Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 28-04 | 27-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,45 | 11,70 | -2,14 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,53 | 11,61 | -0,69 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,08 | 13,09 | -0,08 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,82 | 5,89 | -1,19 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,37 | 8,44 | -0,83 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,86 | 4,94 | -1,62 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,24 | 4,34 | -2,30 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,51 | 7,57 | -0,79 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,15 | 6,22 | -1,13 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,61 | 6,72 | -1,64 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,04 | 6,07 | -0,49 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,63 | 3,61 | 0,55 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 9,18 | 9,07 | 1,21 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,96 | 8,91 | 0,56 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 9,06 | 8,95 | 1,23 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,04 | 140,06 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,36 | 125,48 | -0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 124,55 | 126,03 | -1,17 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,01 | 115,95 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 119,07 | 117,57 | 1,28 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,65 | 99,60 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,48 | 64,82 | -0,52 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,38 | 70,02 | -0,91 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 65,72 | 66,46 | -1,11 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 38,81 | 39,98 | -2,93 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 45,76 | 46,55 | -1,70 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 73,26 | 74,27 | -1,36 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 58,18 | 58,71 | -0,90 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 59,72 | 60,05 | -0,55 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,65 | 68,66 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 65,86 | 66,73 | -1,30 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 60,11 | 60,15 | -0,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,01 | 20,17 | -0,79 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,47 | 24,84 | -1,49 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,82 | 20,89 | -0,34 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2378,91 | 2387,37 | -0,35 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 203,92 | 207,57 | -1,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,00 | 207,83 | -0,40 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,61 | 1,62 | -0,62 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,85 | 32,13 | -0,87 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 48,83 | 49,63 | -1,61 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,67 | 27,65 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,08 | 12,17 | -0,74 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,85 | 10,84 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,74 | 1027,82 | 0,19 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 115,77 | 116,94 | -1,00 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,46 | 155,37 | 0,06 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 129,86 | 130,23 | -0,28 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 225,84 | 230,32 | -1,95 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 177,39 | 181,02 | -2,01 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 193,75 | 196,19 | -1,24 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,86 | 200,73 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 44,14 | 44,5 | -0,81 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,663 | 9,81 | -1,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 61,89 | 62,36 | -0,75 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 17,629 | 18,10 | -2,60 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 177,20 | 178,48 | -0,72 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,77 | 205,73 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 196,73 | 201,02 | -2,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,53 | 175,45 | 0,05 |
| INGC | ING FIO SMS | 122,31 | 124,39 | -1,67 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,20 | 72,66 | -2,01 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 82,23 | 83,25 | -1,23 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,40 | 112,33 | 0,06 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,19 | 95,88 | -0,72 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,94 | 109,93 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 57,86 | 58,98 | -1,90 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 51,65 | 52,08 | -0,83 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 43,01 | 43,69 | -1,56 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 48,57 | 48,87 | -0,61 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 90,58 | 90,57 | 0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 104,68 | 104,27 | 0,39 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,77 | 99,04 | -0,27 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 48,57 | 49,81 | -2,49 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 132,45 | 134,32 | -1,39 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,28 | 154,13 | 0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,98 | 135,91 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 149,72 | 150,98 | -0,83 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 50,31 | 51,94 | -3,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,62 | 110,59 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,96 | 112,87 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,95 | 39,60 | -1,64 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 39,13 | 39,69 | -1,41 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,08 | 174,04 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 138,40 | 142,04 | -2,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,99 | 48,63 | -1,32 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,74 | 145,71 | 0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 277,66 | 277,40 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,46 | 40,42 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 175,26 | 176,81 | -0,88 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,45 | 117,19 | -1,48 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,99 | 7,08 | -1,27 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,73 | 23,25 | -2,24 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,15 | 4,22 | -1,66 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,58 | 7,70 | -1,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 35,86 | 35,54 | 0,90 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 25,99 | 26,12 | -0,50 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,83 | 41,20 | 1,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 37,37 | 36,64 | 1,99 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,56 | 28,17 | 1,38 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,61 | 47,15 | 0,98 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,53 | 8,61 | -0,93 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,41 | 7,52 | -1,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,22 | 9,28 | -0,65 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,76 | 8,84 | -0,90 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,49 | 5,56 | -1,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,73 | 4,80 | -1,46 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,12 | 6,26 | -2,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,05 | 4,09 | -0,98 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,05 | 8,01 | 0,50 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,27 | 6,34 | -1,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,27 | 9,24 | 0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,79 | 10,73 | 0,56 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,16 | 18,26 | -0,55 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,93 | 106,32 | -0,37 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 95,51 | 96,04 | -0,55 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 223,25 | 225,70 | -1,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,63 | 103,63 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,49 | 100,09 | -0,60 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 75,06 | 76,64 | -2,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 57,97 | 58,99 | -1,73 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 102,02 | 103,31 | -1,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,16 | 120,14 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 108,19 | 108,86 | -0,62 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,77 | 74,40 | -0,85 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,19 | 100,19 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,72 | 119,72 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 199,79 | 201,24 | -0,72 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 229,63 | 233,91 | -1,83 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 143,40 | 145,87 | -1,69 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 131,67 | 132,95 | -0,96 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 110,84 | 111,44 | -0,54 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 70,93 | 72,02 | -1,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 88,91 | 89,81 | -1,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,30 | 108,28 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 45,09 | 45,36 | -0,60 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 94,29 | 93,94 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,57 | 113,57 | 0,00 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,76 | 99,75 | 0,01 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,02 | 268,02 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 221,71 | 224,95 | -1,44 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 204,11 | 208,64 | -2,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-04 | 28-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 171,27 | 167,95 | 1,98 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,36 | 174,38 | -0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 161,91 | 156,32 | 3,58 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 252,49 | 248,20 | 1,73 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,64 | 230,14 | 0,22 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 255,54 | 247,07 | 3,43 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132508,25 | 132464,14 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,53 | 218,49 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 197,60 | 194,26 | 1,72 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 114,37 | 110,72 | 3,30 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 66,90 | 68,34 | -2,11 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 57,06 | 58,50 | -2,46 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,41 | 21,36 | 0,23 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 34,72 | 35,03 | -0,88 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 61,21 | 62,48 | -2,03 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 81,73 | 83,63 | -2,27 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 43,63 | 43,36 | 0,62 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 39,43 | 39,78 | -0,88 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,10 | 68,07 | 0,04 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 51,96 | 52,86 | -1,70 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 148,48 | 146,74 | 1,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 136,47 | 131,62 | 3,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-04 | 24-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,98 | 299,44 | 0,85 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1477,57 | 1478,45 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,15 | 359,36 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 710,11 | 704,65 | 0,77 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1211,92 | 1213,09 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 530,61 | 531,12 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 552,19 | 550,24 | 0,35 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 338,95 | 337,75 | 0,36 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 755,21 | 754,17 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 449,36 | 448,74 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 551,23 | 546,14 | 0,93 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 482,73 | 478,28 | 0,93 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 772,22 | 771,77 | 0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 621,25 | 620,90 | 0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,05 | 190,72 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,25 | 106,07 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 691,71 | 687,65 | 0,59 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 435,36 | 432,81 | 0,59 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 444,71 | 446,64 | -0,43 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 660,22 | 663,09 | -0,43 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
