0,07 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,32 | 79,48 | -0,20 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,96 | 67,91 | 0,07 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,06 | 73,12 | -0,08 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,58 | 112,57 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 168,84 | 167,93 | 0,54 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 169,81 | 168,89 | 0,54 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 169,98 | 169,05 | 0,55 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 159,00 | 160,00 | -0,63 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,73 | 153,44 | -1,77 |
| DW01 | DWS Turcja | 206,75 | 208,37 | -0,78 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,72 | 194,23 | -0,78 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,01 | 146,94 | 0,05 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,54 | 175,89 | 0,37 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,43 | 78,63 | -0,25 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 176,2 | 176,29 | -0,05 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,99 | 168,88 | 0,07 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,08 | 146,82 | 0,18 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,34 | 189,50 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,94 | 81,11 | -0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,37 | 121,32 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,36 | 123,22 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,59 | 61,57 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,06 | 59,09 | -0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,83 | 188,69 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,97 | 205,25 | -0,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,09 | 67,25 | -0,24 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,70 | 157,77 | -0,04 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,50 | 297,37 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,57 | 44,55 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,66 | 101,64 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,84 | 101,82 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,37 | 212,08 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,65 | 155,57 | -0,59 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,99 | 10,04 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,76 | 34,00 | -0,71 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,20 | 11,27 | -0,62 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,73 | 38,02 | -0,76 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,98 | 31,27 | -0,93 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,73 | 44,92 | -0,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,52 | 49,85 | -0,66 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,59 | 30,76 | -0,55 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,26 | 53,57 | -0,58 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,05 | 13,04 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,46 | 10,48 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,72 | 9,74 | -0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,72 | 11,73 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,79 | 12,79 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,63 | 11,56 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,60 | 8,61 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,37 | 6,36 | 0,16 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,19 | 0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,27 | 7,24 | 0,41 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,80 | 12,78 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,21 | 8,11 | 1,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,78 | 11,73 | 0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,57 | 12,54 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,33 | 22,34 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,78 | 122,04 | -0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,63 | 114,08 | -0,39 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,66 | 294,13 | -0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,02 | 109,80 | 0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,00 | 116,04 | -0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,68 | 110,12 | -0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,92 | 73,30 | 6,30 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,74 | 24,07 | 6,94 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,55 | 18,23 | 7,24 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 78,63 | 71,90 | 9,36 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 25,98 | 23,48 | 10,65 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,73 | 17,98 | 9,73 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 79,90 | 73,07 | 9,35 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 26,40 | 23,87 | 10,60 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 20,05 | 18,27 | 9,74 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 78,87 | 72,13 | 9,34 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 26,06 | 23,56 | 10,61 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,79 | 18,04 | 9,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,34 | 85,60 | -0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,19 | 28,11 | 0,28 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,41 | 21,29 | 0,56 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,91 | 88,19 | -0,32 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,60 | 123,89 | -0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,35 | 127,51 | -0,13 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,19 | 123,27 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,02 | 111,10 | -0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 138,43 | 138,36 | 0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,56 | 100,79 | -0,23 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,54 | 238,25 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,30 | 328,71 | -0,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,97 | 198,03 | -0,54 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 161,46 | 162,02 | -0,35 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,66 | 128,91 | -0,19 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,32 | 110,69 | -0,33 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,49 | 65,68 | -0,29 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 122,75 | 123,02 | -0,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,18 | 115,46 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,85 | 116,70 | 0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,43 | 111,61 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,64 | 122,32 | -0,56 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,17 | 113,17 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,90 | 110,88 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,77 | 131,93 | -0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,66 | 138,12 | -1,06 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,48 | 99,19 | -0,72 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,12 | 91,90 | 0,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 120,40 | 120,93 | -0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-08 | 05-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 228,61 | 229,15 | -0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,23 | 189,32 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,89 | 206,19 | -0,15 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137621,95 | 137684,05 | -0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,43 | 254,16 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,58 | 259,78 | -0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,03 | 174,53 | -0,29 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,33 | 204,17 | 0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 205,24 | 204,75 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-08 | 3-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 311,79 | 311,13 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1843,89 | 1836,39 | 0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,76 | 421,04 | 0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 769,48 | 767,72 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1610,73 | 1608,89 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 648,53 | 647,79 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 670,71 | 670,19 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 392,05 | 391,75 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 873,96 | 873,08 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 492,91 | 492,42 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 625,96 | 622,90 | 0,49 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,26 | 536,63 | 0,49 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,06 | 816,17 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,46 | 643,54 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,40 | 213,17 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,39 | 113,26 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 852,24 | 853,35 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 510,13 | 510,79 | -0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 505,96 | 504,82 | 0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 799,97 | 798,17 | 0,23 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/mln/
