Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
22.12.2008 17:58




SYMB
FUNDUSZ
19-12
18-12
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,06
12,14
-0,66




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,95
11,98
-0,25




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,35
13,42
-0,52




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,03
6,05
-0,33




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,42
11,41
0,09




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,74
8,82
-0,91




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,06
5,08
-0,39




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,52
4,55
-0,66




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,78
7,80
-0,26




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,66
10,67
-0,09




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,39
6,41
-0,31




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,64
10,64
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,80
6,87
-1,02




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,13
4,98
3,01




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,37
4,26
2,58




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,30
3,36
-1,79




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
8,21
7,98
2,88




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
7,60
7,28
4,40




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
7,57
7,37
2,71




ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,83
139,91
-0,06




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
116,70
116,54
0,14




ALAK
Allianz Akcji FIO
111,58
111,72
-0,13




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,95
113,92
0,03




ALWA
Allianz Walutowy FIO
109,32
108,72
0,55




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
87,94
87,81
0,15




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
49,86
50,31
-0,89




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
57,88
57,89
-0,02




ALPL
Allianz Akcji Plus
57,12
57,28
-0,28




ALBR
Allianz BRIC EUR
31,53
31,66
-0,41




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
40,21
40,12
0,22




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
67,38
66,34
1,57




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
54,61
54,92
-0,56




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
56,22
57,52
-2,26




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
67,49
66,72
1,15




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
69,07
70,20
-1,61




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
59,24
59,31
-0,12




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,13
19,21
-0,42




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
22,83
22,98
-0,65




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,83
19,89
-0,30




CUOB
CU Obligacji
150,29
150,44
-0,10




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
126,55
126,69
-0,11




CUPA
CU Polskich Akcji
232,78
234,51
-0,74




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
181,43
182,85
-0,78




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
197,36
198,25
-0,45




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
200,13
200,33
-0,10




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
7,83
7,92
-1,14




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
17,23
17,38
-0,86




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
178,59
179,14
-0,31




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
202,32
202,14
0,09




INA2
ING SFIO Akcji 2
201,83
203,72
-0,93




ING2
ING SFIO Obligacji 2
174,93
175,11
-0,10




INGC
ING FIO SMS
121,73
122,90
-0,95




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
72,80
73,36
-0,76




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
84,00
84,41
-0,49




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
111,98
112,13
-0,13




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
95,94
96,26
-0,33




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,05
108,12
-0,06




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
54,49
54,84
-0,64




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
42,04
42,49
-1,06




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
41,68
41,70
-0,05




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
41,84
42,27
-1,02




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
78,53
79,22
-0,87




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
96,29
96,62
-0,34




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,50
98,65
-0,15




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
47,77
48,05
-0,58




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
132,03
132,02
0,01




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
154,38
153,90
0,31




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
133,14
133,26
-0,09




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
148,51
148,70
-0,13




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
52,57
52,77
-0,38




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
110,81
110,56
0,23




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,77
110,76
0,01




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
37,54
37,78
-0,64




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
37,33
37,48
-0,40




WAGA
KBC GAMMA SFIO
170,24
170,24
0,00




WABE
KBC BETA SFIO
141,08
141,82
-0,52




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
46,30
46,63
-0,71




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
105,93
106,02
-0,08




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
97,93
98,12
-0,19




PKCA
PKO/CS Akcji
222,19
223,50
-0,59




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
103,34
103,41
-0,07




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
100,08
100,26
-0,18




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
78,25
78,63
-0,48




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
55,65
55,75
-0,18




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
104,09
104,45
-0,34




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,33
118,38
-0,04




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
108,63
108,83
-0,18




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
73,70
73,75
-0,07




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
114,95
114,91
0,03




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
199,76
201,17
-0,70




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
231,19
232,30
-0,48




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
140,88
142,01
-0,80




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
131,35
131,83
-0,36




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
110,18
110,40
-0,20




NOAA
Noble Fund Akcji
68,62
69,04
-0,61




NOMA
Noble Fund Mieszany
86,60
87,01
-0,47




NOSA
Noble Fund Skarbowy
108,70
108,69
0,01




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
47,48
47,34
0,30




NLUX
Noble Fund Luxury
79,57
79,89
-0,40




NOTI
Noble Fund Timingowy
112,30
112,25
0,04




SKAK
SKARBIEC Kasa
263,08
263,00
0,03




SKAW
SKARBIEC Waga
218,92
219,98
-0,48




SKAA
SKARBIEC Akcja
203,65
205,56
-0,93








SYMBOL
FUNDUSZ
22-12
19-12
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
164,75
165,77
-0,62




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
159,84
159,54
0,19




SEB3
SEB3 Akcji FIO
152,33
154,07
-1,13




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
132368,64
132296,32
0,05




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
218,32
218,33
0,00




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
194,27
195,20
-0,48




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
111,27
112,25
-0,87




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
56,96
56,47
0,87




RBED
130/30European Equities D EUR
58,11
58,88
-1,31




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,50
22,47
0,13




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
30,71
30,62
0,29




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
52,76
52,12
1,23




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
69,75
69,02
1,06




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
69,80
68,87
1,35




RBOP
European Opportunities D EUR
37,68
38,08
-1,05




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
38,80
38,20
1,57




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,46
69,73
-0,39




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
109,11
109,57
-0,42




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
58,00
57,30
1,22




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
55,82
55,85
-0,05




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
51,99
50,96
2,02




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
70,39
69,95
0,63




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
54,11
52,66
2,75








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
18-12
17-12
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
293,75
294,99
-0,42




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1365,86
1371,64
-0,42




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
332,00
333,41
-0,42




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
694,28
696,84
-0,37




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1136,72
1121,40
1,37




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
497,69
490,98
1,37




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
559,13
559,24
-0,02




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
343,25
343,32
-0,02




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
745,90
745,88
0,00




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
443,82
443,81
0,00




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
506,48
510,86
-0,86




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
443,54
447,38
-0,86




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
764,11
764,31
-0,03




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
614,75
614,92
-0,03




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,91
188,00
-0,05




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,50
104,55
-0,05




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
696,16
691,77
0,63




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
438,16
435,40
0,63




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
468,20
467,13
0,23




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
695,10
693,50
0,23




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)