Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
21.10.2008 | aktual.: 21.10.2008 18:13




SYMB
FUNDUSZ
20-10
17-10
zmiana dzienna %






ALOB
Allianz Obligacji FIO
121,87
120,90
0,80




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
111,84
111,45
0,35




ALAK
Allianz Akcji FIO
117,51
117,02
0,42




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,31
113,34
-0,03




ALWA
Allianz Walutowy FIO
94,34
94,74
-0,42




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
92,21
92,11
0,11




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
60,70
59,45
2,10




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
66,92
66,50
0,63




ALPL
Allianz Akcji Plus
62,44
62,12
0,52




ALBR
Allianz BRIC EUR
35,98
34,88
3,15




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
42,89
42,80
0,21




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
71,42
67,94
5,12




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
59,18
56,97
3,88




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
61,39
62,13
-1,19




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
77,83
75,06
3,69




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
72,33
69,09
4,69




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
69,32
68,10
1,79




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
20,73
20,47
1,27




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
25,22
24,79
1,73




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,02
20,01
0,05




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2077,53
2074,55
0,14




CARS
BPH FIO Akcji
217,42
217,54
-0,06




CADP
BPH FIO Obligacji 1
185,78
185,39
0,21




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,55
1,55
0,00




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
35,49
35,29
0,57




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
47,06
47,02
0,09




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,94
26,96
-0,07




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,52
1,50
1,33




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,20
11,21
-0,09




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,50
8,49
0,12




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1002,73
1000,00
0,27




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
188,75
187,71
0,55




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
193,00
192,16
0,44




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
191,81
191,06
0,39




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
9,59
9,67
-0,83




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,72
16,33
2,39




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
173,29
172,47
0,48




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,47
201,79
-0,16




INA2
ING SFIO Akcji 2
205,16
204,22
0,46




ING2
ING SFIO Obligacji 2
167,24
166,60
0,38




INGC
ING FIO SMS
136,40
135,94
0,34




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
75,67
75,28
0,52




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,42
82,04
0,46




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
107,36
106,98
0,36




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
93,11
92,70
0,44




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,78
107,96
-0,17




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
65,33
65,05
0,43




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
48,41
47,93
1,00




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
42,76
42,76
0,00




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
44,36
44,41
-0,11




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
80,20
80,09
0,14




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
89,85
89,40
0,50




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
98,44
98,06
0,39




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
50,85
50,73
0,24




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
133,83
133,55
0,21




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
146,97
146,96
0,01




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,41
132,56
-0,11




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
146,20
146,33
-0,09




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
54,83
54,68
0,27




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
105,78
106,06
-0,26




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,52
110,67
-0,14




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
43,80
43,39
0,94




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
41,75
41,54
0,51




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,69
168,66
0,02




WABE
KBC BETA SFIO
144,91
144,70
0,15




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,33
51,33
0,00




PIO6
PIONEER P FIO
146,42
146,53
-0,08




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
274,63
274,77
-0,05




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,06
39,08
-0,05




EFZA
PIONEER StabW FIO
178,64
178,28
0,20




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
122,13
121,25
0,73




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,84
6,84
0,00




PIO3
PIONEER AP FIO
24,86
24,63
0,93




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,74
4,66
1,72




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
8,69
8,58
1,28




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
30,11
30,15
-0,13




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
23,74
22,97
3,35




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
30,79
30,85
-0,19




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,17
29,16
0,03




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
21,32
20,84
2,30




PIO5
PIONEER AA FIO
41,43
39,93
3,76




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,22
11,23
-0,09




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,72
9,70
0,21




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,72
8,66
0,69




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,79
7,71
1,04




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,36
9,36
0,00




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
9,12
9,00
1,33




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,91
8,78
1,48




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,87
5,76
1,91




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
5,33
5,24
1,72




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,30
6,10
3,28




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,26
4,26
0,00




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
8,41
8,48
-0,83




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,90
6,81
1,32




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,26
9,06
2,21




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,01






PITP
PIONEER SFIO TP
17,58
17,60
-0,11




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
99,20
99,16
0,04




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,55
98,53
0,02




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
81,31
81,30
0,01




SKOA
SKOK FIO Akcji
54,54
54,34
0,37




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
104,52
104,72
-0,19




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,07
118,19
-0,10




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,23
108,41
-0,17




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
73,24
74,01
-1,04




SKOB
SKOK FIO Obligacji
107,00
107,02
-0,02




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
191,73
191,70
0,02




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
230,01
230,25
-0,10




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
149,74
149,31
0,29




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
133,83
133,57
0,19




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,61
109,49
0,11




NOAA
Noble Fund Akcji
71,51
71,35
0,22




NOMA
Noble Fund Mieszany
86,58
86,48
0,12




NOSA
Noble Fund Skarbowy
103,61
103,56
0,05




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
54,83
54,60
0,42




NLUX
Noble Fund Luxury
79,62
78,62
1,27




NOTI
Noble Fund Timingowy
100,55
100,55
0,00




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,46
260,33
0,05




SKAW
SKARBIEC Waga
220,35
220,44
-0,04




SKAA
SKARBIEC Akcja
210,93
211,52
-0,28




INFA
ING FIZ AKCJI
141,39
143,15
-1,23




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,14
124,58
-0,35








SYMBOL
FUNDUSZ
21-10
20-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
175,84
175,71
0,07




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
178,57
180,65
-1,15




SEB3
SEB3 Akcji FIO
163,47
163,67
-0,12




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
257,66
255,89
0,69




DWDP
DWS FIO DPW
229,90
230,18
-0,12




DWAK
DWS FIO Akcji
266,38
263,49
1,10




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134076,97
134410,57
-0,25




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
207,48
207,37
0,05




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
195,73
194,80
0,48




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
117,45
116,56
0,76




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
59,88
57,89
3,44




RBED
130/30European Equities D EUR
66,07
64,55
2,35




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
26,13
24,75
5,58




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
29,75
28,19
5,53




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
56,53
54,67
3,40




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
65,24
62,50
4,38




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
78,51
75,93
3,40




RBOP
European Opportunities D EUR
44,11
44,27
-0,36




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,96
39,47
3,78




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,79
65,70
0,14




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,12
102,99
0,13




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
90,05
85,69
5,09




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
65,72
62,62
4,95




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
62,92
60,23
4,47




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
57,86
57,84
0,03




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
81,05
81,11
-0,07




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
64,74
63,38
2,15




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,51
133,44
0,05




GTAK
IDEA Akcji FIO
138,30
137,71
0,43








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
17-10
16-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
283,66
284,52
-0,30




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1451,45
1439,50
0,83




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
352,82
349,92
0,83




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
668,97
671,78
-0,42




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1080,52
1092,32
-1,08




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
473,08
478,24
-1,08




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
571,71
572,78
-0,19




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
351,01
351,66
-0,18




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
772,43
768,78
0,47




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
459,60
457,43
0,47




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
512,33
517,63
-1,02




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
448,67
453,31
-1,02




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
732,92
737,46
-0,62




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
589,62
593,26
-0,61




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,92
187,53
0,21




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,51
104,29
0,21




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
641,22
646,21
-0,77




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
403,59
406,73
-0,77




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
480,73
476,48
0,89




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
713,75
707,44
0,89




Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/ mln/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)