Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.12.2013 09:18
31.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-12 | 23-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,49 | 16,54 | -0,30 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,87 | 15,88 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,81 | 18,80 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,26 | 15,26 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,69 | -1,12 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,31 | 6,33 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,54 | 9,58 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,11 | 8,30 | -2,29 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,23 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,22 | 7,30 | -1,10 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,66 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,85 | 9,94 | -0,91 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,95 | 12,01 | -0,50 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,46 | 8,49 | -0,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,49 | 8,52 | -0,35 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,52 | 152,69 | -0,11 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,83 | 128,84 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,28 | 165,53 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,35 | 142,32 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,00 | 128,10 | -0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,04 | 111,85 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,06 | 93,20 | -0,15 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 134,53 | 133,78 | 0,56 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 102,19 | 102,23 | -0,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,17 | 28,37 | -0,70 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,63 | 33,89 | -0,77 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,33 | 29,45 | -0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,65 | 211,63 | 0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,34 | 166,80 | -0,28 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 447,38 | 450,81 | -0,76 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 379,82 | 379,91 | -0,02 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 397,22 | 397,28 | -0,02 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 439,57 | 439,54 | 0,01 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,03 | 287,18 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,72 | 289,86 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,61 | 298,74 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 384,70 | 385,46 | -0,20 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 409,11 | 409,89 | -0,19 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,93 | 452,68 | -0,17 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,37 | 199,69 | -0,16 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,85 | 224,82 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,46 | 226,43 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,95 | 230,91 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,87 | 25,88 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,97 | 27,98 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,34 | 29,34 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 252,64 | 252,30 | 0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 271,74 | 271,35 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 304,44 | 303,93 | 0,17 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,05 | 51,49 | -0,85 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,48 | 61,08 | 0,65 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,78 | 63,35 | 0,68 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,50 | 67,04 | 0,69 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,47 | 56,86 | -0,69 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,62 | 60,95 | 1,10 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,44 | 67,96 | 0,71 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,37 | 125,35 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 131,77 | 129,83 | 1,49 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 136,19 | 134,17 | 1,51 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 144,21 | 142,04 | 1,53 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,52 | 181,59 | 1,06 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,51 | 146,68 | -0,12 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 153,10 | 163,32 | -6,26 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,81 | 165,12 | 1,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,22 | 136,53 | -0,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,92 | 148,43 | -0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,69 | 212,87 | -0,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,04 | 220,99 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,21 | 117,16 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,65 | 84,51 | 0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,75 | 148,75 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,93 | 144,88 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,23 | 78,91 | 0,41 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,27 | 87,20 | 0,08 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,87 | 199,83 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,65 | 202,72 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,15 | 169,11 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,69 | 227,64 | 0,02 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,17 | 107,02 | -0,79 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,95 | 112,78 | 0,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,91 | 115,13 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,40 | 80,00 | 0,50 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,51 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,53 | 179,48 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,78 | 52,78 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,56 | 124,57 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,37 | 193,48 | -0,06 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,05 | 12,03 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,78 | 124,89 | -0,09 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,53 | 24,56 | -0,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,02 | 11,04 | -0,18 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,32 | 11,27 | 0,44 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,46 | 9,45 | 0,11 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,30 | 17,34 | -0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,71 | 42,86 | -0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,37 | 42,95 | 0,98 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,44 | 10,32 | 1,16 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,49 | 59,18 | -1,17 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,43 | 19,44 | -0,05 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,15 | 39,48 | -0,84 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,00 | 12,97 | 0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,33 | 77,75 | -0,54 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,69 | 25,54 | 0,59 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,05 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,44 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,10 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,17 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,85 | 11,83 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,08 | 14,95 | 0,87 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,65 | 13,56 | 0,66 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,07 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,88 | 9,77 | 1,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,60 | 8,49 | 1,30 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,08 | 7,11 | -0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,46 | 16,48 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,08 | 10,06 | 0,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,26 | 16,21 | 0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,94 | 25,96 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,69 | 142,73 | -0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,04 | 125,01 | 0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 330,19 | 330,26 | -0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,60 | 143,79 | -0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,38 | 131,58 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,27 | 113,53 | -0,23 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,12 | 54,08 | 0,07 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,01 | 49,83 | -1,65 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 86,98 | 86,38 | 0,69 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,05 | 59,06 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,49 | 197,61 | 0,95 |
| SUPB | SUPERFUND B | 828,63 | 822,81 | 0,71 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 275,25 | 270,28 | 1,84 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 196,74 | 195,30 | 0,74 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 817,22 | 813,17 | 0,50 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 271,46 | 267,11 | 1,63 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,66 | 99,55 | 0,11 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,87 | 104,88 | -0,01 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,99 | 174,05 | 1,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 731,01 | 724,72 | 0,87 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 242,82 | 238,06 | 2,00 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,26 | 142,64 | 0,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 595,08 | 593,93 | 0,19 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 197,67 | 195,10 | 1,32 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,25 | 100,23 | 0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,05 | 339,03 | 0,30 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1412,49 | 1411,67 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 469,19 | 463,71 | 1,18 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,17 | 191,47 | 0,37 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 798,22 | 797,25 | 0,12 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 265,15 | 261,88 | 1,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,05 | 17,89 | 0,89 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,98 | 74,48 | 0,67 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,91 | 24,47 | 1,80 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,84 | 17,67 | 0,96 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,09 | 73,58 | 0,69 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,61 | 24,17 | 1,82 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,69 | 17,52 | 0,97 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,47 | 72,96 | 0,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,40 | 23,97 | 1,79 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,55 | 17,39 | 0,92 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,90 | 72,39 | 0,70 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,22 | 23,78 | 1,85 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,40 | 20,20 | 0,99 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,74 | 84,12 | 0,74 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,15 | 27,63 | 1,88 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,39 | 144,34 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,19 | 94,42 | -0,24 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,66 | 112,28 | 0,34 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,98 | 117,94 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,14 | 98,22 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,69 | 115,66 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 164,63 | 164,79 | -0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,17 | 136,19 | -0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,59 | 299,80 | -1,07 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,15 | 320,09 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 281,30 | 284,77 | -1,22 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,68 | 130,97 | -0,22 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,95 | 134,13 | -0,13 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 257,00 | 257,03 | -0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 388,79 | 389,16 | -0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 213,91 | 214,19 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,11 | 167,13 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,53 | 142,53 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,61 | 132,06 | 0,42 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,85 | 94,40 | 0,48 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,75 | 115,09 | 0,57 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 150,88 | 150,50 | 0,25 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,55 | 130,55 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,04 | 135,04 | 0,00 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,16 | 142,96 | -0,56 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,40 | 63,92 | 0,75 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,01 | 131,96 | 0,04 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,55 | 102,42 | 0,13 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,07 | 140,99 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 175,62 | 175,65 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 85,43 | 95,38 | -10,43 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,38 | 93,20 | 0,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,44 | 96,73 | -1,33 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,72 | 83,19 | 0,64 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 55,39 | 54,75 | 1,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-12 | 27-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,75 | 206,68 | 0,52 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,30 | 213,06 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,06 | 191,37 | 0,36 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,17 | 311,97 | 0,06 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 301,48 | 301,11 | 0,12 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,21 | 196,83 | 0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 128,85 | 128,60 | 0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,44 | 77,82 | -0,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-12 | 23-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 288,42 | 288,35 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,50 | 1908,53 | 0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,94 | 364,19 | 0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 792,87 | 792,62 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1944,34 | 1943,79 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 623,32 | 623,14 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,82 | 784,69 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,16 | 391,09 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,43 | 908,88 | 0,17 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,34 | 446,58 | 0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 702,39 | 699,85 | 0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,58 | 557,55 | 0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,70 | 883,74 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,94 | 650,96 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,26 | 240,12 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,54 | 111,48 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 970,16 | 971,07 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,18 | 500,65 | -0,09 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 858,27 | 855,04 | 0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 447,80 | 446,11 | 0,38 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/ pif/
