Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.03.2009 19:57
| SYMB | FUNDUSZ | 2-03 | 27-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 9,39 | 9,36 | 0,32 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 10,77 | 10,73 | 0,37 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,95 | 12,92 | 0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,55 | 11,54 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,21 | 7,25 | -0,55 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 3,89 | 3,92 | -0,77 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 3,58 | 3,57 | 0,28 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,09 | 7,06 | 0,42 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,28 | 10,25 | 0,29 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 5,50 | 5,48 | 0,36 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,75 | 10,76 | -0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 5,23 | 5,23 | 0,00 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,32 | 5,39 | -1,30 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,49 | 4,57 | -1,75 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,53 | 3,57 | -1,12 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,57 | 9,39 | 1,92 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,33 | 8,31 | 0,24 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,49 | 8,51 | -0,24 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,30 | 139,47 | -0,84 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 107,04 | 108,30 | -1,16 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 92,69 | 93,28 | -0,63 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 121,84 | 120,60 | 1,03 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 77,60 | 78,15 | -0,70 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 44,18 | 44,11 | 0,16 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 48,14 | 48,62 | -0,99 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 44,21 | 44,75 | -1,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 30,15 | 31,14 | -3,18 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 37,37 | 38,49 | -2,91 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 61,74 | 64,21 | -3,85 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 51,44 | 52,22 | -1,49 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 48,51 | 49,75 | -2,49 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 63,46 | 65,18 | -2,64 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 56,48 | 58,21 | -2,97 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 54,72 | 55,82 | -1,97 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,16 | 17,25 | -0,52 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 19,35 | 19,39 | -0,21 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,74 | 18,88 | -0,74 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2300,12 | 2305,60 | -0,24 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 169,59 | 169,10 | 0,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 200,02 | 200,44 | -0,21 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 25,53 | 25,46 | 0,27 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 40,00 | 39,76 | 0,60 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,34 | 27,35 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,05 | 11,05 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,20 | 10,23 | -0,29 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1022,83 | 1022,21 | 0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 110,83 | 110,60 | 0,21 |
| CUOB | CU Obligacji | 150,71 | 151,25 | -0,36 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 122,05 | 122,13 | -0,07 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 184,68 | 184,02 | 0,36 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 149,03 | 149,03 | 0,00 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 175,69 | 175,78 | -0,05 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 197,98 | 198,51 | -0,27 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 32,77 | 32,73 | 0,12 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 6,901 | 7,03 | -1,79 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 52,92 | 53,49 | -1,07 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 14,047 | 14,55 | -3,47 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 165,98 | 166,17 | -0,11 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,33 | 205,03 | 0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 167,07 | 166,47 | 0,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 172,95 | 173,49 | -0,31 |
| INGC | ING FIO SMS | 101,95 | 102,29 | -0,33 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 59,77 | 59,76 | 0,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 74,61 | 74,64 | -0,04 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 110,82 | 111,12 | -0,27 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 89,06 | 89,15 | -0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,68 | 109,57 | 0,10 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 45,30 | 45,60 | -0,66 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,27 | 39,11 | 0,41 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 30,86 | 31,35 | -1,56 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 39,48 | 39,57 | -0,23 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,73 | 77,43 | 0,39 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 97,46 | 97,63 | -0,17 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,17 | 96,65 | -0,50 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 38,82 | 38,56 | 0,67 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 118,03 | 117,88 | 0,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 151,63 | 152,03 | -0,26 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,25 | 135,11 | 0,10 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 138,77 | 138,78 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 41,07 | 40,84 | 0,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 108,77 | 109,17 | -0,37 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,35 | 112,29 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 30,17 | 30,09 | 0,27 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 32,00 | 31,64 | 1,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 172,30 | 172,32 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 117,84 | 117,24 | 0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 39,42 | 39,02 | 1,03 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 98,41 | 98,57 | -0,16 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 85,88 | 86,25 | -0,43 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 180,60 | 180,66 | -0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 102,14 | 102,36 | -0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 93,86 | 93,96 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 63,32 | 63,19 | 0,21 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 45,76 | 45,74 | 0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 92,36 | 92,29 | 0,08 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,84 | 119,72 | 0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 102,70 | 102,67 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 66,69 | 67,25 | -0,83 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,88 | 117,12 | -0,20 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 181,42 | 181,30 | 0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 187,91 | 188,09 | -0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 119,90 | 119,29 | 0,51 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 118,42 | 118,24 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 103,85 | 103,81 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 57,48 | 57,44 | 0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 78,73 | 78,89 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 107,55 | 107,60 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 39,87 | 39,38 | 1,24 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 75,98 | 77,18 | -1,55 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,92 | 110,97 | -0,05 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 265,97 | 265,78 | 0,07 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 197,39 | 198,61 | -0,61 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 168,45 | 171,16 | -1,58 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1530,10 | 1523,67 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-03 | 02-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 149,09 | 147,77 | 0,89 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 172,13 | 172,12 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 123,65 | 121,78 | 1,54 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 217,84 | 216,70 | 0,53 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 204,31 | 201,63 | 1,33 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 133878,84 | 133858,62 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 214,18 | 215,09 | -0,42 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 173,65 | 173,39 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 91,29 | 90,58 | 0,78 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 52,66 | 53,35 | -1,29 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 50,61 | 52,95 | -4,42 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 17,84 | 18,80 | -5,11 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 27,93 | 27,75 | 0,65 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 47,22 | 48,38 | -2,40 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 61,10 | 62,96 | -2,95 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 33,04 | 34,95 | -5,46 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,65 | 38,94 | -3,31 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,54 | 68,11 | 0,63 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 41,37 | 43,34 | -4,55 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 131,76 | 131,10 | 0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 109,57 | 108,78 | 0,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-02 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,24 | 300,07 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1399,45 | 1406,17 | -0,48 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 340,16 | 341,79 | -0,48 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 708,48 | 705,85 | 0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1130,07 | 1132,99 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 494,77 | 496,05 | -0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 540,96 | 540,98 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 332,07 | 332,08 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 730,28 | 731,34 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 434,52 | 435,16 | -0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 546,47 | 544,70 | 0,32 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 478,56 | 477,01 | 0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 744,55 | 739,26 | 0,72 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 599,00 | 594,75 | 0,71 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 185,58 | 185,57 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 103,21 | 103,21 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 674,83 | 675,91 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 424,74 | 425,42 | -0,16 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 425,95 | 426,22 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 632,38 | 632,78 | -0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
