Trwa ładowanie...
d41b4aw
d41b4aw
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d41b4aw
SYMB FUNDUSZ 19-08 18-08 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 14,16 14,01 1,07
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,80 12,75 0,39
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 14,00 14,00 0,00
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,59 6,55 0,61
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,89 11,89 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,88 9,88 0,00
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 6,13 6,07 0,99
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 5,20 5,15 0,97
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 8,23 8,20 0,37
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 11,18 11,15 0,27
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,82 6,78 0,59
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 11,06 11,06 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 8,25 8,24 0,12
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,08 7,15 -0,98
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,41 6,42 -0,16
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,83 3,85 -0,52
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,85 8,82 0,34
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,67 9,70 -0,31
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,28 9,19 0,98
ALOB Allianz Obligacji FIO 144,74 144,30 0,30
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,56 122,41 0,12
ALAK Allianz Akcji FIO 150,14 149,21 0,62
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,91 118,88 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,69 108,48 0,19
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,91 106,71 0,19
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,83 65,29 0,83
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 87,20 86,86 0,39
ALPL Allianz Akcji Plus 75,88 76,05 -0,22
ALBR Allianz BRIC EUR 48,83 48,70 0,27
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 55,68 55,67 0,02
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 86,36 87,32 -1,10
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 69,37 69,93 -0,80
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 68,97 68,17 1,17
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 73,30 73,45 -0,20
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 75,73 76,34 -0,80
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 65,45 66,25 -1,21
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,82 24,73 0,36
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,95 32,74 0,64
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,27 24,23 0,17
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 106,18 106,12 0,06
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 104,92 104,73 0,18
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2600,45 2595,60 0,19
CARS BPH Akcji subf. 257,19 254,49 1,06
CADP BPH Obligacji 1 subf. 222,96 222,74 0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,89 1,88 0,53
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 42,00 41,64 0,86
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 61,11 61,10 0,02
CASK BPH Skarbowy subf. 28,58 28,58 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,97 1,95 1,03
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 13,93 13,87 0,43
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,17 11,17 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1041,52 1041,26 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 120,43 120,33 0,08
CUOB FIO AI Obligacji 162,64 162,61 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 141,57 141,15 0,30
CUPA FIO AI Polskich Akcji 296,24 294,00 0,76
DWZR DWS FIO Zrównoważony 281,52 279,60 0,69
DWDP DWS FIO DPW 233,05 233,01 0,02
DWAK DWS FIO Akcji 308,38 305,04 1,09
INGA ING FIO Akcji typu A i B 223,01 221,75 0,57
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 222,24 221,43 0,37
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,44 205,50 -0,03
INRO ING FIO Rosja EUR 49,2 49,39 -0,38
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,770 11,83 -0,49
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 71,25 71,85 -0,84
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,034 24,29 -1,07
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 194,72 194,31 0,21
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 211,17 211,11 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 244,75 243,46 0,53
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,47 180,51 -0,02
INGC ING FIO SMS 154,58 153,95 0,41
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 89,51 89,02 0,55
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 94,22 93,88 0,36
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,00 115,04 -0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 104,56 104,35 0,20
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,80 112,77 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 75,15 74,56 0,79
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 64,49 64,21 0,44
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 62,47 61,87 0,97
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 64,31 63,97 0,53
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 110,88 109,99 0,81
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 123,65 122,99 0,54
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 101,68 101,67 0,01
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 62,80 62,12 1,09
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 153,17 152,17 0,66
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 158,93 159,03 -0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 139,71 139,66 0,04
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 166,79 166,13 0,40
KBPA KBC Portfel Akcyjny 64,61 63,66 1,49
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,33 114,35 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 116,35 116,32 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 53,01 52,50 0,97
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 52,16 51,98 0,35
WAGA KBC GAMMA SFIO 178,52 178,47 0,03
WABE KBC BETA SFIO 166,63 164,71 1,17
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,93 1,93 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,34 63,15 0,30
PIO6 PIONEER P FIO 151,49 151,50 -0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 288,32 288,16 0,06
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,29 42,29 0,00
EFZA PIONEER StabW FIO 199,32 197,85 0,74
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 140,08 138,20 1,36
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,72 8,69 0,35
PIO3 PIONEER AP FIO 29,15 28,67 1,67
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,08 9,94 1,41
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,90 36,85 0,14
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,92 27,99 -0,25
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,57 39,41 0,41
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,95 39,78 0,43
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,61 27,46 0,55
PIO5 PIONEER AA FIO 47,45 47,09 0,76
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,43 12,43 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,41 9,39 0,21
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,48 8,44 0,47
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,72 9,72 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,50 10,46 0,38
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,28 11,32 -0,35
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,61 10,61 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,98 6,97 0,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,54 5,56 -0,36
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,66 7,69 -0,39
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,99 4,97 0,40
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,37 10,37 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,13 7,12 0,14
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,06 10,02 0,40
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,24 11,21 0,27
PITP PIONEER SFIO TP 19,89 19,84 0,25
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 112,97 112,76 0,19
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 104,47 104,12 0,34
PKCA PKO/CS Akcji 261,12 259,46 0,64
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,51 105,48 0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 107,27 106,93 0,32
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,74 91,86 0,96
SUPA SUPERFUND A (4) 965,65 943,25 2,37
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 231,02 224,34 2,98
SUAD SUPERFUND A USD (4) 325,74 316,58 2,89
SUPB SUPERFUND B (4) 1080,30 1045,68 3,31
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 258,44 248,70 3,92
SUBD SUPERFUND B USD (4) 364,41 350,96 3,83
SUPC SUPERFUND C (4) 970,51 936,02 3,68
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 232,18 222,62 4,29
SUCD SUPERFUND C USD (4) 327,38 314,15 4,21
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 96,70 93,35 3,59
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1112,49 1111,36 0,10
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 266,15 264,32 0,69
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 375,27 373,00 0,61
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 706,48 699,81 0,95
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 169,01 166,44 1,55
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 238,31 234,87 1,46
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 693,60 699,77 -0,88
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 165,93 166,43 -0,30
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 233,97 234,86 -0,38
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 86,83 86,50 0,39
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,77 20,72 0,28
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 29,29 29,25 0,15
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 72,31 71,65 0,92
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,75 113,01 0,65
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,73 122,72 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 115,67 115,28 0,34
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 83,24 82,98 0,31
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 103,56 103,35 0,20
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 124,00 123,96 0,03
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 223,26 222,97 0,13
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 279,06 278,05 0,36
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 172,52 170,55 1,16
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 147,30 146,21 0,75
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 118,90 118,36 0,46
NOAA Noble Fund Akcji 88,66 88,05 0,69
NOMA Noble Fund Mieszany 99,68 99,12 0,56
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,64 110,58 0,05
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 53,55 53,31 0,45
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 95,85 95,72 0,14
NOTI Noble Fund Timingowy 115,10 115,39 -0,25
NOGR Noble Fund Global Return 104,79 104,90 -0,10
SKAK SKARBIEC Kasa 272,53 272,45 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 252,58 252,71 -0,05
SKAA SKARBIEC Akcja 245,35 245,75 -0,16
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,25 107,20 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 92,96 92,82 0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 94,31 93,45 0,92
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 115,42 113,63 1,58
SYMBOL FUNDUSZ 20-08 19-08 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 131816,82 131827,85 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 231,24 231,10 0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 229,81 225,84 1,76
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 147,37 143,02 3,04
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 85,73 85,54 0,22
RBED 130/30European Equities D EUR 66,55 66,54 0,02
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 25,06 24,80 1,05
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 42,91 43,41 -1,15
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 77,87 78,32 -0,57
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 107,75 108,48 -0,67
RBOP European Opportunities D EUR 53,38 53,39 -0,02
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 43,92 44,00 -0,18
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,04 69,92 0,17
RBPE Robeco Property Equities D EUR 63,42 64,10 -1,06
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 173,88 172,46 0,82
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 163,23 158,33 3,09
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-08 17-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 297,11 297,68 -0,19
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1566,43 1561,89 0,29
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 380,75 379,64 0,29
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,91 702,96 -0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1336,20 1332,28 0,29
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 585,02 583,31 0,29
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 613,16 613,25 -0,01
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 376,31 376,37 -0,02
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 805,07 803,32 0,22
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 479,02 477,98 0,22
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 559,67 558,48 0,21
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 490,12 489,08 0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 801,61 801,28 0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 644,90 644,64 0,04
KB28 EUROPE C1 (EUR) 200,61 200,18 0,21
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,57 111,33 0,22
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 757,13 758,90 -0,23
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 476,54 477,65 -0,23
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 490,72 488,31 0,49
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 728,54 724,96 0,49

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d41b4aw

Podziel się opinią

Share
d41b4aw
d41b4aw